2016-04-28-深交所-宝塔实业_2016年第一季度报告正文_54页_448kb
报告摘要
宝塔实业股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为宝塔实业股份有限公司2016年第一季度的财务及经营情况报告，内容涵盖了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、承诺履行情况等方面。整体来看，公司一季度营业收入增长，但净利润大幅下降，主要由于非经常性损益的影响，同时存在多项承诺未履行的情况。
主要财务数据
财务指标对比（本报告期 vs 上年同期）
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 58,078,022.10 | 44,412,979.07 | +30.77% |
| 净利润 | -4,307,100.02 | -23,457,430.60 | +81.64% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -4,716,937.75 | -22,980,295.47 | +79.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,660,890.30 | -55,128,999.81 | +144.64% |
| 基本每股收益 | -0.012 | -0.063 | +85.19% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.58% | -4.07% | +3.49% |
资产负债情况
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,262,782,545.45 | 1,209,142,837.47 | +4.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 742,011,217.64 | 746,318,317.66 | -0.58% |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -187,062.50 | |
| 政府补助 | 787,700.00 | |
| 其他营业外收入和支出 | -190,799.77 | |
| 合计 | 409,837.73 |
股东结构变化
股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 是否有限售条件 |
|---|---|---|---|
| 宝塔石化集团有限公司 | 53.43% | 198,976,658 | 是 |
| 江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号 | 0.45% | 1,670,843 | 否 |
| 刁作平 | 0.38% | 1,406,800 | 否 |
| 田青云 | 0.35% | 1,318,311 | 否 |
| 白莉 | 0.34% | 1,267,000 | 否 |
| 南京唐照工贸实业有限公司 | 0.34% | 1,250,000 | 否 |
| 江涛 | 0.32% | 1,183,871 | 否 |
| 田明 | 0.31% | 1,158,000 | 否 |
| 叶志滔 | 0.30% | 1,100,000 | 否 |
| 宁伟昌 | 0.27% | 989,000 | 否 |
重要股东信息
- 宝塔石化集团有限公司为第一大股东，持股53.43%，其股份被质押和冻结。
- 其他股东持股比例较低，无关联关系或一致行动关系。
- 南京唐照工贸实业有限公司及田青云的部分股份参与了融资融券业务。
重要事项进展
-
合同签订
- 2016年1月21日，公司与中民投及子公司签订光伏发电项目设备采购合同，合同金额分别为1878.02万元和375.60万元。
-
行政许可申请受理
- 2016年1月5日，公司收到证监会受理通知。
-
高管增持股票
- 2016年1月14日，公司董事、监事及高管通过深交所增持公司股票。
-
重大技术装备项目
- 2016年1月22日，公司通过董事会决议实施重大技术装备保障工程及投资西北轴承项目。
-
资金归还
- 2016年1月29日，公司提前归还6,500万元资金并存入募集资金专户。
-
法律纠纷与冻结
- 公司及宝塔石化集团有限公司涉及多起诉讼，部分股份被冻结或轮候冻结。
-
高管辞职
- 2016年3月15日，孙培华、钱诚、甄海洋、卜健四位董事辞职。
-
政府补助
- 宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司收到政府补助资金。
承诺履行情况
承诺事项
| 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 宝塔石化集团有限公司 | 股份限售承诺 | 2013年及2015年认购股份限售36个月 | 正在履行 |
| 宝塔石化集团有限公司 | 同业竞争、关联交易、资金占用承诺 | 避免关联交易及同业竞争 | 尚未履行 |
| 北京世通达世投资有限公司 | 股份限售承诺 | 新增股份限售36个月 | 正在履行 |
| 镇江润泽投资中心(有限合伙) | 股份限售承诺 | 限售股份，分阶段解禁 | 正在履行 |
| 宝塔实业 | 股份增持承诺 | 董事、高管增持股份，不减持 | 履行完毕 |
| 宝塔石化集团有限公司 | 其他承诺 | 不利用控股地位损害公司利益 | 正在履行 |
承诺未履行情况
- 宝塔石化作出的增持公司股份承诺逾期未履行，公司已通知其尽快履行。
财务报表项目变动分析
资产负债表项目变动
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比率(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 2,907,906.82 | 4,195,498.62 | -30.69% | 票据支付大于收到 |
| 预付款项 | 99,307,496.90 | 63,459,432.05 | +56.49% | 项目工程进度增加 |
| 其他应收款 | 14,187,452.00 | 28,897,939.18 | -50.90% | 收回往来款 |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 11,300,000.00 | -55.75% | 票据到期偿还 |
| 预收款项 | 4,809,595.35 | 3,560,074.95 | +35.10% | 新增预收款项 |
| 一年内到期的非流动负债 | 192,959.72 | 1,759,947.77 | -89.04% | 支付融资租赁租金 |
| 长期借款 | 35,450,909.10 | 1,450,909.10 | +2,343.36% | 收到银川润夏3400万借款 |
利润表项目变动
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比率(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 58,078,022.10 | 44,412,979.07 | +30.77% | 劳务加工收入增加 |
| 营业税金及附加 | 10,823.30 | 204,272.64 | -94.70% | 应交增值税减少 |
| 销售费用 | 1,809,366.02 | 3,237,437.91 | -44.11% | 发货由中心库就地发货 |
| 财务费用 | 1,581,835.84 | 7,178,211.25 | -77.96% | 偿还债务减少利息 |
| 营业外收入 | 993,700.00 | 264,357.98 | +275.89% | 收到政府补助增加 |
现金流量表项目变动
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比率(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,850,634.35 | 62,795,254.20 | -49.28% | 现金回款较少，用户欠款 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,423,733.35 | 405,662.54 | +5,920.70% | 收到前期支付的往来款 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,737,339.55 | 66,332,907.62 | -65.72% | 材料采购成本减少 |
| 支付各项税费 | 1,607,018.38 | 3,739,131.41 | -57.02% | 资金问题导致欠税 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,762,204.04 | 29,144,905.78 | -76.80% | 非经营性资金流减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,660,890.30 | -55,128,999.81 | -104.83% | 现金支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,656,214.57 | 491,754,765.23 | -93.36% | 收到银川润夏借款 |
总结
宝塔实业2016年第一季度营业收入同比增长30.77%，但净利润大幅下滑81.64%，主要受非经常性损益影响。公司存在多项法律纠纷，导致部分股份被冻结或轮候冻结。宝塔石化作为第一大股东，其股份被质押及冻结，且部分承诺未履行。此外，公司与多家公司签订合同，涉及光伏发电项目等。公司正通过一系列措施改善财务状况，包括资金归还、政府补助等。整体来看，公司面临一定的经营和法律风险，但也在积极应对。
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