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报告摘要
天津锐新昌科技股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
天津锐新昌科技股份有限公司发布了2024年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及财务报表情况。报告未经过审计，且未涉及会计准则调整事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 143,522,218.70 | -10.99% | 435,848,345.84 | -13.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,241,904.91 | -45.06% | 37,831,324.88 | -36.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,557,104.08 | -43.31% | 35,738,315.72 | -33.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 82,491,262.18 | -27.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -41.67% | 0.23 | -36.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -41.67% | 0.23 | -36.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | -1.04% | 4.81% | -2.30% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -1,515.72 | 1,235.92 | - |
| 政府补助 | 446,636.99 | 1,154,418.43 | - |
| 公允价值变动损益 | 358,526.76 | 1,349,806.67 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 2,000.00 | -33,544.46 | - |
| 所得税影响额 | -120,847.20 | -378,907.40 | - |
| 合计 | 684,800.83 | 2,093,009.16 | - |
三、主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 58,727,188.48 | 33,861,483.97 | +73.43% | 美元定期存款增加 |
| 应收款项融资 | 3,744,917.75 | 8,627,330.97 | -56.59% | 银行承兑汇票增加 |
| 应收票据 | 11,210,002.02 | 17,666,184.34 | -36.55% | 票据到期终止确认 |
| 其他应收款 | 3,019,561.17 | 2,083,662.98 | +44.92% | 支付客户投标保证金 |
| 其他流动资产 | 12,366,661.69 | 5,703,871.67 | +116.81% | 子公司增值税期末留抵税额增加 |
| 递延所得税资产 | 7,534,592.34 | 5,731,121.39 | +31.47% | 子公司可抵扣暂时性差异增加 |
| 合同负债 | 3,646,771.27 | 2,096,188.01 | +73.97% | 收到客户预收款增加 |
| 应交税费 | 2,589,565.55 | 4,155,483.52 | -37.68% | 应纳增值税和企业所得税减少 |
| 其他流动负债 | 8,600,474.18 | 1,349,480.56 | +537.32% | 银行承兑汇票未终止确认 |
| 财务费用 | 78,712.40 | 1,303,544.07 | -93.96% | 银行贷款利息减少，美元存款利息增加 |
| 其他收益 | 4,292,638.03 | 1,144,344.00 | +275.12% | 增值税进项税加计抵减政策 |
| 投资收益 | 1,349,806.67 | 3,596,164.02 | -62.47% | 购买理财减少 |
| 信用减值损失 | 2,264,563.93 | -933,436.15 | +342.61% | 应收账款余额减少 |
| 资产减值损失 | -810,714.51 | - | - | 子公司存货跌价准备 |
| 营业外收入 | 20,200.00 | 2,640,877.06 | -99.24% | 应付账款核销 |
| 所得税费用 | 4,036,569.31 | 6,083,568.41 | -33.65% | 利润总额减少 |
四、现金流量表项
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,100,346.69 | -9,357,109.84 | -125.50% | 购买理财金额大于赎回金额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,134,861.50 | -117,583,260.70 | +69.27% | 上期分红及偿还贷款金额较大 |
股东信息
一、普通股股东情况
-
股东总数：12,501名
-
前10名股东持股情况：
- 国占昌：持股比例32.98%，持股数量54,939,000股，持有有限售条件的股份数量41,204,250股
- 国佳：持股比例14.97%，持股数量24,945,000股，无有限售条件股份
- 上海虢实投资合伙企业（有限合伙）：持股比例7.83%，持股数量13,046,900股
- 上海虢盛资产管理中心（有限合伙）：持股比例2.61%，持股数量4,352,800股
- 王静：持股比例0.97%，持股数量1,620,000股
- 陈飞：持股比例0.48%，持股数量794,300股
- 王治星：持股比例0.41%，持股数量677,650股
- 廖云：持股比例0.35%，持股数量590,000股
- 郑火明：持股比例0.29%，持股数量487,500股
- 深圳市杨邦胜投资有限公司：持股比例0.28%，持股数量461,450股
-
前10名股东中存在回购专用账户：持股1,896,550股，持股比例1.14%
二、股东关联关系说明
- 国占昌与王静为夫妻关系，国佳为二人之女
- 上海虢实投资合伙企业和上海虢盛资产管理中心均为谷茹实际控制
- 其他股东无明确关联关系或一致行动关系
其他重要事项
- 公司于2024年8月22日召开董事会，审议通过了《关于新能源汽车轻量化部件研发生产基地项目的议案》，拟投资23,714.92万元建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地。
财务报表
一、合并资产负债表（2024年9月30日）
- 总资产：861,666,875.83元，同比减少0.05%
- 流动资产合计：452,032,286.61元，同比减少6.57%
- 非流动资产合计：409,634,589.22元，同比增加8.46%
- 负债合计：82,137,015.94元，同比增加12.29%
- 所有者权益合计：779,529,859.89元，同比减少1.20%
二、合并利润表（2024年1-9月）
- 营业总收入：435,848,345.84元，同比减少13.77%
- 营业总成本：401,044,437.23元，同比减少10.10%
- 净利润：37,831,324.88元，同比减少36.65%
- 基本每股收益：0.23元，同比减少36.11%
- 稀释每股收益：0.23元，同比减少36.11%
三、合并现金流量表（2024年1-9月）
- 经营活动产生的现金流量净额：82,491,262.18元，同比减少27.74%
- 投资活动产生的现金流量净额：-21,100,346.69元，同比减少125.50%
- 筹资活动产生的现金流量净额：-36,134,861.50元，同比增加69.27%
- 现金及现金等价物净增加额：24,865,704.51元，同比增加127.77%
结论
天津锐新昌科技股份有限公司在2024年第三季度面临收入和利润的显著下降，主要由于营业收入和净利润同比分别减少10.99%和45.06%。公司现金流状况有所改善，但投资和筹资活动现金流仍为负。此外，公司拟投资建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地，表明其在新能源汽车领域有进一步发展的计划。
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