贵州钢绳股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
贵州钢绳股份有限公司于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，报告内容涵盖公司财务数据、股东结构、重要事项及附录等部分。报告表明公司经营状况总体平稳，部分财务指标有所改善，但整体面临一定的市场压力。
主要财务数据
本报告期末数据（单位：元）
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
2,023,021,529.76 |
1,981,924,726.47 |
2.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,349,572,121.65 |
1,345,672,080.21 |
0.29 |
年初至报告期末数据（单位：元）
| 项目 |
年初至报告期末 |
上年初至上年报告期末 |
增减(%) |
| 营业收入 |
264,883,833.21 |
341,441,328.32 |
-22.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
3,900,041.44 |
3,880,421.21 |
0.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
3,915,616.89 |
3,300,558.01 |
18.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) |
0.2894 |
0.2903 |
增加-0.0009个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) |
0.0159 |
0.0158 |
0.63 |
| 稀释每股收益(元/股) |
0.0159 |
0.0158 |
0.63 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额 |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-18,324.06 |
固定资产报废损失 |
| 所得税影响额 |
2,748.61 |
- |
| 合计 |
-15,575.45 |
- |
股东变化
截止报告期末股东总数
前十名股东持股情况（单位：股）
| 股东名称 |
期末持股数量 |
比例(%) |
| 贵州钢绳（集团）有限责任公司 |
57,489,818 |
23.46 |
| 全国社保基金--四组合 |
7,907,110 |
3.23 |
| 富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金公司混合型组合 |
2,531,837 |
1.03 |
| 孟祥龙 |
2,479,755 |
1.01 |
| 葛卫东 |
2,383,867 |
0.97 |
| 邓春华 |
2,209,318 |
0.90 |
| 北京鼎萨投资有限公司－鼎萨价值精选2期私募证券投资基金 |
2,098,000 |
0.86 |
| 朱任杰 |
183,770 |
0.07 |
| 五矿国际信托有限公司－五矿信托－新时代恒禧证券投资集合资金信托计划 |
1,661,761 |
0.68 |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之云程泰集合资金信托 |
1,620,000 |
0.66 |
股东关系说明
- 贵州钢绳（集团）有限责任公司为国有法人，持有公司73.33%的股份。
- 其他股东之间未明确是否存在权益关系或一致行动人。
重要事项
财务数据重大变动情况及原因
| 项目 |
增减比例 |
原因 |
| 应收票据 |
94.05% |
当期收到应收票据增加所致 |
| 预付账款 |
21.38% |
当期采购原料增加所致 |
| 应付账款 |
34.53% |
利用货款信用期所致 |
| 营业收入 |
-22.42% |
受经济下行影响，销售量价齐跌 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101.90% |
购买商品、接受劳务支付的现金减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
18.63% |
比上年同期增长 |
重要事项进展情况
- 公司整体搬迁项目完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。
- 铁路发运货场建设受川黔铁路遵义城区段外迁影响，目前相关手续正在办理中。
- 公司聘请的专业机构已完成整体搬迁项目的初步设计，初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。
附录
资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 货币资金 |
656,030,462.37 |
698,903,464.27 |
| 应收票据 |
28,305,498.29 |
14,586,851.07 |
| 应收账款 |
312,888,728.69 |
288,182,100.84 |
| 预付款项 |
44,999,349.33 |
37,071,977.80 |
| 其他应收款 |
6,576,616.22 |
8,247,642.93 |
| 存货 |
368,344,745.11 |
342,633,218.92 |
| 流动资产合计 |
1,419,643,048.92 |
1,389,625,255.83 |
| 非流动资产合计 |
603,378,480.84 |
592,299,470.64 |
| 资产总计 |
2,023,021,529.76 |
1,981,924,726.47 |
| 短期借款 |
215,000,000.00 |
215,000,000.00 |
| 应付票据 |
180,850,000.00 |
171,770,000.00 |
| 应付账款 |
104,026,287.68 |
77,325,285.65 |
| 预收款项 |
44,756,816.74 |
36,246,817.69 |
| 应付职工薪酬 |
39,832,238.52 |
44,098,961.92 |
| 应交税费 |
5,640,393.12 |
6,025,122.96 |
| 其他应付款 |
2,603,672.05 |
5,046,458.04 |
| 流动负债合计 |
592,709,408.11 |
555,512,646.26 |
| 非流动负债合计 |
80,740,000.00 |
80,740,000.00 |
| 负债合计 |
673,449,408.11 |
636,252,646.26 |
| 所有者权益合计 |
1,349,572,121.65 |
1,345,672,080.21 |
| 资产总计 |
2,023,021,529.76 |
1,981,924,726.47 |
利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业收入 |
264,883,833.21 |
341,441,328.32 |
| 营业成本 |
214,146,028.43 |
289,600,692.87 |
| 营业税金及附加 |
1,521,019.56 |
3,387,684.08 |
| 销售费用 |
34,699,454.65 |
31,426,218.70 |
| 管理费用 |
10,156,172.89 |
12,117,242.86 |
| 财务费用 |
-66,460.15 |
167,346.42 |
| 资产减值损失 |
-161,989.80 |
1,132,720.87 |
| 营业利润 |
4,589,607.63 |
4,291,614.52 |
| 净利润 |
3,900,041.44 |
3,880,421.21 |
| 基本每股收益 |
0.0159 |
0.0158 |
| 稀释每股收益 |
0.0159 |
0.0158 |
现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3,187,956.83 |
-167,900,181.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10,673,932.55 |
-18,897,354.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2,463,032.38 |
-86,373,676.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-9,949,008.10 |
-273,171,212.12 |
总结
贵州钢绳股份有限公司2016年第一季度财务状况总体保持稳定，部分财务指标有所改善。营业收入因经济下行影响而下降，但净利润和扣除非经常性损益的净利润均有所增长。经营活动产生的现金流量净额显著上升，显示公司现金流管理有所改善。公司整体搬迁项目进展顺利，但铁路发运货场建设受阻，影响整体搬迁项目的推进。公司已与地方政府达成初步协议，将铁路货场选址在和平站石门，并配置了相应土地。公司将继续推进该项目建设，确保项目顺利实施。
