2016-04-28-上交所-武汉控股2016年第一季度报告_18页_384kb
报告摘要
武汉三镇实业控股股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600168
- 公司简称：武汉控股
- 报告日期：2016年4月27日
- 法定代表人：王贤兵
- 主管会计工作负责人：周强
- 会计机构负责人：孙丽
- 报告状态：未经审计
一、财务数据概览
1.1 主要财务数据
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
8,093,173,903.23 |
7,972,972,251.05 |
1.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
4,350,777,870.23 |
4,374,795,174.98 |
-0.55 |
| 营业收入 |
264,818,088.17 |
266,517,189.04 |
-0.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
77,451,161.21 |
88,790,667.02 |
-12.77 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
70,318,926.21 |
81,950,667.02 |
-14.19 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.75% |
2.12% |
减少0.37个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.11元/股 |
0.13元/股 |
-15.38% |
| 稀释每股收益 |
0.11元/股 |
0.13元/股 |
-15.38% |
1.2 非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
7,040,000.00 |
与公司正常经营业务相关，符合国家政策规定 |
| 其他营业外收入和支出 |
122,980.00 |
无具体说明 |
| 所得税影响额 |
-30,745.00 |
无具体说明 |
| 合计 |
7,132,235.00 |
- |
二、股东结构
2.1 股东总数及前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例 (%) |
股份状态 |
股东性质 |
| 武汉市水务集团有限公司 |
391,536,000 |
55.18 |
无 |
国有法人 |
| 北京碧水源科技股份有限公司 |
35,731,092 |
5.04 |
无 |
境内非国有法人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 |
7,554,271 |
1.06 |
未知 |
其他 |
| 北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选3号基金 |
6,350,000 |
0.89 |
未知 |
其他 |
| 北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选4号基金 |
3,200,000 |
0.45 |
未知 |
其他 |
| 大通证券股份有限公司 |
3,051,226 |
0.43 |
未知 |
境内非国有法人 |
| 北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选2号基金 |
2,850,000 |
0.40 |
未知 |
其他 |
| 喀什峰火股权投资有限公司 |
2,570,000 |
0.36 |
未知 |
境内非国有法人 |
| 刘延辉 |
2,429,600 |
0.34 |
未知 |
境内自然人 |
| 北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选1号基金 |
2,190,000 |
0.31 |
未知 |
其他 |
2.2 股东性质说明
- 武汉市水务集团有限公司是公司控股股东，所持股份为国有法人股。
- 其他股东所持股份均为社会流通股。
- 公司未发现股东之间存在关联关系或一致行动人。
三、重要事项
3.1 财务指标重大变动说明
| 项目 |
期末金额（元） |
年初金额（元） |
增减 (%) |
说明 |
| 预付款项 |
2,874,579.18 |
2,196,624.93 |
30.86% |
预付设备款增加 |
| 其他应收款 |
31,439,234.13 |
11,175,456.18 |
181.32% |
长江隧道投资补贴款、增值税退税款增加 |
| 存货 |
5,459,123.76 |
2,455,441.04 |
122.33% |
购入待售设备增加 |
| 在建工程 |
495,898,271.36 |
351,445,459.90 |
41.10% |
污水处理厂改扩建投入增加 |
| 预收款项 |
264,798.42 |
445,913.95 |
-40.62% |
预收租金结转收入 |
| 应付职工薪酬 |
28,844,460.36 |
43,700,824.66 |
-34.00% |
上年末计提的工资及奖金已支付 |
| 营业税金及附加 |
4,745,918.60 |
251,205.14 |
1,789.26% |
污水处理收入按17%征收增值税 |
| 营业外收入 |
63,052,184.86 |
45,155,543.59 |
39.63% |
增值税退税增加 |
| 营业外支出 |
0 |
200,000.00 |
