2016-04-25-上交所-康缘药业2016年第一季度报告_22页_408kb

报告摘要

项目	金额（元）	上年度末	增减（%）
总资产	4,355,957,768.47	4,304,503,018.18	1.20
归属于上市公司股东的净资产	2,893,000,375.47	2,810,636,242.02	2.93

项目	金额（元）	上年初至上年报告期末（1-3月）	增减（%）
营业收入	698,297,664.70	658,029,406.40	6.12
归属于上市公司股东的净利润	82,365,842.77	81,617,680.53	0.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,065,470.38	79,790,293.62	0.34
加权平均净资产收益率	2.89%	3.21%	减少0.32个百分点
基本每股收益	0.16元/股	0.16元/股	0
稀释每股收益	0.16元/股	0.16元/股	0

股东名称	期末持股数量（股）	比例（%）	股东性质
江苏康缘集团有限责任公司	141,180,385	27.48	境内非国有法人
连云港康贝尔医疗器械有限公司	26,558,806	5.17	境内非国有法人
中国工商银行-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	17,134,700	3.34	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	15,233,400	2.97	其他
萧伟	14,169,699	2.76	境内自然人
汇添富基金-工商银行-汇添富-康缘资产管理计划	9,954,330	1.94	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	4,532,900	0.88	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	4,532,900	0.88	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	4,532,900	0.88	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	4,532,900	0.88	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	4,532,900	0.88	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	4,532,900	0.88	其他

股东名称	持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类
连云港康贝尔医疗器械有限公司	26,558,806	人民币普通股
中国工商银行-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	17,134,700	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	15,233,400	人民币普通股
萧伟	14,169,699	人民币普通股
江苏康缘集团有限责任公司	5,955,648	人民币普通股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	4,532,900	人民币普通股
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	4,532,900	人民币普通股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	4,532,900	人民币普通股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	4,532,900	人民币普通股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	4,532,900	人民币普通股
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	4,532,900	人民币普通股

项目	本期期末数	本期期初数	变动比例（%）	说明
应收票据	477,750,469.17	709,374,910.40	-32.65	本期末未到期票据较期初减少
预付款项	73,089,809.97	28,675,087.40	154.89	报告期内新增预付技术转让款
其他流动资产	4,650,000.00	10,853,684.83	-57.16	本期末理财产品较期初减少
在建工程	135,808,461.99	92,325,802.64	47.10	本期末未决算工程较期初增加
长期待摊费用	7,047,546.96	4,453,980.08	58.23	研究院改造计入长期待摊费用
其他非流动资产	96,978,556.53	32,386,759.10	199.44	本期末预付工程款较期初增加
应付票据	0.00	86,900,000.00	-100.00	应付票据到期
预收款项	60,988,199.55	43,498,425.96	40.21	新增客户预付款项
应付职工薪酬	4,180,645.37	7,205,285.50	-41.98	支付年底计提调薪
应付利息	2,370,816.95	1,661,531.18	42.69	部分贷款利息支付方式为年付
长期借款	0.00	45,000,000.00	-100.00	重分类至“1年内到期的非流动负债”

项目	本期金额	去年同期金额	变动比例（%）	说明
营业外支出	35,973.46	125.00	28678.77	固定资产处置增加
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,709.32	7,440.98	-122.97	外币报表折算差额减少
归属于少数股东的综合收益总额	556,640.15	281,068.04	98.04	非全资子公司净利润增加

项目	本期金额	去年同期金额	变动比例（%）	说明
筹资活动产生的现金流量净额	28,045,311.19	-201,862,218.88	不适用	去年偿还银行借款远高于新增借款

董事、高管及核心人员增持
- 2016年3月15日，康瑞合伙企业通过交易所增持公司100,000股。
- 肖伟先生与康瑞合伙企业、江苏康缘集团、华康资产管理计划、汇康资产管理计划合计持股168,092,780股，占总股本32.72%。
- 肖伟先生仍为公司实际控制人。
募集资金使用情况
- 募集资金已于2015年度内使用完毕。
- 截至2016年3月31日，募集资金专户余额为18.28万元。
承诺事项履行情况
- 解决同业竞争：江苏康缘集团承诺不涉及与公司业务相关的同业竞争，长期有效。
- 解决关联交易：江苏康缘集团承诺减少关联交易，确保公平交易。
- 股份限售：江苏康缘集团承诺所持股份自发行结束之日起36个月内不上市交易，期限为2014年12月22日-2017年12月21日。

合并资产负债表：资产总计4,355,957,768.47元，负债总计1,402,290,088.18元，所有者权益总计2,953,667,680.29元。
母公司资产负债表：资产总计4,021,470,819.77元，负债总计1,151,339,139.54元，所有者权益总计2,870,131,680.23元。
合并利润表：营业收入698,297,664.70元，净利润82,922,482.92元。
母公司利润表：营业收入595,734,024.24元，净利润94,662,333.21元。
合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额137,589,323.00元，投资活动产生的现金流量净额-177,737,428.40元，筹资活动产生的现金流量净额28,045,311.19元。
母公司现金流量表：经营活动产生的现金流量净额107,645,701.87元，投资活动产生的现金流量净额-146,708,305.01元，筹资活动产生的现金流量净额29,859,755.64元。