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每日投资宝典总结（2016-08-18）

核心内容概述

本日投资宝典内容涵盖了多个行业的投资机会与政策动向，主要包括PPP项目、国企改革、新能源汽车、AR/VR、水泥价格、奶业龙头、相变内存、激光雷达、金融地产、银行股、煤炭行业及私募动态等。整体来看，市场对政策支持、行业复苏及技术创新充满期待，部分优质成长股及行业龙头正逐步进入投资区间。

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主要观点与关键信息

一、PPP项目与国企改革

• PPP项目推进：多家公司因PPP项目顺利实施，上半年业绩大幅增长，未来三季度将进入开工高峰期，业绩兑现可期。
• 富煌钢构：上半年净利润增长75.45%-119.31%，受益于PPP项目进展。
• 达实智能：设立PPP基金管理公司，布局轨道交通建设，有望借助平台优势发展。
• 国企改革：上海国资在“十三五”期间多方面发力，包括推进竞争类企业整体上市、加大战略性新兴产业布局、建立“容错”机制等。

二、新能源汽车与锂电池

• 新能源汽车销售放量：预计下半年销量将好于上半年，全年有望达55万辆。
• 锂电池产业链：需求持续增长，电池隔膜毛利率最高，关注胜利精密、江苏国泰等企业。

三、AR/VR与物联网

• AR/VR产业爆发在即：2016年迎来行业大爆发，相关技术将广泛应用于多个领域。
• 概念股关注：创维数字、棕榈股份等公司布局VR/AR内容与硬件。
• 英特尔布局物联网：推出物联网芯片焦耳，抢占市场，相关芯片公司如中科创达、东载软波值得关注。

四、水泥与PVC行业

• 水泥价格上涨：多地水泥价格持续上涨，受益于限产与基建需求回升。
• PTA产业景气度提升：供需改善，行业开工率上升，龙头企业如恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份有望受益。

五、激光雷达与无人驾驶

• 激光雷达投资升温：Velodyne获得百度与福特1.5亿美元投资，推动无人驾驶商业化。
• A股相关公司：中海达、巨星科技等具备激光雷达核心技术，受益于行业爆发。

六、金融地产与市场趋势

• 高股息品种吸引力增强：银行股分红率仍高于大型寿险企业负债成本，受险资青睐。
• 市场风格转变：优质成长股估值逐渐接近合理区间，机构开始布局新兴成长股。

七、政策与行业动向

• 一带一路政策落地：座谈会召开，推动基础设施互联互通、能源合作等，利好建筑建材、能源企业。
• 健康中国战略：卫生与健康大会召开，带动医疗、健康类个股表现活跃，关注九安医疗、乐金健康等。
• 奶业龙头价值凸显：国产奶制品质量提升，行业整合加速，伊利股份、光明乳业受益。

八、上市公司动态

• *ST合金转型口腔医疗：拟定增3.6亿元收购霄云口腔，开启战略转型。
• 步森股份实控人变更：徐茂栋成为实控人，推动优质资产整合。
• 金禾实业业绩爆发：半年报净利翻倍，受益于产品量价齐升。
• 神思电子人脸识别应用：多款产品实现批量应用，与上海依图合作推进技术落地。

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重点概念股推荐

行业	公司名称	关键信息
PPP项目	富煌钢构	净利润增长75.45%-119.31%，受益于PPP项目进展
AR/VR	创维数字	预计11月推出VR版miniStation，切入虚拟现实领域
水泥	冀东水泥	受限产与基建需求推动，盈利水平有望提升
PTA	恒逸石化	市场占有率第一，受益于行业景气度提升
激光雷达	中海达	同时掌握高精密地图与激光雷达技术，受益于无人驾驶发展
银行股	华夏银行	被国家队增持，具备高分红与稳定回报特性
电力改革	恒华科技	提供售电侧信息化系统，受益于电力市场化改革
奶业龙头	伊利股份	行业整合加速，龙头地位稳固
优质成长股	金禾实业	半年报净利翻倍，受益于产品量价齐升
人脸识别	神思电子	人脸识别业务已实现批量应用，与上海依图合作推进技术落地

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资金与市场动向

• 国家队增持：二季度增持14股，主要集中在银行、电力、券商、医药等板块。
• 机构资金动向：机构净买入宏达新材、首钢股份等，显示对部分优质成长股的兴趣。
• 市场成交清淡：两市成交减少，金融地产板块承压，但部分行业如建材、医药表现较好。

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风险提示

• 市场波动：部分高股息品种吸引力减弱，需关注资金流向变化。
• 政策不确定性：部分政策如医改、电改仍需进一步明确，可能影响市场预期。
• 行业周期：水泥、PTA等周期性行业受供需影响较大，需关注市场景气度变化。

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总结

2016年8月18日的每日投资宝典强调了政策驱动、行业复苏与技术创新三大投资主线。PPP项目、国企改革、新能源汽车、AR/VR、激光雷达、健康中国等板块均出现积极信号，部分龙头股及成长股进入投资区间。建议投资者关注政策受益行业、业绩超预期个股及技术突破带来的新机遇，同时注意市场波动与行业周期性变化。