2015-10-29-上交所-维科精华第三季度季报_22页_762kb
报告摘要
宁波维科精华集团股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600152
- 公司简称：维科精华
财务数据概览
主要财务数据（单位：元）
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,434,317,473.05 | 1,768,044,620.21 | -18.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 565,017,860.10 | 581,085,943.52 | -2.77 |
| 营业收入 | 561,125,050.03 | 920,767,589.31 | -39.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,220,413.43 | -82,317,832.14 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -55,336,388.55 | -114,474,356.14 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.26 | -10.88 | 增加14.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0655 | -0.2805 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0655 | -0.2805 | 不适用 |
非经常性损益项目（单位：元）
| 项目 | 本期金额（7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 22,276.18 | 51,625,859.91 |
| 政府补助 | 2,213,389.14 | 5,482,677.70 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,785,746.34 | 6,261,692.35 |
| 其他营业外收入和支出 | 418,118.46 | 46,664.43 |
| 国债回购收益 | - | 45,149.06 |
| 其他非流动资产投资收益 | 3,786,209.60 | 9,759,369.54 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | - | 55,132.18 |
| 所得税影响额 | -36,750.00 | -52,913.61 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -121,403.73 | -535,398.08 |
| 合计 | 12,067,585.99 | 74,556,801.98 |
股东情况
截止报告期末的股东总数及持股情况
- 股东总数：29,234户
- 前十名股东：
- 维科控股集团股份有限公司：65,350,000股，占比22.27%
- 宁波市工业投资有限责任公司：35,685,450股，占比12.16%
- 全国社保基金——四组合：6,659,119股，占比2.27%
- 张永贞：3,775,654股，占比1.29%
- 郭明明：2,734,652股，占比0.93%
- 嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划：2,600,000股，占比0.89%
- 郭庆元：2,387,355股，占比0.81%
- 郑玉环：1,699,999股，占比0.58%
- 方正证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户：1,500,000股，占比0.51%
- 瞿龙辉：1,450,900股，占比0.49%
股东关联关系说明
- 宁波工业投资集团有限公司为宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东，合计持有12.53%股份。
重要事项
财务数据重大变动
资产构成变化
| 科目 | 本期数（2015年9月30日） | 年初数（2015年1月1日） | 变动幅度 (%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 141,673,736.99 | 235,065,379.74 | -39.73 | 归还借款所致 |
| 预付账款 | 12,046,317.92 | 3,791,845.22 | 217.69 | 预付棉花和工程款增加 |
| 应收利息 | 2,899,726.00 | 207,123.29 | 1300.00 | 应收上海中城联盟投资管理股份有限公司利息 |
| 其他应收款 | 36,891,433.61 | 59,129,005.02 | -37.61 | 子公司收回部分欠款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 197,800,767.13 | -100.00 | 债权投资到期收回 |
| 其他流动资产 | 174,521,084.92 | 29,966,955.33 | 482.38 | 投资短期债权15000万元 |
| 短期借款 | 488,000,000.00 | 718,109,100.00 | -32.04 | 还借款所致 |
| 应付票据 | 7,300,000.00 | 38,400,000.00 | -80.99 | 票据到期 |
| 预收账款 | 27,441,619.89 | 41,406,657.12 | -33.73 | 经营规模缩小 |
| 应付职工薪酬 | 18,479,804.26 | 29,943,664.68 | -38.28 | 支付去年年终奖 |
| 其他应付款 | 25,092,379.69 | 71,542,099.08 | -64.93 | 支付维科控股集团股份有限公司4000万借款 |
| 其他流动负债 | 3,678,644.99 | 7,790,310.24 | -52.78 | 支付淘宝服务费及商场费用等 |
| 其他综合收益 | 0 | 3,093,407.05 | -100.00 | 出售可供出售金融资产 |
利润构成变化
| 科目 | 本期数（2015年1-9月） | 上年同期数（2014年1-9月） | 变动幅度 (%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 561,125,050.03 | 920,767,589.31 | -39.06 | 经营规模缩小及去年4月转让子公司未合并 |
| 营业成本 | 508,561,756.02 | 864,540,594.27 | -41.18 | 经营规模缩小及去年4月转让子公司未合并 |
| 销售费用 | 37,098,412.27 | 67,762,921.55 | -45.25 | 经营规模缩小及去年4月转让子公司未合并 |
| 财务费用 | 22,262,450.87 | 46,664,483.99 | -52.29 | 处置资产资金增加归还借款 |
| 资产减值损失 | 1,258,432.22 | 8,639,782.30 | -85.43 | 应收款项减少及计提存货跌价和固定资产减值损失减少 |
| 投资收益 | 80,026,971.10 | 61,355,147.04 | 30.43 | 转让华美线业股权 |
| 营业利润 | 7,668,598.56 | -96,108,734.52 | 不适用 | 转让华美线业股权及关停亏损子公司增加利润 |
| 营业外收入 | 7,136,332.49 | 11,110,423.84 | -35.77 | 去年收到锅炉补贴增加 |
| 营业外支出 | 789,327.42 | 9,096,154.91 | -91.32 | 去年处置机器设备损失 |
