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北京同有飞骥科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度实现营业总收入49,643,332.02元，同比增长52.58%；归属于上市公司股东的净利润为7,834,816.97元，同比增长517.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,109,200.84元，同比增长895.81%。公司总资产为796,487,816.33元，较上年度末下降13.56%；归属于上市公司股东的净资产为584,328,908.01元，同比增长1.86%。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入增长显著：公司第一季度营业收入比去年同期增长52.58%，主要得益于销售规模的扩大。
• 净利润大幅上升：归属于上市公司股东的净利润同比增长517.63%，显示公司盈利能力增强。
• 扣非净利润增长迅猛：扣除非经常性损益的净利润同比增长895.81%，说明公司主营业务盈利能力显著提升。
• 现金流状况：经营活动产生的现金流量净额为-103,954,528.54元，同比下降527.58%，主要由于本期支付采购货款增加。
• 每股收益：基本每股收益和稀释每股收益分别为0.04元/股，同比增长300%。

财务指标变动分析

• 应收票据：期末较期初减少277.80万元，降幅84.85%，主要因本期末收到客户银行承兑汇票减少。
• 应收账款：期末较期初减少3,384.93万元，降幅36.19%，主要因本期收到货款。
• 预付账款：期末较期初增加32.91万元，增幅30.65%，主要因本期预付装修款。
• 应收利息：期末较期初增加148.82万元，增幅133.56%，主要因报告期末到期定期存款利息增加。
• 应付账款：期末较期初减少5,781.60万元，降幅56.94%，主要因本期支付到期采购货款。
• 应付职工薪酬：期末较期初减少157.89万元，降幅32.17%，主要因本期末计提职工薪酬较上期末减少。
• 应交税费：期末较期初减少4,452.93万元，降幅120.27%，主要因本期认证、留抵的进项税额较多。

营业利润与成本

• 营业收入：比上年同期增加1,710.69万元，增幅52.58%。
• 营业成本：比上年同期增加963.44万元，增幅54.14%，主要因营业收入增长导致。
• 管理费用：比上年同期增加410.39万元，增幅49.94%，主要因股权激励费用摊销、房租及职工薪酬增加。
• 财务费用：比上年同期增加58.84万元，增幅42.74%，主要因本期银行存款利息增长。
• 资产减值损失：比上年同期减少101.08万元，降幅298.85%，主要因本期应收账款减少比上年同期减少额增加。
• 营业外收入：本期较上年同期增加428.18万元，增幅656.22%，主要因本期收到增值税退税。

现金流量表项目

• 购买商品、接受劳务支付的现金：比上年同期增加5,882.04万元，增幅102.36%，主要因本期支付采购货款。
• 支付的各项税费：比上年同期增加3,082.39万元，增幅465.94%，主要因本期支付上年第四季度计提税金。
• 支付其他与经营活动有关的现金：比上年同期增加158.02万元，增幅34.68%，主要因本期支付房租等增加。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比上年同期减少246.94万元，降幅58.37%，主要因本期支付资产采购款减少。

重大风险提示

技术与研发风险

• 存储行业技术更新快，公司需持续跟踪技术趋势，深入调研客户需求，加强研发资源投入及专业人才引进，以保持市场竞争力。

管理能力风险

• 随着公司规模扩大，需完善管理能力，提升经营效率，推进企业文化建设，确保管理协调高效。

资产规模风险

• 公司资产规模相对较小，需加强营销体系建设，优化业务模式，降低重要客户采购波动的影响。

募集资金投资项目风险

• 募投项目已实施完毕，但可能受到国家政策、市场环境、行业格局变化的影响，公司将继续按《募集资金管理办法》推进，确保风险可控。

股东持股情况

前10名股东持股情况

• 周泽湘：持股19.19%，持股数量38,519,189股，其中有限售条件股份28,889,392股，质押4,550,000股。
• 佟易虹：持股17.96%，持股数量36,051,571股，其中有限售条件股份27,038,678股，质押8,310,000股。
• 杨永松：持股17.58%，持股数量35,290,156股，其中有限售条件股份26,467,617股，质押7,943,800股。
• 沈晶：持股2.90%，持股数量5,810,650股，其中有限售条件股份4,357,987股。
• 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金：持股1.65%，持股数量3,301,528股。
• 罗华：持股1.31%，持股数量2,630,478股，其中有限售条件股份1,972,858股。
• 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金：持股1.15%，持股数量2,300,518股。
• 中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金：持股1.15%，持股数量2,300,000股。
• 全国社保基金－一四组合：持股1.09%，持股数量2,192,382股。
• 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金：持股0.97%，持股数量1,950,045股。

限售股份变动情况

• 周泽湘、佟易虹、杨永松、沈晶、罗华、王磊、袁煜恒等股东的限售股份主要因高管锁定、股权激励，且无新增限售股份。

管理层讨论与分析

报告期主要财务变动

• 营业收入增长主要因销售规模扩大，营业成本增长因营业收入增加。
• 管理费用增长因股权激励费用摊销、房租及职工薪酬增加。
• 财务费用增长因银行存款利息增加。
• 资产减值损失减少因应收账款减少。
• 营业外收入增长因增值税退税。

业务回顾与展望

• 公司持续推进“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，受益于国产化替代政策，业务发展迅速。
• 公司获得两个重大采购合同，金额分别为5,699.49万元和2.1亿元，目前仍在执行过程中。

重要事项

募集资金使用情况

• 募集资金总额为27,919.77万元，本季度投入2,501.35万元。
• 三个募投项目（NetStor产品产能扩大、研发中心建设、营销服务网络建设）均按计划推进，部分项目因实施地点调整，投资进度有所变化。
• 募投项目节余资金2,376.5万元已永久补充流动资金，相关账户已注销。

承诺事项履行情况

• 所有承诺事项均按时履行，包括股份限售承诺、避免同业竞争承诺、规范资金往来的承诺等。

财务报表

合并资产负债表

• 总资产：796,487,816.33元，较上年度末下降13.56%。
• 货币资金：523,383,252.95元，较期初减少。
• 应收票据：495,982.50元，较期初减少。
• 应收账款：59,674,931.23元，较期初减少。
• 应付账款：43,716,678.34元，较期初减少。
• 应交税费：-7,503,661.19元，较期初大幅减少。
• 负债合计：212,158,908.32元，较期初减少。

母公司资产负债表

• 资产总计：794,621,781.36元，较期初减少。
• 货币资金：518,197,081.93元，较期初减少。
• 应付账款：43,716,678.34元，较期初减少。
• 应交税费：-7,434,455.54元，较期初大幅减少。
• 负债合计：212,220,093.34元，较期初减少。

合并利润表

• 营业利润：3,840,387.49元，较上年同期增长。
• 营业外收入：4,934,268.44元，较上年同期增长。
• 净利润：7,834,816.97元，较上年同期增长。

总结

北京同有飞骥科技股份有限公司在2016年第一季度表现出强劲的财务增长，主要得益于销售规模扩大和政策利好。公司积极应对技术和管理风险，持续投入研发，完善管理体系建设，确保公司成长。同时，公司通过优化募投项目和资金使用，提高资金效率，降低风险。公司股东结构稳定，前十大股东持股比例较高，且均遵守相关承诺。财务报表显示公司资产和负债结构合理，盈利能力提升，为未来发展奠定良好基础。