-100.00% |
本期无发生额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18,567,319.61 |
143,439,226.52 |
-87.06% |
税费增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6,747,919.54 |
-162,897,615.13 |
95.86% |
还本付息减少，子公司资本金增加 |
四、重要事项进展
4.1 重大资产重组
- 控股股东武汉市水务集团有限公司正在筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组。
- 公司股票自2015年10月22日起进入重大资产重组停牌程序。
- 2016年3月22日，公司披露了重组预案及相关文件。
- 2016年3月29日，公司收到上交所问询函。
- 2016年4月7日，公司对问询函进行回复并修订相关文件，股票复牌。
4.2 董事会及监事会换届
- 公司第六届董事会及监事会任期届满。
- 2016年3月31日召开临时股东大会，审议通过换届选举议案。
五、承诺事项履行情况
5.1 控股股东股改承诺
- 控股股东承诺推进管理层股权激励计划，并于2019年6月30日前实施。
- 截至本报告期，承诺已严格履行。
5.2 资产重组相关承诺
- 控股股东作出多项承诺，包括保障独立性、股票锁定期、避免同业竞争、规范关联交易、保障土地及房产价值。
- 所有承诺均在履行中，无违反承诺情况。
六、财务报表附录
6.1 合并资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：8,093,173,903.23元，较上年度末增加1.51%。
- 负债总计：3,540,995,258.80元，较上年度末增加0.40%。
- 所有者权益总计：4,552,178,644.43元，较上年度末减少0.25%。
6.2 母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：4,845,288,064.81元，较上年度末增加0.33%。
- 负债总计：839,661,820.66元，较上年度末增加1.36%。
- 所有者权益总计：4,005,626,244.15元，较上年度末减少0.69%。
6.3 合并利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：264,818,088.17元，较上年同期减少0.64%。
- 归属于母公司净利润：77,451,161.21元，较上年同期减少12.77%。
- 基本每股收益：0.11元/股，较上年同期减少15.38%。
- 营业税金及附加：4,745,918.60元，较上年同期增加1,789.26%。
- 营业外收入：63,052,184.86元，较上年同期增加39.63%。
- 经营活动产生的现金流量净额：18,567,319.61元，较上年同期减少87.06%。
6.4 母公司利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：52,616,382.30元，较上年同期增加26.73%。
- 净利润：15,391,916.05元，较上年同期增加89.97%。
6.5 合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：18,567,319.61元，较上年同期减少87.06%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-91,425,037.97元，与上年同期基本持平。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-6,747,919.54元，较上年同期增加95.86%。
- 期末现金及现金等价物余额：524,444,957.49元，较年初减少37.83%。
6.6 母公司现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：13,877,253.40元，较上年同期增加240.48%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-8,386,865.16元，较上年同期减少85.16%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：0元，较上年同期增加100%。
- 期末现金及现金等价物余额：262,757,774.57元，较年初减少4.05%。
七、总结
7.1 核心内容
- 武汉三镇实业控股股份有限公司2016年第一季度财务数据整体呈小幅增长，但净利润及现金流量净额有所下降。
- 控股股东武汉市水务集团有限公司正推进重大资产重组事项，并已披露相关预案。
- 公司未发生重大亏损或利润大幅变动的警示。
- 公司已履行相关承诺，包括管理层股权激励和资产重组承诺。
7.2 主要观点
- 公司营业收入略有下降，主要由于增值税政策调整导致税费增加。
- 营业外收入大幅增长，主要受益于增值税退税政策。
- 经营活动现金流量净额显著减少，主要受税费增加影响。
- 筹资活动现金流量净额增加，因还本付息减少及子公司资本金投入增加。
7.3 关键信息
- 财务指标变动原因：增值税政策调整、设备采购增加、税费结转等。
- 资产重组进展：已进入重组停牌阶段，相关预案已披露并回复问询函。
- 股东结构：武汉市水务集团有限公司为最大股东，其他股东均为社会流通股。
- 承诺履行：公司已严格履行控股股东的承诺及资产重组相关承诺。
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