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浙江美欣达印染集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月发布了2016年第一季度报告，主要内容涵盖公司财务数据、股东结构、重要事项进展及2016年半年度经营业绩的预计。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东持股情况

注：单建明为公司实际控制人，与鲍凤娇、美欣达集团有限公司存在关联关系。林飞扬、周岭松参与了融资融券业务。

重要事项进展

一、限制性股票解锁及回购

1. 2014年首次限制性股票解锁：第一期解锁7名激励对象共160万股，占公司总股本1.8797%，解锁日期为2014年6月20日。
2. 2015年第二期限制性股票回购：对未达到解锁条件的120万股限制性股票进行回购，占公司总股本1.41%。
3. 第三期解锁计划：第三期已达到业绩考核条件，将在解锁期到来后尽快执行。

二、污水处理项目合同

公司与天津膜天膜科技股份有限公司签订了《污水处理升级改造及零排放项目总承包合同》，合同总金额3700万元，分三阶段付款。截至2016年3月31日，已支付第一阶段30%，金额为420万元。

三、非公开发行A股股票

公司拟向4名特定对象非公开发行股票2,410万股，募集资金39,990.96万元，用于补充流动资金。发行对象包括单建明、鲍凤娇、湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）、杭州金宁满投资管理合伙企业（有限合伙）等。公司已获得证监会核准，处于发行登记阶段。

承诺事项履行情况

公司及主要股东在报告期内履行了多项承诺，包括：

• 同业竞争、关联交易、资金占用承诺：由单建明、美欣达集团有限公司等作出，承诺不从事同业竞争，不占用公司资金，不发生非正常业务外的资金往来。
• 股份减持承诺：公司董事、高管及特定股东承诺在非公开发行完成后六个月内不减持股份。
• 限制性股票锁定承诺：部分股东认购的股份在非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
• 募集资金使用承诺：募集资金将用于补充流动资金，设立专项账户管理。
• 不进行重大资产重组承诺：公司承诺在非公开发行完成后三个月内不进行重大资产重组。

所有承诺均正常履行中，未出现超期未履行情况。

2016年1-6月经营业绩预计

公司预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为正值，但不属于扭亏为盈的情形。净利润变动区间为0万元至650万元，预计与上年同期基本持平。

其他事项

• 公司报告期无违规对外担保。
• 无控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
• 报告期内接待了多家机构及个人调研，主要涉及公司经营情况、发展战略及行业趋势等。

总结

本季度报告反映了浙江美欣达印染集团股份有限公司在2016年第一季度的财务状况、股东结构变化、重要事项进展及未来业绩预期。公司营业收入增长显著，但净利润仍为负值，主要受成本控制及非经常性损益影响。同时，公司非公开发行股票及污水处理项目进展顺利，承诺事项履行良好，预计2016年上半年经营业绩将保持稳定。