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武汉三镇实业控股股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2021年第三季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及财务报表等。报告强调了公司财务状况的变化及部分重大事项的进展。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为539,057,577.85元，同比增长14.74%；前三季度累计为1,502,010,817.72元，同比增长25.90%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为66,327,882.04元，同比下降45.09%；前三季度累计为211,345,794.80元，同比下降25.95%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为61,896,368.39元，同比下降46.05%；前三季度累计为188,243,916.82元，同比下降28.48%。
• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度累计为130,142,696.50元，同比增长51.81%。

每股收益与净资产收益率

• 基本每股收益：本季度为0.35元/股，前三季度累计为0.30元/股，同比下降25.00%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为4.90%，前三季度累计为3.88%，同比下降1.51个百分点。

资产与负债情况

• 总资产：本季度为17,500,423,421.21元，同比增长7.17%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本季度为5,520,973,541.46元，同比增长2.72%。
• 负债合计：本季度为11,741,873,463.35元，同比增长10.50%。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：本季度为-429,581.03元，前三季度累计为-433,333.03元。
• 政府补助：本季度为7,249,938.41元，前三季度累计为21,941,034.27元。
• 交易性金融资产公允价值变动损益：本季度为-2,347,529.87元，前三季度累计为1,285,319.44元。
• 投资性房地产公允价值变动损益：前三季度累计为199,563.00元。
• 其他营业外收入和支出：本季度为72,440.80元，前三季度累计为363,848.90元。
• 所得税影响额：本季度为64,266.50元，前三季度累计为106,200.50元。
• 少数股东权益影响额（税后）：本季度为49,488.16元，前三季度累计为148,354.10元。
• 非经常性损益合计：本季度为4,431,513.65元，前三季度累计为23,101,877.98元。

主要会计数据变动原因

• 归属于上市公司股东的净利润下降：主要由于子公司武汉市城市排水发展有限公司部分新建及改扩建项目进入通水试运行阶段导致成本增加；利息支出及汇兑收益减少导致财务费用增加；应收款项的坏账损失增加导致信用减值损失增加。
• 经营活动产生的现金流量净额增长：主要由于子公司武汉市城市排水发展有限公司本期收回的污水处理服务费较上年同期增加。

股东信息

• 股东总数：32,749户。
• 前十大股东：主要为国有法人股东，包括武汉市水务集团有限公司（持股40.18%）、长江生态环保集团有限公司（持股15.00%）、北京碧水源科技股份有限公司（持股5.04%）、三峡资本控股有限责任公司（持股4.90%）等。
• 股东关联关系：长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致行动人。

其他提醒事项

• 公司于2021年4月28日召开董事会，审议通过了拟挂牌出让武汉远大弘元10%股权的议案。
• 挂牌出让情况：远大医药（中国）有限公司作为唯一意向受让方，以5,198万元协议转让该股权，2021年8月6日完成过户，公司不再持有该股份。

财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 流动资产合计：4,279,088,239.24元，较2020年12月31日增长。
• 非流动资产合计：13,221,335,181.97元，较2020年12月31日增长。
• 负债合计：11,741,873,463.35元，较2020年12月31日增长。
• 所有者权益合计：5,758,549,957.86元，较2020年12月31日增长。

合并利润表（2021年前三季度）

• 营业总收入：1,502,010,817.72元，较2020年前三季度增长。
• 营业总成本：1,333,809,586.86元，较2020年前三季度增长。
• 净利润：204,928,130.71元，较2020年前三季度下降。
• 归属于母公司净利润：211,345,794.80元，较2020年前三季度下降。
• 少数股东损益：-6,417,664.09元，较2020年前三季度下降。

合并现金流量表（2021年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：130,142,696.50元，较2020年前三季度增长。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,475,869,154.36元，较2020年前三季度下降。
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,008,443,389.57元，较2020年前三季度增长。
• 现金及现金等价物净增加额：-337,293,429.84元，较2020年前三季度下降。
• 期末现金及现金等价物余额：1,156,695,107.32元。

新租赁准则调整

公司于2021年起首次执行新租赁准则，调整了合并资产负债表相关项目，但未提及具体调整内容。

母公司财务报表（2021年9月30日）

• 资产总计：6,244,930,295.53元，较2020年12月31日增长。
• 负债合计：2,542,238,117.89元，较2020年12月31日增长。
• 所有者权益合计：3,702,692,177.64元，较2020年12月31日下降。

总结

公司2021年第三季度财务表现整体呈现营业收入增长，但净利润下降，主要受成本增加、财务费用上升及信用减值损失增加等因素影响。经营活动现金流显著增长，得益于子公司污水处理服务费的增加。公司还完成了对武汉远大弘元10%股权的挂牌出让，不再持有该股份。财务报表显示公司资产与负债均有所增长，但所有者权益略有下降。此外，公司首次执行新租赁准则，调整了相关财务报表项目。