| 利润总额 | 14,015,603.63 | -94,094,465.59 | 不适用 | 转让华美线业股权及关停亏损子公司增加利润 |
| 所得税 | 1,113,385.23 | 3,085,114.01 | -63.91 | 递延所得税负债减少 |
| 净利润 | 12,902,218.40 | -97,179,579.60 | 不适用 | 转让华美线业股权及关停亏损子公司增加利润 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 19,220,413.43 | -82,317,832.14 | 不适用 | 转让华美线业股权及关停亏损子公司增加利润 |
| 其他综合收益的税后净额 | -2,962,801.93 | 729,700.40 | -506.03 | 出售可供出售金融资产 |
现金流量构成变化
| 科目 | 本期数（2015年1-9月） | 上年同期数（2014年1-9月） | 变动幅度 (%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,714,326.78 | 1,041,688,766.05 | -40.70 | 经营规模缩小及去年4月转让子公司未合并 |
| 收到的税费返还 | 26,950,826.38 | 62,286,357.97 | -56.73 | 去年4月转让子公司退税 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,129,905.50 | 13,004,577.23 | 108.62 | 子公司收回部分欠款 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,980,397.34 | 781,816,416.66 | -43.98 | 经营规模缩小及去年4月转让子公司未合并 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,398,274.44 | 31,114,511.75 | -130.21 | 预收款所致 |
| 收回投资收到的现金 | 327,902,184.79 | 124,983,523.26 | 162.36 | 收回上海中城联盟投资管理股份有限公司18000万债权投资和利息 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75,734,139.34 | 20,651,010.94 | 266.73 | 收到华美线业有限公司分红 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 245,150,330.73 | 174,226,777.84 | 40.71 | 转让华美线业股权 |
| 借款所收到的现金 | 370,276,463.30 | 622,215,904.58 | -40.49 | 借款减少 |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 | 24,570,609.04 | 53,843,126.67 | -54.37 | 支付利息减少及去年同期每股分配0.06元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,927,652.75 | -85,043,051.08 | 不适用 | 转让华美线业股权资金增加所致 |
公司重要事项进展
-
转让合营企业华美线业有限公司50%股权：
- 以协议转让方式转让给American & Efird Global，LLC，转让价格为人民币13500万元。
- 已于2015年5月21日收到13,500万元转让款。
-
出售宁波市北仑区小港纬五路27号房地产：
- 公司控股股东维科控股集团股份有限公司以11,035.20万元价格竞拍取得。
- 已于2015年10月16日收到1,000万元定金，剩余尾款将在2015年12月30日前付清。
-
出售所持交通银行股份：
- 报告期内通过二级市场卖出交通银行股票787,336股，取得收益578.20万元（未经审计）。
承诺事项履行情况
| 承诺背景 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|---|---|---|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 宁波工业投资集团有限公司 | 宁波工业投资集团有限公司全资子公司宁波市工业投资有限责任公司持有的维科精华股份35,685,450股，2015年内不再出售 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 维科控股集团股份有限公司 | 计划自2015年7月9日起未来六个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，计划增持公司股份数量为不超过1,000万股。承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份 | 是 | 是 |
截至本报告期末，维科控股集团股份有限公司通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份535万股。
净利润预测
- 预计2015年度归属于母公司净利润将扭亏为盈，主要原因是转让华美线业股权、出售宁波市北仑区小港纬五路27号房地产取得收益，以及投资收益较上年同期增加。
附录
财务报表
合并资产负债表（2015年9月30日）
-
流动资产合计：646,188,025.96元
-
非流动资产合计：788,129,447.09元
-
资产总计：1,434,317,473.05元
-
流动负债合计：680,308,691.26元
-
非流动负债合计：123,323,956.41元
-
负债合计：803,632,647.67元
-
所有者权益合计：630,684,825.38元
-
负债和所有者权益总计：1,434,317,473.05元
母公司资产负债表（2015年9月30日）
-
流动资产合计：572,930,919.69元
-
非流动资产合计：985,961,048.03元
-
资产总计：1,558,891,967.72元
-
流动负债合计：652,976,815.66元
-
非流动负债合计：1,058,441.20元
-
负债合计：652,976,815.66元
-
所有者权益合计：905,915,152.06元
-
负债和所有者权益总计：1,558,891,967.72元
合并利润表（2015年1—9月）
- 营业利润：7,668,598.56元
- 净利润：12,902,218.40元
- 归属于母公司所有者的净利润：19,220,413.43元
- 其他综合收益的税后净额：-2,962,801.93元
- 综合收益总额：9,939,416.47元
母公司利润表（2015年1—9月）
- 营业利润：13,079,144.89元
- 净利润：13,241,777.98元
- 其他综合收益的税后净额：-3,355,009.49元
- 综合收益总额：16,127,006.38元
总结
- 财务表现：2015年第三季度，公司营业收入和净利润同比大幅下降，但投资收益增加，使归属于母公司净利润扭亏为盈。
- 资产变化：总资产和净资产有所下降，但通过出售资产和投资收益实现利润增长。
- 股东情况：公司前十大股东主要为维科控股集团股份有限公司和宁波市工业投资有限责任公司，公司通过增持和减持股份实现资本结构调整。
- 重要事项：公司转让合营企业股权、出售房地产及交通银行股份，对财务状况产生积极影响。
- 承诺履行：公司承诺事项均按期履行，为股东提供稳定预期。
- 未来展望：公司预计2015年度净利润将实现扭亏为盈，主要得益于资产处置和投资收益增加。
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