2016-04-29-上交所-阳晨B股2016年第一季度报告_18页_372kb

报告摘要

上海阳晨投资股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：900935
公司简称：阳晨B股
报告日期：2016-4-30
法定代表人：李建勇
主管会计工作负责人：刘正奇
会计机构负责人：高焱
报告类型：未经审计

核心财务数据

主要财务指标（单位：元，币种：人民币）

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	1,825,366,803.32	1,812,595,256.30	0.70%
归属于上市公司股东的净资产	637,951,737.61	627,169,454.06	1.72%
经营活动产生的现金流量净额	28,322,220.93	37,495,381.09	-24.46%
营业收入	96,049,371.16	109,191,368.60	-12.04%
归属于上市公司股东的净利润	10,782,283.55	7,767,164.43	38.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,785,777.77	7,812,164.43	38.06%
加权平均净资产收益率 (%)	1.70	1.27	增加0.43个百分点
基本每股收益（元/股）	0.044	0.032	37.5%
稀释每股收益（元/股）	0.044	0.032	37.5%

非经常性损益项目

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,622.03	-
少数股东权益影响额（税后）	156.97	-
所得税影响额	970.84	-
合计	-3,494.22	-

股东情况

截止报告期末的股东总数与持股情况

股东总数：14,401户

前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量（股）	持股比例 (%)	股东性质
上海城投(集团)有限公司	138,996,000	56.83	国有法人
周娥	2,809,800	1.15	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,162,894	0.88	未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	2,032,194	0.83	未知
卓小英	932,809	0.38	未知
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	888,279	0.36	未知
马丽根	865,940	0.35	未知
WANG GANG	790,000	0.32	未知
李桦	723,300	0.30	未知
邹建辉	641,000	0.26	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类及数量
周娥	2,809,800	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,162,894	境内上市外资股
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	2,032,194	境内上市外资股
卓小英	932,809	境内上市外资股
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	888,279	境内上市外资股
马丽根	865,940	境内上市外资股
WANG GANG	790,000	境内上市外资股
李桦	723,300	境内上市外资股
邹建辉	641,000	境内上市外资股
沈强	500,000	境内上市外资股

财务报表重大变动分析

合并资产负债表

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动额（元）	变动比率 (%)	变动原因
应收账款	31,738,667.99	1,385,700.00	30,352,967.99	2190.44%	主要系公司及子公司应收城市排水公司预付污水处理费
预收账款	1,352,545.50	3,396,871.50	-2,044,326.00	-60.18%	主要系母公司预收污水服务费减少
其他应付款	2,520,483.86	4,437,929.13	-1,917,445.27	-43.21%	主要系母公司支付计提的中介费用
营业税金及附加	1,596,883.14	9,035.68	1,587,847.46	17573.08%	原因系公司计缴增值税，附加税相应增加
财务费用	6,494,172.72	9,329,932.57	-2,835,760.85	-30.39%	主要原因系下属子公司通过合理调配资金降低贷款规模及贷款利率下调，使得本期财务费用较上年同期有所减少
营业外支出	0.46	6.00	-5.54	-92.30%	主要原因系去年公司下属龙华厂臭气超标被罚款6万元，本年无此项支出

合并利润表

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动 (%)
营业收入	96,049,371.16	109,191,368.60	-12.04%
营业成本	62,244,716.53	68,672,784.52	-
营业税金及附加	1,596,883.14	9,035.68	-
管理费用	10,435,633.00	10,578,887.64	-
财务费用	6,494,172.72	9,329,932.57	-30.39%
营业利润	15,277,965.77	20,600,728.19	-
营业外收入	10,455,562.50	-	-
营业外支出	4,622.03	60,000.00	-92.30%
利润总额	25,728,906.24	20,540,728.19	-
净利润	21,699,261.69	17,126,061.68	-
归属于母公司所有者的净利润	10,782,283.55	7,767,164.43	38.82%
少数股东损益	10,916,978.14	9,358,897.25	16.73%

合并现金流量表

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	28,322,220.93	37,495,381.09	-24.46%
投资活动产生的现金流量净额	-3,845,299.10	-3,301,456.80	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,898,647.54	-9,238,884.35	-
现金及现金等价物净增加额	18,578,274.29	24,955,039.94	-
期末现金及现金等价物余额	327,069,652.49	246,865,982.02	-

母公司资产负债表

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动 (%)
流动资产合计	23,035,868.37	26,269,394.48	-
非流动资产合计	452,133,711.50	452,653,588.20	-
资产总计	475,169,579.87	478,922,982.68	-
流动负债合计	36,489,738.37	37,337,170.13	-
非流动负债合计	451,899,783.92	452,162,424.94	-
负债合计	816,797,167.60	825,534,126.37	-
所有者权益合计	1,008,569,635.72	987,061,129.93	-

母公司现金流量表

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,518,231.42	2,568,287.67	-
投资活动产生的现金流量净额	-3,320,229.08	-3,296,056.80	-
筹资活动产生的现金流量净额	-81,736.11	-750,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-6,920,196.61	-1,477,769.13	-
期末现金及现金等价物余额	9,152,271.57	14,843,304.03	-

重要事项

重要提示：公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。
股东变化：无重要股东变化说明。
承诺事项：无相关承诺事项履行情况说明。
重要事项进展：无重要事项进展情况说明。

附录

审计报告：未提供。
财务报表：已提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司现金流量表。

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