天津中新药业集团股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600329
- 公司简称：中新药业
- 报告日期：2015年10月31日
- 法定代表人：王志强
- 主管会计工作负责人：阎敏
- 报告状态：本季度报告未经审计
财务数据概览
主要财务数据（本报告期末）
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
6,141,304,955.70 |
5,437,207,372.51 |
12.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,788,690,816.84 |
2,763,776,535.49 |
37.08 |
营业收入与净利润（年初至报告期末）
| 项目 |
本年年初至报告期末 |
上年同期 |
增减 (%) |
| 营业收入 |
5,025,011,031.27 |
5,085,716,710.01 |
-1.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
335,031,075.32 |
256,836,899.60 |
30.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
243,443,737.72 |
253,721,430.91 |
-4.05 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.45 |
0.35 |
28.57 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.45 |
0.35 |
28.57 |
| 加权平均净资产收益率 (%) |
10.73 |
10.11 |
增加0.62个百分点 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额 (7-9月) |
年初至报告期末金额 (1-9月) |
| 非流动资产处置损益 |
60,308,662.51 |
75,192,120.35 |
| 政府补助 |
2,199,510.30 |
27,066,967.02 |
| 其他营业外收入和支出 |
-27,939.24 |
1,495,466.25 |
| 所得税影响额 |
-4,410,527.81 |
-10,651,760.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-919,648.34 |
-1,515,455.59 |
| 合计 |
57,150,057.42 |
91,587,337.60 |
股东信息
股东总数及持股情况
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量 |
比例 (%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 天津市医药集团有限公司 |
331,111,998 |
43.065 |
0 |
无 |
国有法人 |
| CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD |
33,070,700 |
4.301 |
0 |
未知 |
境外法人 |
| RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD |
30,656,400 |
3.987 |
0 |
未知 |
境外法人 |
| PHILLIP SECURITIES PTE LTD |
26,349,592 |
3.427 |
0 |
未知 |
境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
19,810,748 |
2.577 |
0 |
未知 |
其他 |
| DBS NOMINEES PTE LTD |
17,729,500 |
2.306 |
0 |
未知 |
境外法人 |
| DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD |
17,135,200 |
2.229 |
0 |
未知 |
境外法人 |
| OCBC SECURITIES PRIVATE LTD |
9,932,200 |
1.292 |
0 |
未知 |
境外法人 |
| 上银基金-浦发银行-上银基金财富47号资产管理计划 |
8,869,306 |
1.154 |
8,869,306 |
未知 |
其他 |
| 中央汇金投资有限责任公司 |
8,803,300 |
1.145 |
0 |
未知 |
其他 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 |
| 天津市医药集团有限公司 |
331,111,998 |
人民币普通股: 325,846,998，境外上市外资股: 5,265,000 |
| CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD |
33,070,700 |
境外上市外资股 |
| RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD |
30,656,400 |
境外上市外资股 |
| PHILLIP SECURITIES PTE LTD |
26,349,592 |
境外上市外资股 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
19,810,748 |
人民币普通股 |
| DBS NOMINEES PTE LTD |
17,729,500 |
境外上市外资股 |
| DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD |
17,135,200 |
境外上市外资股 |
| OCBC SECURITIES PRIVATE LTD |
9,932,200 |
境外上市外资股 |
| 中央汇金投资有限责任公司 |
8,803,300 |
人民币普通股 |
| MORGAN STANLEY ASIA (S) SEC PL |
7,432,200 |
境外上市外资股 |
重要事项与承诺履行情况
董事会与管理层声明
- 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 未出席董事：张建津、马贵中，原因均为“因事请假”。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报表的真实、准确、完整。
与首次公开发行相关的承诺
- 解决关联交易：医药集团承诺严格按照关联交易合同执行，不得干预交易。
- 解决同业竞争：医药集团承诺不从事与中新药业及其子公司、合营企业、联营企业有竞争的业务，将相关业务注入上市公司平台或出售。
与再融资相关的承诺
- 解决同业竞争：医药集团承诺在2015年10月31日前转让天津市中药饮片厂有限公司的控制权，将其股权降至45%以下。
- 解决同业竞争（2017年）：医药集团承诺在2017年12月31日前将相关医药商业业务注入上市公司平台或出售。
- 其他承诺：如发生同业竞争，医药集团将无条件让与中新药业相关利益，并补偿损失。
与间接控股股东相关的承诺
- 解决关联交易：渤海国资公司承诺避免与中新药业发生关联交易，如需发生，将遵循公平原则。
- 解决同业竞争：渤海国资公司承诺不直接或间接从事与中新药业构成竞争的业务，并将商业机会让予中新药业。
