2021-10-29-上交所-孚能科技2021年第三季度报告_13页_400kb

报告摘要

孚能科技（赣州）股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

孚能科技（赣州）股份有限公司于2021年第三季度实现了营业收入的大幅增长，但净利润仍为负数，主要由于原材料价格高企、高投入的自动化设备折旧摊销、持续研发投入以及资产减值准备等综合因素影响。此外，公司未分配利润为负，且部分股东存在一致行动关系，需投资者重点关注。

主要财务数据

营业收入

本报告期：1,087,887,902.90元，同比增长 299.15%
年初至报告期末：1,964,938,991.29元，同比增长 252.14%

净利润

本报告期：-193,832,697.71元（亏损）
年初至报告期末：-420,195,296.31元（亏损）

扣除非经常性损益的净利润

本报告期：-317,114,779.67元（亏损）
年初至报告期末：-654,433,024.62元（亏损）

经营活动产生的现金流量净额

年初至报告期末：-749,633,358.69元（净流出）

每股收益

基本每股收益：-0.18元/股
稀释每股收益：-0.18元/股

研发投入

本报告期：145,291,044.61元，同比增长 38.20%
年初至报告期末：392,680,476.02元，同比增长 34.81%
研发投入占比：13.36%（本报告期）和 19.98%（年初至报告期末），同比分别下降 25.22个百分点 和 32.22个百分点

资产负债情况

总资产：17,715,204,882.54元，同比增长 14.90%
归属于上市公司股东的所有者权益：9,707,792,851.97元，同比下降 3.66%
未分配利润：-635,558,986.84元（年初至报告期末）

非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期末金额（元）
非流动性资产处置损益	563,447.81	-7,405,588.07
政府补助	30,108,125.65	55,031,896.51
交易性金融资产公允价值变动损益	132,925,268.78	263,326,736.36
其他营业外收支	200,708.53	131,852.69
所得税影响额	-40,515,468.81	-76,847,169.18
合计	123,282,081.96	234,237,728.31

主要财务数据变动原因

项目	变动比例(%)	原因
营业收入_本报告期	299.15	2021年三季度新能源汽车行业发展迅速，公司快速调整配套策略，开发了广汽集团等客户的新车型项目，且戴姆勒客户销售收入逐步形成
营业收入_年初至报告期末	252.14	公司供应给戴姆勒和广汽集团客户的动力电池产品陆续交付，市场需求增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	原材料价格高企、镇江工厂折旧摊销、研发投入增加、大额资产减值准备
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	经营规模扩大导致成本费用增加，原因与“本报告期”相同
扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	报告期内参与了振华新材IPO战略投资
扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	投资京能基金及参与振华新材IPO战略投资带来非经常性损益变动
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	销售收入增加及回款措施落实，使净流出减少
研发投入合计_本报告期	38.20	持续投入下一代动力电池产品
研发投入合计_年初至报告期末	34.81	同上
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	减少32.22个百分点	营业收入快速增长，导致研发投入占比下降

股东信息

股东总数：21,762名普通股股东
前10名股东持股情况：
- FarasisEnergy（AsiaPacific）Limited：持股22.68%，为最大单一股东
- 国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳安晏投资合伙企业：持股17.11%
- 东兴资本投资管理有限公司－上杭兴源股权投资合伙企业：持股5.59%
- 上海宏鹰股权投资基金管理有限公司－兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业：持股3.24%
- 戴姆勒大中华区投资有限公司：持股3.00%
- 重庆江河汇企业管理有限责任公司：持股2.00%，股份质押
- 其他股东：持股比例均在1.38%以下
一致行动人说明：
- FarasisEnergy（AsiaPacific）Limited与赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人
- 江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）与江西裕润立达股权投资管理有限公司－北京立达高新创业投资中心（有限合伙）为一致行动人

其他提醒事项

应收款项计提信用减值损失：7,152.53万元，详见公告编号：2021-075
未分配利润为负：截至2021年9月30日，未分配利润为-635,558,986.84元，未弥补亏损超过股本的三分之一，详见公告编号：2021-074

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

资产总计：17,715,204,882.54元
负债总计：8,007,412,030.57元
所有者权益总计：9,707,792,851.97元

合并利润表（2021年1—9月）

营业总收入：1,964,938,991.29元
营业总成本：2,698,573,863.39元
净利润：-420,195,296.31元
经营活动产生的现金流量净额：-749,633,358.69元
投资活动产生的现金流量净额：-2,705,354,853.29元
筹资活动产生的现金流量净额：561,222,381.02元
现金及现金等价物净增加额：-2,898,806,435.45元
期末现金及现金等价物余额：1,557,953,487.16元

新租赁准则调整说明

资产总计：15,417,645,005.75元（2021年1月1日）
非流动资产合计：6,457,604,761.85元（2021年1月1日）
负债总计：5,342,004,437.30元（2021年1月1日）
调整数：1,144,676.68元（非流动资产中使用权资产增加）

结论

孚能科技（赣州）股份有限公司在2021年第三季度实现了营业收入的快速增长，主要得益于新能源汽车行业的发展和客户新车型项目的推进。然而，净利润仍为负，主要受原材料成本上升、高折旧摊销、研发投入增加及资产减值准备等影响。公司需关注未分配利润为负及未弥补亏损超过股本的三分之一等财务风险，并注意股东结构及一致行动关系对股权结构的影响。

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