宁波维科精华集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600152
- 公司简称：维科精华
- 报告期：2016年第一季度
- 报告未经审计：是
主要财务数据
财务指标
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
1,311,400,857.35 |
1,388,450,296.40 |
-5.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
586,627,236.65 |
593,053,058.57 |
-1.08 |
营业收入与净利润
| 项目 |
本季度 |
上季度 |
增减 (%) |
| 营业收入 |
126,562,701.23 |
172,260,739.54 |
-26.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-11,348,903.26 |
-17,609,716.17 |
不适用 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-16,157,298.68 |
-23,859,749.64 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率 (%) |
-1.93 |
-3.08 |
增加1.15个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) |
-0.0387 |
-0.0600 |
不适用 |
| 稀释每股收益 (元/股) |
-0.0387 |
-0.0600 |
不适用 |
非经常性损益
| 项目 |
本期金额 (元) |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-1,077,401.90 |
|
| 越权审批、税收返还、减免 |
1,647,650.67 |
|
| 国债回购收益 |
6,452.33 |
|
| 其他流动资产投资收益 |
4,762,554.91 |
|
| 少数股东权益影响额 (税后) |
240,477.62 |
|
| 所得税影响额 |
-235,785.54 |
|
| 合计 |
4,808,395.42 |
|
股东情况
股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量 (股) |
比例 (%) |
股东性质 |
| 维科控股集团股份有限公司 |
65,350,000 |
22.27 |
境内非国有法人 |
| 宁波市工业投资有限责任公司 |
35,685,450 |
12.16 |
国有法人 |
| 张永贞 |
3,775,654 |
1.29 |
未知 |
| 郭明明 |
2,734,652 |
0.93 |
未知 |
| 郭庆元 |
2,387,355 |
0.81 |
未知 |
| 郑玉环 |
1,699,999 |
0.58 |
未知 |
| 万修蓉 |
1,506,700 |
0.51 |
未知 |
| 朱建春 |
1,415,995 |
0.48 |
未知 |
| 宁波三星通讯设备有限公司 |
1,330,880 |
0.45 |
未知 |
| 许福林 |
1,319,959 |
0.45 |
未知 |
前十名无限售条件股东
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量 (股) |
股份种类 |
| 维科控股集团股份有限公司 |
65,350,000 |
人民币普通股 |
| 宁波市工业投资有限责任公司 |
35,685,450 |
人民币普通股 |
| 张永贞 |
3,775,654 |
人民币普通股 |
| 郭明明 |
2,734,652 |
人民币普通股 |
| 郭庆元 |
2,387,355 |
人民币普通股 |
| 郑玉环 |
1,699,999 |
人民币普通股 |
| 万修蓉 |
1,506,700 |
人民币普通股 |
| 朱建春 |
1,415,995 |
人民币普通股 |
| 宁波三星通讯设备有限公司 |
1,330,880 |
人民币普通股 |
| 许福林 |
1,319,959 |
人民币普通股 |
股东关联关系
- 公司股东宁波工业投资集团有限公司为宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东，直接和间接共持有本公司 12.53% 股份。
重要事项
财务报表项目重大变动
资产构成变化
| 科目 |
本期数 |
年初数 |
变动幅度 (%) |
变动原因 |
| 在建工程 |
5,703,356.33 |
1,847,265.59 |
208.75 |
污水处理工程投入 |
| 应付职工薪酬 |
6,214,362.56 |
22,321,143.13 |
-72.16 |
发放2015年度年终奖金 |
| 专项应付款 |
48,156,130.08 |
32,674,130.08 |
47.38 |
子公司收到拆迁补偿款 |
利润构成变化
| 科目 |
本期数 |
上期数 |
变动幅度 (%) |
变动原因 |
| 财务费用 |
5,286,977.04 |
10,348,557.02 |
-48.91 |
处置房屋归还银行借款减少利息 |
| 营业利润 |
-13,673,768.15 |
-22,598,559.77 |
不适用 |
压缩亏损产能及处置房屋归还银行借款 |
| 营业外收入 |
2,566,616.83 |
1,797,129.07 |
42.82 |
保险赔款及税收返还 |
| 营业外支出 |
2,531,920.73 |
160,569.07 |
1476.84 |
子公司处置闲置设备损失 |
| 净利润 |
-13,871,429.21 |
-21,151,029.51 |
不适用 |
压缩亏损产能及处置房屋归还银行借款 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
-11,348,903.26 |
-17,609,716.17 |
不适用 |
压缩亏损产能及处置房屋归还银行借款 |
| 综合收益总额 |
-13,871,429.21 |
-21,511,962.99 |
不适用 |
压缩亏损产能及处置房屋归还银行借款 |
现金流量变化
| 科目 |
本期数 |
上期数 |
变动幅度 (%) |
变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
130,225,201.16 |
197,117,269.72 |
-33.94 |
