河南豫能控股股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
河南豫能控股股份有限公司于2016年第一季度实现了营业收入的大幅增长，但净利润略有下降。公司主要财务数据和股东结构有所变化，同时正在进行重大资产重组，并已获得相关批准。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
1,083,186,737.84 |
703,866,041.52 |
+53.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
85,013,603.29 |
94,932,572.70 |
-10.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
80,096,906.91 |
90,117,084.47 |
-11.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
456,528,733.16 |
245,670,544.24 |
+85.83% |
| 基本每股收益 |
0.0994 |
0.1110 |
-10.45% |
| 稀释每股收益 |
0.0994 |
0.1110 |
-10.45% |
| 加权平均净资产收益率 |
2.17% |
2.82% |
-0.65% |
| 总资产 |
12,952,195,774.20 |
13,135,281,772.97 |
-1.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,967,497,852.96 |
3,882,484,249.67 |
+2.19% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
277,375.03 |
转销母公司及子公司以前年度确认的递延收益 |
| 托管费收入 |
4,698,113.22 |
按照与投资集团签订的托管协议，本期确认的股权托管收入 |
| 其他营业外收入和支出 |
30,640.02 |
子公司对施工单位的考核扣款 |
| 所得税影响额 |
-56,253.76 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-33,178.13 |
- |
| 合计 |
4,916,696.38 |
- |
股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：41,513
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
股份状态 |
| 河南投资集团有限公司 |
60.52% |
517,632,210 |
质押 |
| 宝盈基金-浦发银行-宝盈定增24号特定多客户资产管理计划 |
3.70% |
31,672,306 |
- |
| 全国社保基金五零三组合 |
3.51% |
30,000,000 |
- |
| 建信基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资基金易瑛荣45号结构化集合资金信托计划 |
2.75% |
23,503,769 |
- |
| 焦作市投资公司 |
1.47% |
12,607,444 |
- |
| 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增96号资产管理计划 |
0.41% |
3,506,000 |
- |
| 财通基金-工商银行-富春定增66号资产管理计划 |
0.39% |
3,325,942 |
- |
| 广发证券－中国银行－广发恒定定增宝1号资产管理计划 |
0.35% |
3,001,528 |
- |
| 全国社保基金－零四组合 |
0.30% |
2,600,000 |
- |
| 中国证券金融股份有限公司 |
0.30% |
2,583,901 |
- |
财务报表变动分析
一、资产负债表项目变动
| 项目 |
期末数（元） |
期初数（元） |
增减幅度 |
原因 |
| 其他应收款 |
56,439,404.01 |
33,197,843.21 |
+70.01% |
孙公司增加项目开发权保证金，公司本部增加应收投资集团一季度股权托管费 |
| 固定资产清理 |
1,200,048.31 |
668,193.02 |
+79.6% |
子公司天益公司超低排放改造拆除资产转入 |
| 应付票据 |
242,813,761.77 |
376,384,688.05 |
-35.49% |
子公司开出的银行承兑汇票到期兑付 |
| 预收款项 |
22,883,258.82 |
3,327,644.47 |
+587.67% |
子公司豫能菲达环保预收合同款增加 |
| 应交税费 |
50,922,487.78 |
91,120,403.17 |
-44.12% |
子公司应交增值税、企业所得税减少 |
| 未分配利润 |
-105,898,012.77 |
-190,911,616.06 |
+44.53% |
公司本期实现盈利 |
二、利润表、现金流量表项目变动
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减幅度 |
原因 |
| 主营业务收入 |
1,056,203,159.41 |
683,070,708.35 |
+54.63% |
子公司中益公司、鹤淇公司运营，增加售电量和售电收入；新增煤炭销售业务 |
| 主营业务成本 |
837,090,007.16 |
465,850,174.29 |
+79.69% |
售电成本增加，新增煤炭销售成本 |
| 销售费用 |
597,716.77 |
313,017.15 |
+90.95% |
新成立子公司开拓市场 |
| 财务费用 |
76,383,005.77 |
37,392,588.08 |
+104.27% |
子公司贷款利息由资本化转为费用化 |
| 少数股东损益 |
10,157,991.22 |
25,878,778.65 |
-60.75% |
子公司鸭电公司净利润减少 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,044,830,044.71 |
732,624,498.17 |
+42.61% |
子公司运营，增加电费收入；新增销售业务 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
22,891,302.16 |
40,307,018.87 |
-43.21% |
上年收到的职工代收代支公积金较多 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63,790,478.75 |
32,815,076.61 |
+94.39% |
子公司投产，增加职工支出；新子公司运营 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
31,956,199.75 |
52,567,242.68 |
-39.21% |
上年支付职工代收代支公积金较多 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
29,890,125.22 |
20,488,849.21 |
+45.88% |
收到项目建设投标保证金 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
11,421,188.22 |
193,528,415.67 |
-94.10% |
子公司建成投运，减少投资支出 |
| 吸收投资收到的现金 |
20,000,000.00 |
2,140,000.00 |
+834.58% |
子公司鹤淇公司收到国有资本经营预算资金 |
| 取得借款收到的现金 |
425,000,000.00 |
675,000,000.00 |
-37.04% |
基建子公司投产，减少贷款需求 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
256,819.36 |
489,000,000.00 |
-99.96% |
未发生偿还投资集团和鹤壁同力发电有限责任公司垫付资金 |
重要事项进展
- 重大资产重组：公司于2015年8月启动重大资产重组，2016年3月18日获得河南省国资委批准，2016年3月22日获股东大会批准，2016年3月29日获证监会受理。
- 承诺履行情况：公司控股股东河南投资集团有限公司已履行多项承诺，包括避免同业竞争、规范关联交易、保障独立性、解决产权瑕疵等，未发现违反承诺的情况。
财务报表
合并资产负债表
- 总资产：12,952,195,774.20元（较年初减少1.39%）
- 流动资产合计：1,772,655,136.77元（较年初减少4.78%）
- 非流动资产合计：11,179,540,637.43元（较年初减少0.17%）
- 负债合计：8,435,644,319.72元（较年初减少1.39%）
- 所有者权益合计：4,516,551,454.48元（较年初增加1.39%）
母公司资产负债表
- 总资产：3,099,267,196.60元（较年初减少1.10%）
- 负债合计：509,712,408.56元（较年初减少1.39%）
- 所有者权益合计：2,589,554,788.04元（较年初减少0.07%）
合并利润表
- 营业利润：126,376,931.53元（较上年同期减少22.22%）
- 净利润：95,171,594.51元（较上年同期减少21.27%）
- 归属于母公司所有者的净利润：85,013,603.29元（较上年同期减少10.45%）
- 少数股东损益：10,157,991.22元（较上年同期减少60.75%）
母公司利润表
- 净利润：-1,039,792.55元（较上年同期减少62.11%）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：456,528,733.16元（较上年同期增加85.83%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-29,890,125.22元（较上年同期减少45.88%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-12,144,431.22元（较上年同期减少99.96%）
总结
河南豫能控股股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入的显著增长，但净利润有所下降。公司正在进行重大资产重组，并已获得相关批准。同时，公司财务状况稳健，主要财务指标变动原因明确，股东结构稳定。公司已履行多项承诺，保障独立性，避免同业竞争，规范关联交易。
