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北京华夏未来信息技术股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

北京华夏未来信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于云计算、虚拟化技术及云终端解决方案的信息技术服务企业。公司成立于2002年1月10日，2014年3月28日整体变更为股份有限公司，并计划在新三板公开转让。公司主要面向政府、电网公司、银行等大型企业客户提供基于云架构的数据安全发布与数据运维管控解决方案。

主要观点与关键信息

1. 公司基本情况

• 公司名称：北京华夏未来信息技术股份有限公司
• 法定代表人：孙玮
• 注册资本：10,000,000元
• 经营范围：包括技术开发、技术转让、货物进出口、计算机系统服务等。
• 主要业务：专注于云计算领域与虚拟化技术，主要产品包括云终端虚拟化建设、企业移动应用安全发布系统（EMASS）和云终端运维管理系统。

2. 股权结构与主要股东

• 公司股份公司设立后，主要股东包括孙玮（持股65.45%）、华夏弘玮（持股20%）、谭弘亮（持股11.30%）、苗蔚（持股3%）、陈玉海（持股0.25%）。
• 孙玮为公司董事长、总经理，苗蔚为公司董事，二人通过股权关系实际控制公司。
• 公司目前不存在可公开转让的股份，所有股份均处于限售状态。

3. 股东变动与历史沿革

公司自成立以来经历了多次股权变更和注册资本调整，最终于2014年3月整体变更为股份有限公司，以2013年12月31日为审计基准日，折合股本为10,000,000元，每股面值为1元。

4. 公司治理

• 公司已建立“三会”（股东大会、董事会、监事会）制度，逐步完善法人治理结构和内部控制体系。
• 公司尚未设立内部审计部门，计划逐步建立。
• 公司治理和内部控制体系尚需经过完整经营周期的实践检验。

5. 财务概况（2012-2014年）

6. 风险提示

• 宏观经济下行风险：公司主要依赖软件行业，易受宏观经济波动影响。
• 税收优惠丧失风险：公司为高新技术企业，若未能续期或政策调整，可能影响业绩。
• 客户集中度高：2014年1-7月、2013年、2012年，前五大客户销售额占比分别为67.12%、63.26%、44.39%，存在客户流失风险。
• 对思杰公司依赖风险：公司主要使用思杰产品，若思杰无法提供产品或关系变化，将影响公司运营。
• 应收账款无法收回风险：截至2014年7月末，应收账款占总资产比例为35.35%，存在坏账风险。
• 公司治理风险：公司治理结构尚需完善，内部管理可能无法适应快速发展。

7. 技术与产品介绍

• EMASS系统：企业移动应用安全发布系统，支持多种通信通道，可安全发布C/S、B/S应用至移动终端。
• 桌面云终端系统：结合服务器虚拟化、桌面虚拟化与USB重定向技术，实现集中管理和数据保护。
• 云终端运维管理系统：提供统一管理、可视化监控、自助服务等功能，支持跨平台部署与高扩展性。

8. 业务流程与运营模式

• 组织结构：公司设有清晰的组织架构，涵盖研发、销售、技术支持等模块。
• 运营流程：包括客户沟通、方案设计、产品部署、运维支持等环节。
• 研发流程：公司具备自主技术研发能力，注重技术创新与产品迭代。

9. 主要资源与资质

• 核心技术：包括移动终端虚拟化、桌面虚拟化与云平台管理技术。
• 业务资质：公司持有增值电信业务经营许可证（编号B2-20100320），有效期至2015年12月31日。
• 无形资产：截至2014年7月31日，公司无形资产账面净值为2,568,099.63元，主要为软件著作权。

10. 挂牌相关机构

• 主办券商：金元证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市国度律师事务所
• 会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中和谊资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限公司北京分公司