2016-04-27-上交所-厦门钨业2016年第一季度报告_22页_425kb

厦门钨业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

厦门钨业股份有限公司（股票代码：600549）发布2016年第一季度报告，报告内容涵盖公司财务数据、股东结构变化、重要事项及附录财务报表等。报告未经过审计，公司管理层对报告内容的真实性、准确性及完整性作出保证。

主要财务数据

本报告期末财务数据

年初至报告期末财务数据

注：本报告期的每股收益数据已根据资本公积转增股本后的最新股份数重新计算。

非经常性损益

股东变化情况

• 股东总数：65,530户

• 前十名股东：

  • 福建省稀有稀土（集团）有限公司：持股32.82%，持有有限售条件股份65,000,000股
  • 五矿有色金属股份有限公司：持股8.67%
  • 日本联合材料株式会社：持股7.68%
  • 前海开源基金-浦发银行-前海开源凯石定向增发1号资产管理计划：持股3.00%
  • 上海理顺投资管理合伙企业(有限合伙)：持股2.40%
  • 福建省投资开发集团有限责任公司：持股2.40%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股2.00%
  • 陈国鹰：持股1.80%
  • 南京高科股份有限公司：持股1.57%
  • 上海核威投资有限公司：持股1.51%

• 前十名无限售条件股东：

  • 福建省稀有稀土（集团）有限公司：持有无限售条件股份289,999,463股
  • 五矿有色金属股份有限公司：持有无限售条件股份93,793,595股
  • 日本联合材料株式会社：持有无限售条件股份83,073,500股
  • 中国证券金融股份有限公司：持有无限售条件股份21,618,223股
  • 上海核威投资有限公司：持有无限售条件股份16,328,000股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持有无限售条件股份13,677,200股
  • 全国社保基金四一四组合：持有无限售条件股份9,750,476股
  • 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金：持有无限售条件股份5,455,729股
  • 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金：持有无限售条件股份4,999,930股
  • 章志坚：持有无限售条件股份4,929,900股

重要事项

财务报表项目重大变动

1. 资产负债表主要项目变动：

   • 货币资金：增加95.14%，因母公司发行融资工具，资金未使用完毕。
   • 应收票据：减少40.76%，因子公司票据到期兑现或背书转让。
   • 其他应收款：减少52.25%，因关联方偿还上年拆借款。
   • 划分为持有待售的资产：减少100.00%，因处置全资子公司上海虹广钨钼科技有限公司。
   • 其他流动资产：增加50.32%，因子公司委托贷款增加及母公司持有至到期投资增加。
   • 短期借款：减少41.63%，因本期偿还部分短期借款。
   • 预收款项：增加53.79%，因漳州海峡国际湾区二期住宅预售。
   • 应付职工薪酬：减少50.42%，因支付上年底预提工资。
   • 其他流动负债：增加43.67%，因母公司发行超短期融资券。
   • 应付债券：增加199.53%，因母公司发行中期票据。

2. 利润表及现金流量表主要项目变动：

   • 财务费用：增加135.04%，因母公司发行融资工具导致利息支出增加。
   • 资产减值损失：减少940.35%，因子公司转回坏账准备及存货跌价准备。
   • 投资净收益：增加58.63%，因处置上海虹广钨钼科技有限公司。
   • 营业利润：减少35.62%，因市场行情低迷及财务费用增加。
   • 营业外支出：减少82.46%，因子公司非流动资产处置损失减少。
   • 所得税费用：减少125.17%，因递延所得税资产增加。
   • 经营活动产生的现金流量净额：增加122.92%，因下属房地产公司税金减少及制造业公司采购支出减少。

其他重要事项

• 公司于2015年9月7日第七届董事会第四次会议及2015年9月23日第二次临时股东大会审议通过收购江西巨通实业有限公司32.36%股权的议案，但截至报告日，目标股权尚未过户，相关诉讼仍在二审阶段。
• 公司及持股5%以上的股东承诺事项均按期履行，包括解决同业竞争、不减持股票等。

附录财务报表摘要

• 合并资产负债表：总资产为16,349,381,235.77元，流动资产合计8,041,714,650.14元，非流动资产合计8,307,666,585.63元，负债合计8,076,062,664.21元，所有者权益合计8,273,318,571.56元。
• 母公司资产负债表：总资产为11,162,772,625.27元，流动资产合计5,725,377,006.88元，非流动资产合计5,437,395,618.39元，负债合计5,493,470,152.90元，所有者权益合计5,669,302,472.37元。
• 合并利润表：净利润为54,742,211.02元，归属于母公司所有者的净利润为20,682,677.56元，少数股东损益为34,059,533.46元。
• 母公司利润表：净利润为41,390,098.51元，基本每股收益为0.0383元，稀释每股收益为0.0383元。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为248,044,050.48元，投资活动产生的现金流量净额为-3,104,127,939.79元。

总结

本季度，厦门钨业股份有限公司在财务表现上有所波动，净利润同比下降17.49%，主要由于市场行情低迷及财务费用增加。公司通过发行融资工具筹集资金，导致货币资金和应付债券大幅增加。股东结构稳定，福建省稀有稀土（集团）有限公司仍是最大股东。公司还在进行股权收购及处置，部分事项尚未完成，存在法律诉讼风险。财务报表显示公司资产和负债有所变化，但整体保持稳定。