压缩亏损产能减少营业收入 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10,243,649.85 |
4,123,831.97 |
148.40 |
收到财政补贴及往来款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
79,411,664.82 |
137,981,136.91 |
-42.45 |
压缩亏损产能减少营业成本 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11,598,560.24 |
18,045,758.38 |
-35.73 |
压缩亏损产能减少费用支出 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3,764,055.47 |
-17,222,730.52 |
不适用 |
压缩亏损产能 |
| 收回投资收到的现金 |
0 |
184,900,000.00 |
-100.00 |
上年投资本金收回 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
6,452.33 |
22,902,123.15 |
-99.97 |
上年投资利息收回 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
5,526,483.02 |
3,935,508.27 |
40.43 |
污水处理工程投入 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4,703,549.68 |
200,384,741.05 |
-97.65 |
上年投资本金及利息收回 |
| 借款所收到的现金 |
43,000,000.00 |
124,976,463.30 |
-65.59 |
压缩亏损产能减少资金需求 |
| 偿还债务所支付的现金 |
96,000,000.00 |
283,596,510.00 |
-66.15 |
上年投资收回归还银行借款 |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 |
4,950,930.64 |
11,272,132.84 |
-56.08 |
去年处置房屋归还银行借款减少利息 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57,950,930.64 |
-169,892,179.54 |
不适用 |
上年投资收回归还银行借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-57,011,436.43 |
13,269,830.99 |
-529.63 |
压缩亏损产能减少资金需求 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
140,846,827.23 |
211,681,220.73 |
-33.46 |
压缩亏损产能减少资金需求 |
重要事项进展
- 设立子公司：2015年10月设立宁波维科特阔家纺有限公司，注册资本2000万元，2016年2月完成出资，持有 85% 股权。
- 收购股权：2015年11月以350万元收购宁波维科棉纺织有限公司 5% 股权，2016年2月完成支付，现持有 75% 股权。
承诺事项履行情况
- 承诺方：维科控股集团股份有限公司
- 承诺内容：计划自2015年7月9日起未来6个月内增持公司股份，不超过1,000万股。
- 履行情况：截至本报告期末，已通过定向资产管理方式增持 535万股。
净利润警示
- 预计2016年上半年：归属于上市公司股东的净利润为亏损。
- 亏损原因：
- 国内外经济增速放缓，产品需求萎缩，导致营业收入减少。
- 产业调整引起短期生产成本上升，业绩改善难度加大，调整过程缓慢。
附录
合并资产负债表
- 总资产：1,311,400,857.35（本报告期末） vs 1,388,450,296.40（上年度末）
- 负债总计：669,771,543.51（本报告期末） vs 731,295,843.64（上年度末）
- 所有者权益总计：641,629,313.84（本报告期末） vs 657,154,452.76（上年度末）
母公司资产负债表
- 资产总计：1,534,126,207.63（本报告期末） vs 1,584,628,971.33（上年度末）
- 负债总计：589,381,536.87（本报告期末） vs 637,639,794.13（上年度末）
- 所有者权益总计：944,744,670.76（本报告期末） vs 946,989,177.20（上年度末）
合并利润表
- 营业收入：126,562,701.23（本季度） vs 172,260,739.54（上季度）
- 净利润：-13,871,429.21（本季度） vs -21,151,029.51（上季度）
- 归属于母公司所有者的净利润：-11,348,903.26（本季度） vs -17,609,716.17（上季度）
母公司利润表
- 营业收入：44,546,177.24（本季度） vs 54,325,751.99（上季度）
- 净利润：-2,244,506.44（本季度） vs -6,373,396.03（上季度）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-3,764,055.47（本季度） vs -17,222,730.52（上季度）
- 投资活动产生的现金流量净额：4,703,549.68（本季度） vs 200,384,741.05（上季度）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-57,950,930.64（本季度） vs -169,892,179.54（上季度）
- 现金及现金等价物净增加额：-57,011,436.43（本季度） vs 13,269,830.99（上季度）
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：9,021,929.92（本季度） vs -14,936,883.46（上季度）
总结
宁波维科精华集团股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入下降、净利润亏损、现金流量减少等挑战，主要由于国内外经济环境影响及公司进行产业调整。公司通过压缩亏损产能、减少费用支出及收到财政补贴等方式缓解现金流压力，但整体财务状况仍需关注。同时，公司继续推进子公司设立与股权收购，以拓展业务范围并提升市场竞争力。
