20240402-格林期货-国债期货早报_2页_104kb

• 市场表现：周一国债期货主力合约开盘低开后低位震荡，30年期TL2406跌0.53%，10年期T2406跌0.26%，5年期TF2406跌0.17%，2年期TS2406跌0.06%。国债现券收益率多数上行，显示市场承压。
• 央行操作：开展1500亿元7天期逆回购，实现净投放1480亿元，增强资金面稳定性。
• 资金市场：隔夜利率DR001小幅上行至1.72%，DR007回落至1.87%；七天回购利率恢复正常。
• 经济数据：美国3月ISM制造业PMI录得50.3%，超预期回暖，可能提振中国出口需求，加剧国债波动。
• 短期展望：国债期货或进入震荡期，建议短线波段操作。
• 操作建议：交易型投资者可考虑适量资金配置，选择波段策略。
• 利多因素：国内房地产投资疲软，通胀压力低，提供市场支撑。
• 利空因素：财政政策适度加力，宏观逆周期调节力度加大，可能抑制长久期品种。
• 风险因素：宏观政策边际变化、海外市场波动、全球地缘政治事件可能触发市场调整。

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