2016-04-27-深交所-豫能控股_2016年第一季度报告正文_12页_371kb
报告摘要
河南豫能控股股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
河南豫能控股股份有限公司（证券代码：001896）于2016年第一季度发布了财务报告，披露了公司经营状况、财务数据、股东结构及重大资产重组进展情况。报告内容涵盖财务指标变动、非经常性损益项目、股东持股情况、资产重组进展及承诺履行情况等。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,083,186,737.84 | 703,866,041.52 | 53.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,013,603.29 | 94,932,572.70 | -10.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,096,906.91 | 90,117,084.47 | -11.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,528,733.16 | 245,670,544.24 | 85.83% |
| 基本每股收益 | 0.0994 | 0.1110 | -10.45% |
| 稀释每股收益 | 0.0994 | 0.1110 | -10.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.17% | 2.82% | -0.65% |
| 总资产 | 12,952,195,774.20 | 13,135,281,772.97 | -1.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,967,497,852.96 | 3,882,484,249.67 | 2.19% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 277,375.03 | 转销母公司及子公司以前年度确认的递延收益 |
| 托管费收入 | 4,698,113.22 | 按照与投资集团签订的托管协议确认的收入 |
| 其他营业外收入和支出 | 30,640.02 | 子公司对施工单位的考核扣款 |
| 所得税影响额 | -56,253.76 | - |
| 少数股东权益影响额 | -33,178.13 | - |
| 合计 | 4,916,696.38 | - |
三、股东持股情况
-
报告期末普通股股东总数：41,513
-
前10名股东持股情况：
- 河南投资集团有限公司：持股60.52%，持股数量517,632,210股，其中有限售条件股份193,346,930股
- 宝盈基金-浦发银行-宝盈定增24号特定多客户资产管理计划：持股3.70%，持股数量31,672,306股
- 全国社保基金五零三组合：持股3.51%，持股数量30,000,000股
- 建信基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资基金易瑛荣45号结构化集合资金信托计划：持股2.75%，持股数量23,503,769股
- 焦作市投资公司：持股1.47%，持股数量12,607,444股
- 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增96号资产管理计划：持股0.41%，持股数量3,506,000股
- 财通基金-工商银行-富春定增66号资产管理计划：持股0.39%，持股数量3,325,942股
- 广发证券－中国银行－广发恒定定增宝1号资产管理计划：持股0.35%，持股数量3,001,528股
- 全国社保基金－零四组合：持股0.30%，持股数量2,600,000股
- 中国证券金融股份有限公司：持股0.30%，持股数量2,583,901股
-
前10名无限售条件股东：均为上述股东，且无关联关系或一致行动人说明。
报告期内重要事项
一、主要会计报表项目变动原因
| 项目 | 金额（元） | 增减幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 56,439,404.01 | 增加70.01% | 孙公司山西兴鹤公司增加项目开发权保证金，公司本部增加应收投资集团一季度股权托管费 |
| 固定资产清理 | 1,200,048.31 | 增加79.6% | 子公司天益公司超低排放改造拆除资产转入 |
| 应付票据 | 242,813,761.77 | 减少35.49% | 子公司开出的银行承兑汇票到期兑付 |
| 预收款项 | 22,883,258.82 | 增加587.67% | 子公司豫能菲达环保预收合同款增加 |
| 应交税费 | 50,922,487.78 | 减少44.12% | 子公司应交增值税、企业所得税减少 |
| 未分配利润 | -105,898,012.77 | 增加44.53% | 公司本期实现盈利 |
| 主营业务收入 | 1,056,203,159.41 | 增加54.63% | 子公司中益公司、鹤淇公司投入运营，增加售电量；新增煤炭销售业务 |
| 主营业务成本 | 837,090,007.16 | 增加79.69% | 售电成本随售电量增加，新增煤炭销售成本 |
| 销售费用 | 597,716.77 | 增加90.95% | 新成立子公司开拓市场产生费用 |
| 财务费用 | 76,383,005.77 | 增加104.27% | 子公司贷款利息由资本化转为费用化 |
| 少数股东损益 | 10,157,991.22 | 减少60.75% | 子公司鸭电公司净利润减少 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,830,044.71 | 增加42.61% | 子公司投入运营，增加电费收入；新子公司开始经营 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,891,302.16 | 减少43.21% | 上年收到职工代收代支公积金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,790,478.75 | 增加94.39% | 子公司投产，支付职工薪酬 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,956,199.75 | 减少39.21% | 上年支付职工代收代支公积金 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,890,125.22 | 增加45.88% | 子公司豫煤交易中心、山西兴鹤公司收到项目建设投标保证金 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,421,188.22 | 减少94.10% | 子公司基建完成，投资活动现金支出减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 增加834.58% | 鹤淇公司收到国有资本经营预算资金 |
| 取得借款收到的现金 | 425,000,000.00 | 减少37.04% | 基建完成，资金需求减少 |
重大资产重组进展
- 重组启动时间：2015年8月3日
- 董事会审议通过时间：2015年11月2日
- 临时股东大会批准时间：2016年3月22日
- 证监会受理时间：2016年3月29日
- 重组方案状态：尚需证监会核准方可实施
- 重组相关承诺：
- 河南投资集团有限公司承诺将除豫能控股外的发电企业股权委托管理，避免同业竞争
- 承诺不与豫能控股发生关联交易，若不可避免则依法履行程序
- 承诺保障豫能控股独立性，确保其独立经营能力
- 承诺解决产权瑕疵，对未取得债权人同意的债务提供担保或代偿
其他事项
- 未发生违规对外担保，亦无控股股东非经营性占用资金的情况
- 未进行约定购回交易
- 未进行证券投资或衍生品投资
- 接待调研情况：2016年1月5日电话沟通，对象为个人，记录为电话记录
总结
河南豫能控股股份有限公司2016年第一季度实现营业收入增长53.89%，但净利润略有下降，主要受子公司运营和新增煤炭销售业务影响。公司股东结构稳定，河南投资集团仍为最大股东。重大资产重组方案已获股东大会批准，尚待证监会核准，相关承诺均按时履行。公司经营现金流显著增长，显示盈利能力增强。
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