20220704-华龙证券-华龙投顾周刊_年线下方整理_等待方向选择_4页_1mb

文档总结

核心内容

本文档主要分析了当前市场中几个热点题材的投资机会，并对后市走势进行了展望。同时，还介绍了特高压板块的发展背景及重点上市公司，为投资者提供了参考信息。

主要热点题材分析

1. 红色旅游

• 驱动事件：携程数据显示，6月红色旅游游客数较5月增长超10%，通过携程预订的订单量增长5倍，88%游客选择本地周边红色旅游，80后游客占比达41%，亲子家庭占比近三成。
• 相关个股：华侨城A、桂林旅游

2. 二手车

• 驱动事件：中国汽车流通协会表示，二手车流通堵点已打通，未来一到两年交易量有望达到或超过新车销售量。2021年二手车交易量为1700万辆，新车销售量为2500万辆。美国二手车年均零售量已达4000万辆。
• 相关个股：安车检测、广汇汽车、长久物流

3. 煤炭

• 驱动事件：澳大利亚纽卡斯尔港现货煤炭价格突破400美元/吨，创纪录。2022年以来，澳洲优质动力煤和印尼动力煤价格分别上涨139%和103%。
• 相关个股：冀中能源、山煤国际

4. N型电池

• 驱动事件：N型电池产业化加速，薄片化需求超预期，推动金刚线等光伏辅料市场增长。金刚线在硅片切割中起关键作用，影响光伏组件光电转换效率和降本效果。
• 相关个股：恒星科技、岱勒新材

5. 半导体设备

• 驱动事件：全球半导体设备需求爆发，台湾环球晶圆将投资50亿美元在德克萨斯州建厂，台积电、三星、联华电子等也在扩产。
• 相关个股：北方华创、晶盛机电

6. 磷矿石

• 驱动事件：国内磷矿石均价突破千元关口，从年初680元涨至1068元，涨幅达57%。磷矿石作为不可再生资源，中高端品位下降，市场供应紧张，磷化工企业需求持续向好，磷酸铁锂电池需求激增提升产业景气度。
• 相关个股：川发龙蟒、川恒股份、川金诺、云天化

后市展望

• 当前各大指数以震荡整理为主，深成指回补下方缺口，沪指仍以缺口为支撑强势整理。
• 周三放量收中阴线后，连续两天在年线下方缩量运行，年线仍具有较大压力。
• 由于本轮强势反弹一气呵成，连续突破60日均线、半年线，中途无明显回撤，因此年线下方也具备休整条件。
• 沪指周线指标已由超买区转头向下，K线收长上影，短期内将维持震荡休整态势。

重点板块：特高压

发展现状

• 驱动事件：白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流输电工程7月1日竣工投产，年输送清洁电能超300亿千瓦时。
• 技术优势：特高压输电技术具有远距离、大容量输送电能的优势，是连接资源中心与负荷中心的重要纽带，也是构建坚强智能电网的骨干支撑。
• 政策背景：在“十四五”期间，国家电网规划建设“24交14直”特高压工程，总投资3800亿元，2022年计划开工“10交3直”线路。

产业前景

• 特高压电网是“新基建”七大重点领域之一，将在新能源为主体的新型电力系统建设中发挥关键作用。
• 作为能源运输“主动脉”，特高压将有效解决能源负荷分布失衡与新能源消纳问题。

相关上市公司

• 风范股份：国内少数能生产1000kV输电线路铁塔的企业之一，中标白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江工程共计3.7万吨。
• 中国西电：参与白鹤滩-浙江特高压工程，提供换流变、换流阀、组合电器等输变电装备。
• 国缆检测：为多条特高压工程提供检测技术服务，包括±1100千伏特高压工程、三峡输电工程等。

其他信息

• 本报告由华龙证券发布，仅作为市场分析参考，不构成具体投资建议。
• 投资者需自行评估风险承受能力，谨慎决策。
• 报告风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

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