财务报表
合并资产负债表
- 总资产：6,141,304,955.70元（本报告期末），5,437,207,372.51元（上年度末）。
- 负债总计：2,171,556,603.83元（本报告期末），2,490,571,256.66元（上年度末）。
- 所有者权益总计：3,969,748,351.87元（本报告期末），2,946,636,115.85元（上年度末）。
- 股本：由739,308,720股变更为768,873,076股，因非公开发行A股。
母公司资产负债表
- 资产总计：5,355,434,760.64元（本报告期末），4,679,442,192.82元（上年度末）。
- 负债总计：1,603,778,115.80元（本报告期末），1,951,843,047.85元（上年度末）。
- 所有者权益总计：3,751,656,644.84元（本报告期末），2,727,599,144.97元（上年度末）。
合并利润表
- 营业收入：5,025,011,031.27元（本年年初至报告期末），5,085,716,710.01元（上年同期）。
- 营业成本：3,432,799,878.96元（本年年初至报告期末），3,508,656,224.07元（上年同期）。
- 净利润：337,781,929.03元（本年年初至报告期末），274,258,657.17元（上年同期）。
- 归属于母公司所有者的净利润：335,031,075.32元（本年年初至报告期末），256,836,899.60元（上年同期）。
- 基本每股收益：0.45元/股（本年年初至报告期末），0.35元/股（上年同期）。
- 稀释每股收益：0.45元/股（本年年初至报告期末），0.35元/股（上年同期）。
- 加权平均净资产收益率：10.73%（本年年初至报告期末），10.11%（上年同期）。
母公司利润表
- 营业收入：4,184,872,301.23元（本年年初至报告期末），4,218,698,862.68元（上年同期）。
- 营业成本：2,893,644,837.36元（本年年初至报告期末），2,936,151,641.03元（上年同期）。
- 净利润：390,872,385.06元（本年年初至报告期末），308,792,808.45元（上年同期）。
- 基本每股收益：0.45元/股（本年年初至报告期末），0.35元/股（上年同期）。
- 稀释每股收益：0.45元/股（本年年初至报告期末），0.35元/股（上年同期）。
财务指标重大变动说明
资产负债表项目变动
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
变动金额 |
变动比例 |
变动原因 |
| 货币资金 |
1,103,440,505.33 |
630,934,686.65 |
+472,505,818.68 |
+75% |
股票增发资金到账 |
| 预付款项 |
294,322,792.53 |
150,991,029.24 |
+143,331,763.29 |
+95% |
预付账款采购方式增加 |
| 其他流动资产 |
84,610,265.92 |
46,539,073.83 |
+38,071,192.09 |
+82% |
应交增值税负数余额重分类增加 |
| 在建工程 |
120,532,400.30 |
62,928,352.15 |
+57,604,048.15 |
+92% |
亳州产业园项目及企业车间改造项目增加 |
| 其他非流动资产 |
3,915,631.81 |
489,200.00 |
+3,426,431.81 |
+700% |
预付工程项目款增加 |
| 短期借款 |
348,000,000.00 |
786,000,000.00 |
-438,000,000.00 |
-56% |
公司偿还部分贷款使余额减少 |
| 预收款项 |
150,398,248.74 |
51,351,198.00 |
+99,047,050.74 |
+193% |
预收账款销售方式增加 |
| 应付利息 |
418,600.00 |
1,268,806.66 |
-850,206.66 |
-67% |
贷款余额降低使期末应付利息减少 |
| 资本公积 |
1,307,480,144.91 |
522,704,500.91 |
+784,775,644.00 |
+150% |
股票增发溢价使资本公积增加 |
利润表项目变动
| 项目 |
年初至报告期期末金额 |
上年同期金额 |
同比增减额 |
增减% |
变动原因 |
| 资产减值损失 |
5,479,265.14 |
-205,534.59 |
+5,684,799.73 |
+2766% |
计提坏账准备同比增加 |
| 投资收益 |
108,635,212.23 |
58,335,124.96 |
+50,300,087.27 |
+86% |
股权转让收益增加 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 |
21,752,882.48 |
49,341,064.80 |
-27,588,182.32 |
-56% |
史克投资收益减少 |
| 营业外收入 |
29,192,100.63 |
6,806,858.54 |
+22,385,242.09 |
+329% |
拆迁收入增加 |
| 营业外支出 |
1,154,290.55 |
2,618,670.50 |
-1,464,379.95 |
-56% |
对外捐赠支出减少 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
年初至报告期期末金额 |
上年同期金额 |
变动金额 |
变动比例 |
变动原因 |
| 取得投资收益收到的现金 |
19,463,948.32 |
12,245,265.40 |
+7,218,682.92 |
+59% |
创睿债券投资收益增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
65,848,431.81 |
41,739,372.03 |
+24,109,059.78 |
+58% |
亳州产业园项目支出增加 |
| 吸收投资收到的现金 |
817,279,799.64 |
6,850,000.00 |
+810,429,799.64 |
+11831% |
收到募集资金增加 |
| 偿还债务支付的现金 |
1,116,000,000.00 |
840,000,000.00 |
+276,000,000.00 |
+33% |
公司偿还短期借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
141,586,551.01 |
92,335,799.37 |
+49,250,751.64 |
+53% |
公司支付股利增加 |
总结
天津中新药业集团股份有限公司在2015年第三季度表现出以下主要财务特征和股东结构变化：
- 财务表现：公司总资产增长12.95%，净资产增长37.08%，净利润同比增长30.45%，基本每股收益和稀释每股收益均增长28.57%。
- 非经常性损益：非经常性损益合计为91,587,337.60元，主要来源于非流动资产处置损益、政府补助等。
- 股东结构：天津市医药集团有限公司为第一大股东，持股比例达43.065%。其他主要股东包括多个境外法人及中国证券金融股份有限公司。
- 承诺履行：公司及主要股东均严格履行了与解决关联交易和同业竞争相关的承诺，确保公司治理的合规性。
- 财务变动：货币资金、预付款项、其他流动资产、在建工程等项目显著增长，主要由于股票增发、项目投资增加等。短期借款减少，主要由于公司偿还部分贷款。
