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每日投资宝典总结

核心内容

2016年1月21日的每日投资宝典聚焦于多个行业热点与政策动向，涵盖集成电路、大数据、不良资产管理、国企改革、黄金与固定收益避险机会等多个领域，同时关注上市公司重组与转型进展，以及市场情绪对投资的影响。

主要观点

• 集成电路产业加速发展：中国集成电路知识产权联盟成立，表明国家对集成电路产业的支持力度加大，预计行业将迎来快速发展。
• 大数据发展政策支持：发改委发文推动大数据发展，重点支持示范应用，预计A股相关公司有望受益。
• 不良资产管理行业进入黄金时期：随着地方AMC牌照的加速发放，行业将迎来发展机遇，相关公司如海德股份、天津普林受到关注。
• 国企改革成为市场焦点：两会将成国企改革起爆时点，政策推动下，优质国企和资产注入预期公司值得关注。
• 黄金与固定收益成为避险选择：受全球经济疲软与市场情绪影响，黄金和债券类资产成为投资者避险配置的首选。
• 市场情绪错杀重组标的：近期市场情绪性下跌导致部分优质重组标的被错杀，市场企稳后有望迎来修复性行情。
• 移动支付与数字货币前景广阔：央行探索发行数字货币，推动移动支付行业进一步发展，相关公司如新开普、新国都、恒宝股份受益。

关键信息

行业动态

• 集成电路知识产权联盟：由工信部牵头成立，64家企事业单位加入，推动中国集成电路产业国际化发展。
• 储能纳入国家级规划：储能首次以专项规划形式纳入《可再生能源发展“十三五”规划》，相关公司如南都电源、圣阳股份受益。
• 大数据市场增长迅猛：预计2016年中国大数据市场规模将达近1500亿元，A股公司如天玑科技、银信科技、荣之联有望受益。
• 数字货币研讨会召开：央行推动数字货币研究，可能推动移动支付普及率提升。
• 上海保险交易所筹备：有助于提升保险资管产品流动性，推动行业转型。
• 吉林化纤产业转型：公司业绩显著增长，未来有望受益于粘胶价格回升。

上市公司动态

• 交大昂立战略投资泰凌医药：公司拟通过多种方式收购泰凌医药股权，推动其转型为大健康产业平台。
• 锦富新材布局智能电视：拟非公开发行股票募资8亿元，用于智能电视生产线建设。
• 唐德影视合作“好声音”模式：与Talpa签订合作意向书，布局优质IP资源。
• 运盛医疗布局互联网医疗：拟通过定增募资4.37亿元，推进互联网健康生态系统建设。
• 胜利精密获百年人寿举牌：百年人寿买入公司5.93%股份，公司正转型工业4.0与锂电池隔膜业务。
• 天壕环境加码油气业务：拟以2.04亿元收购霸州正茂燃气51%股权，进军油气领域。
• 信维通信业绩大幅预增：预计2015年净利润同比增长246%-274%，主因收购并表。

市场分析

• 大盘震荡寻底：市场情绪悲观，但技术性卖压缓解，短期震荡后可能迎来结构性分化。
• 重组转型类公司机会显现：部分被错杀的重组公司有望在市场企稳后迎来修复性上涨。
• 黄金与固定收益避险价值提升：市场风险偏好下降，黄金ETF与债券基金成为避险配置首选。

政策动向

• 供给侧改革持续推进：2016年政策重心为供给侧改革，推动传统行业兼并重组与新兴产业发展。
• 信用体系建设加快：全国信用信息共享平台建设加速，有助于规范市场秩序。
• “一带一路”战略持续推进：中国交建等公司成为受益标的。
• “南北船”合并传闻：国资委已就合并方案进行咨询，但最终结果尚不确定。

板块机会

• 重组转型类公司：重点关注天泽信息、汉森制药等。
• 黄金与固定收益：建议关注黄金ETF及稳健型债券基金。
• 大数据与信息技术：如天玑科技、银信科技、荣之联等。
• 医药与健康行业：如交大昂立、华通医药、运盛医疗等。
• 智能制造与新能源：如锦富新材、上海保险交易所相关公司等。

投资建议

• 市场情绪性下跌已过，关注被错杀的优质重组标的。
• 布局黄金、固定收益等避险资产。
• 关注政策推动的行业，如集成电路、大数据、不良资产管理、国企改革等。
• 重点关注具有资产注入预期和转型前景的上市公司。

结论

2016年A股市场在政策与行业双重驱动下，具备结构性机会。投资者应关注重组转型、产业升级、政策利好等方向，同时合理配置避险资产，把握市场分化趋势下的投资机会。