2016-04-29-上交所-天海投资2016年第一季度报告_24页_466kb
报告摘要
天津天海投资发展股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600751 / 900938
- 公司简称：天海投资 / 天海B
- 报告日期：2016年4月30日
- 报告类型：未经审计
核心财务数据概览
资产负债情况
- 总资产：12,769,998,191.10元，较上年度末减少0.10%
- 归属于上市公司股东的净资产：12,151,626,704.84元，较上年度末增长0.12%
- 流动资产合计：10,438,089,091.75元，较年初减少20.73%
- 非流动资产合计：2,331,909,099.35元，较年初减少31.28%
负债情况
- 负债合计：535,022,811.84元，较年初减少3.72%
- 短期借款：28,000,000.00元，较年初增长600.00%
所有者权益
- 股本：2,899,337,783.00元
- 资本公积：10,127,944,757.59元
- 未分配利润：-988,827,544.49元，较年初增长2.44%
财务指标变动分析
营业收入
- 本期金额：625,252,727.36元
- 上期金额：77,303,438.25元
- 变动率：708.83%
- 原因：供应链业务收入大幅增长
营业成本
- 本期金额：616,308,929.06元
- 上期金额：76,710,202.49元
- 变动率：703.42%
- 原因：供应链业务成本大幅增长
销售费用
- 本期金额：3,885,604.36元
- 上期金额：1,054,321.79元
- 变动率：268.54%
- 原因：开展供应链业务支出增加
管理费用
- 本期金额：33,030,372.88元
- 上期金额：16,840,849.86元
- 变动率：96.13%
- 原因：本期因经营业务增长各项管理费用随之增长
投资收益
- 本期金额：40,690,089.85元
- 上期金额：9,880,547.95元
- 变动率：311.82%
- 原因：理财规模大于上年同期
营业外收入
- 本期金额：817,061.10元
- 上期金额：364,163.73元
- 变动率：124.37%
- 原因：收到航线补贴
净利润
- 本期金额：9,154,867.95元
- 上期金额：-2,175,401.80元
- 原因：本期理财收益增长
每股收益
- 基本每股收益：0.0055元
- 稀释每股收益：0.0055元
- 上期基本每股收益：-0.0007元
- 上期稀释每股收益：-0.0007元
股东持股情况
-
股东总数：74,341户
-
前十名股东：
- 海航物流集团有限公司：持股20.76%
- 国华人寿保险股份有限公司-万能三号：持股14.45%
- 大新华物流控股(集团)有限公司：持股9.19%
- 上银基金-浦发银行-上银基金财富15号资产管理计划：持股7.03%
- 方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划：持股6.05%
- 方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划：持股6.05%
- 上银基金-浦发银行-上银基金财富12号资产管理计划：持股5.77%
- 财通基金-工商银行-富春121号资产管理计划：持股5.60%
- GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED：持股0.34%
- 郝慧：持股0.31%
-
前十名无限售条件股东：
- 国华人寿保险股份有限公司—万能三号
- 上银基金—浦发银行—上银基金财富15号资产管理计划
- 方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管理计划
- 方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划
- 上银基金—浦发银行—上银基金财富12号资产管理计划
- 财通基金—工商银行—富春121号资产管理计划
- 大新华物流控股（集团）有限公司
- GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED
- 郝慧
- 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
重要事项进展
跨境并购进展
- 2016年2月17日，公司拟通过子公司GCLACQUISITION, INC.以38.90美元/股的价格收购美国纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.（IMI）100%的股权。
- 2016年2月17日（纽约时间），公司与IMI签署了附条件生效的《合并协议及计划》。
股东承诺履行情况
- 股份限售：大新华物流控股(集团)有限公司、海航物流集团有限公司均履行了股份限售承诺。
- 解决同业竞争：海航物流集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司均履行了解决同业竞争的承诺。
- 资金存放承诺：公司承诺募集资金存放于董事会决定的专项账户，不存放在海航集团财务有限公司，且已履行完毕。
非经常性损益项目
- 非经常性损益合计：612,716.32元
- 主要项目：
- 收到其他与经营活动有关的现金：1,758,211,516.25元
- 收到航线补贴：816,955.09元
- 所得税影响额：-204,238.77元
财务报表摘要
合并资产负债表
- 流动资产合计：10,438,089,091.75元
- 非流动资产合计：2,331,909,099.35元
- 资产总计：12,769,998,191.10元
- 流动负债合计：528,555,820.62元
- 非流动负债合计：6,466,991.22元
- 负债合计：535,022,811.84元
- 所有者权益合计：12,234,975,379.26元
合并利润表
- 营业收入：625,252,727.36元
- 营业成本：616,308,929.06元
- 财务费用：-3,726,475.62元
- 资产减值损失：627,534.43元
- 投资收益：40,690,089.85元
- 营业利润：15,679,185.07元
- 营业外收入：817,061.10元
- 营业外支出：106.01元
- 利润总额：16,496,140.16元
- 净利润：9,154,867.95元
- 归属于母公司所有者的净利润：15,910,348.69元
- 少数股东损益：-6,755,480.74元
母公司资产负债表
- 流动资产合计：10,472,862,303.94元
- 非流动资产合计：2,551,721,486.47元
- 资产总计：13,024,583,790.41元
- 流动负债合计：526,010,198.71元
- 非流动负债合计：1,676,991.22元
- 负债合计：527,687,189.93元
- 所有者权益合计：12,496,896,600.48元
母公司利润表
- 营业收入：29,365,088.85元
- 营业成本：29,365,088.85元
- 管理费用：12,814,943.18元
- 财务费用：-2,651,299.82元
- 投资收益：40,690,089.85元
- 净利润：29,365,088.85元
关键财务变动原因
- 货币资金：减少46.69%，主要由于购买银行理财产品和支付股权投资款。
- 应收票据：增长366.37%，由于正常经营收到银行承兑汇票增加。
- 应收账款：增长193.05%，由于应收客户款项尚在结算期内未支付。
- 应收利息：增长286.16%，由于预估一季度银行理财产品的收益。
- 其他流动资产：增长45.72%，由于新增理财产品。
- 长期股权投资：新增对中合中小企业融资担保股份有限公司的股权投资。
- 短期借款：增长600.00%，由于下属子公司新增银行短期贷款。
总结
2016年第一季度，天津天海投资发展股份有限公司的财务状况呈现以下特点：
- 营业收入大幅增长：从77,303,438.25元增至625,252,727.36元，增长708.83%，主要得益于供应链业务收入的显著提升。
- 净利润为正：公司本期实现净利润9,154,867.95元，而去年同期为亏损2,175,401.80元，主要由于理财收益增长。
- 股东结构稳定：主要股东如海航物流集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司等保持较高持股比例，且均履行了相关承诺。
- 资产和负债结构变化：货币资金和应收账款等流动资产减少，短期借款大幅增加，反映出公司在扩张过程中增加了资金需求。
- 非经常性损益：主要来源于其他营业外收入和投资收益，对净利润有积极影响。
综上所述，公司在本季度实现了财务上的显著改善，尤其在营业收入和投资收益方面表现突出，但同时也面临一定的资金压力和流动性管理挑战。
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