2016-04-26-深交所-通裕重工_2016年第一季度报告全文_33页_336kb

通裕重工股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

通裕重工股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的同比增长，同时加强了财务管理和风险控制，推进了非公开发行股票的再融资计划。报告还涉及了股东持股情况、募集资金使用情况、财务报表数据以及公司承诺事项等内容。

主要财务数据与指标

非经常性损益项目

主要风险提示

1. 经济下行风险：公司面临国内外经济下行压力，已通过产品结构调整、扩大客户群体等方式增强抗风险能力。
2. 应收账款风险：公司通过完善回款制度、加强客户信用考察和拓宽融资渠道，降低坏账及资金周转风险。
3. 原材料及能源价格波动风险：公司通过改进工艺和设备节能改造，降低原材料和能源成本波动对公司的影响。

股东持股情况

普通股股东

限售股份变动情况

管理层讨论与分析

财务报表项目重大变动

• 应收票据：减少30.54%，主要为支付货款中承兑汇票比例增加。
• 预付款项：增加56.61%，主要为预付材料款增加。
• 应收利息：增加1806.47%，为定期存款增加。
• 其他应收款：减少47.32%，主要为控股子公司应收往来款减少。
• 应付票据：增加41.42%，主要为自办承兑汇票增加。
• 应付利息：减少80.17%，为本期偿还中期票据利息。

利润表、现金流量表项目变动

• 投资收益：减少100%，因新园热电纳入合并范围不再用权益法核算。
• 营业外收入：增加31.84%，因递延收益增加及固定资产处置收益增加。
• 所得税费用：增加83.22%，因本期利润增加。
• 收到的税费返还：增加42.82%，因出口增加。
• 收到其他与经营活动有关的现金：减少34.24%，因保证金减少。
• 支付的各项税费：增加42.71%，因交纳税款增加。
• 收到其他与投资活动有关的现金：增加10,682,222.23元，因子公司收到归还本金及利息。
• 发行债券收到的现金：减少100%，因本期未发行债券。
• 支付利息：增加89.66%，因本期支付中期票据利息。
• 收到其他与筹资活动有关的现金：增加201.62%，因信用证借款增加。
• 支付其他与筹资活动有关的现金：减少36.56%，因本期偿还信用证借款减少。
• 汇率变动对现金的影响：增加750.65%，因外币汇率变动。

业务回顾与展望

公司积极应对国内外经济形势，推进降本增效措施，实现营业收入增长10.41%，净利润增长34.85%。公司非公开发行股票申请通过证监会核准，募集资金将用于产品结构调整和转型升级。

重要事项

募集资金使用情况

• 募集资金总额：214,831.02万元
• 本季度投入募集资金总额：114.91万元
• 累计投入募集资金总额：221,553.36万元
• 募集资金结余：14,016.20万元，其中预留质保金3,849.80万元，其余用于补充流动资金。

募集资金项目调整

• 项目实施地点调整：由创新园和产业园调整为产业园集中实施。
• 募集资金使用调整：多次使用闲置募集资金补充流动资金，并在规定期限内归还。
• 项目未达预期效益：青岛即墨设立全资子公司未实现预期效益，因尚处建设阶段。

非公开发行股票进展

公司非公开发行股票申请于2016年1月29日通过证监会审核，并于4月18日收到《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]528号）。

其他重要事项

• 现金分红政策：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
• 承诺事项：包括股份限售、避免同业竞争、规范票据使用等，均正在履行。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 货币资金：期末847,142,482.66元，期初771,743,504.58元。
• 应收票据：期末159,938,080.14元，期初230,263,000.65元。
• 应收账款：期末1,112,109,916.30元，期初1,004,708,480.70元。
• 预付款项：期末103,431,905.46元，期初66,044,139.32元。
• 应收利息：期末265,222.80元，期初13,911.69元。
• 其他应收款：期末21,009,263.13元，期初39,877,685.48元。
• 存货：期末1,221,092,787.32元，期初1,211,327,669.64元。
• 非流动资产：期末4,397,041,361.78元，期初4,423,243,448.15元。
• 负债合计：期末4,106,721,430.80元，期初4,025,527,584.25元。
• 所有者权益合计：期末3,877,964,319.19元，期初3,865,254,452.89元。

总结

通裕重工股份有限公司在2016年第一季度表现稳健，营业收入和净利润均实现增长，同时通过多项措施加强财务管理和风险控制。公司持续推进产品结构调整和再融资计划，为未来发展奠定基础。此外，公司股东结构稳定，募集资金使用规范，承诺事项正在履行。