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深圳市麦达数字股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务及经营情况报告，涵盖主要财务数据、股东结构、重要事项进展、业绩预计等内容。

一、主要财务数据及股东变化

1. 主要会计数据和财务指标

2. 股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：29,182

• 前10名股东持股情况：

  • 陈亚妹：持股比例38.10%，持股数量220,085,099股，其中有限售条件股份165,063,824股，股份状态为质押，质押数量133,380,000股
  • 乔昕：持股比例12.97%，持股数量74,927,032股，其中有限售条件股份61,914,750股
  • 新余海和投资管理中心（有限合伙）：持股比例6.04%，持股数量34,883,720股，全部为有限售条件股份
  • 张伟：持股比例3.64%，持股数量21,049,222股，全部为有限售条件股份
  • 伏虎：持股比例3.39%，持股数量19,585,492股，全部为有限售条件股份
  • 中国建设银行-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金：持股比例2.06%，持股数量11,874,036股，全部为无限售条件股份
  • 中国工商银行-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金：持股比例1.92%，持股数量11,100,221股，全部为无限售条件股份
  • 中国建设银行-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金：持股比例1.54%，持股数量8,920,445股，全部为无限售条件股份
  • 石磊：持股比例1.32%，持股数量7,637,300股，全部为无限售条件股份
  • 上海季子投资管理有限公司-季子天增地长一期资产管理计划：持股比例1.01%，持股数量5,813,953股，其中有限售条件股份5,813,953股

• 乔昕与陈亚妹为夫妻关系，为一致行动人。

二、重要事项进展

1. 重大资产重组事项

• 公司于2015年7月1日审议通过重大资产重组方案，拟以发行股份及支付现金方式购买顺为广告、奇思广告、利宣广告100%股权，交易金额合计63,500万元。
• 同时拟向多家机构募集配套资金，总额不超过63,500万元。
• 2015年9月29日，该事项获得证监会无条件审核通过。
• 2015年12月28日，公司调整重组方案，诚通投资不认购配套资金，因此配套资金总额调减。
• 2016年1月5日，公司完成配套资金发行，募集资金净额为555,803,683.88元。
• 2016年1月20日，新增股份上市。
• 报告期内，公司使用2.9亿元闲置募集资金购买理财产品。

2. 投资北京赢销通软件技术有限公司

• 公司于2016年1月15日召开董事会，审议通过投资北京赢销通的议案，拟以不超过9,300万元自有资金进行投资。
• 该投资为公司战略转型至企业级SaaS服务行业的起点，未来将围绕该领域进行外延布局，目标是3-5年内构建一流SaaS服务平台和生态圈。
• 2016年1月19日，公司与相关方签署《交易协议（主要条款）》。

3. 重大资产出售

• 公司于2015年11月6日审议通过出售深圳市元通孵化有限公司100%股权，预计交易金额为2.65亿元。
• 2015年11月16日，公司对深交所的重组问询函作出回复。
• 2016年3月29日，公司召开董事会审议通过该事项，确认其不构成重大资产重组。
• 2016年4月21日，公司股东大会审议通过该事项。

三、承诺事项履行情况

• 公司及股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高管等均履行了相关承诺事项。
• 陈亚妹、乔昕等承诺不从事与公司构成竞争的业务，不干预公司独立运营，且不利用股东地位损害公司及中小股东利益。
• 所有承诺均按时履行，未发生违反承诺事项。

四、2016年1-6月经营业绩预计

• 预计归属于上市公司股东的净利润为正值，且不属于扭亏为盈情形。
• 净利润变动幅度预计在1,150.57%至1,719.01%之间，变动区间为2,200万元至3,200万元。
• 业绩变动原因：公司全资子公司顺为广告、奇思广告、利宣广告新纳入合并报表范围，带动整体业绩大幅提升。

五、其他事项

• 非经常性损益项目：

  • 出售闲置设备：3,079,457.66元
  • 政府补助：1,974,779.99元
  • 委托他人投资收益：3,010,432.18元
  • 其他非经常性损益：72,355.01元
  • 所得税影响：-485,000.00元
  • 合计：7,652,024.84元

• 金融资产变动：

  • 货币资金：78,718,769.57元，同比增加45.13%，主要因募集资金到账
  • 应收利息：813,013.69元，同比增加431.63%，因货币资金存款增加
  • 其他流动资产：577,950,524.20元，同比增加641.71%，因募集资金购买理财产品
  • 可供出售金融资产：3,807,900.00元，同比减少45.60%，因部分投资款退回
  • 投资收益：72,355.01元，同比增加166.50%，因广州讯友数码科技有限公司盈利

• 现金流量情况：

  • 经营活动现金净额：-1,281,608.19元，同比减少106.53%
  • 投资活动现金净额：-501,518,256.24元，同比减少4679.18%
  • 筹资活动现金净额：528,873,244.93元，同比增加8660.64%
  • 现金及现金等价物净增加额：25,872,836.04元，同比增加741.97%

六、其他说明

• 公司报告期无违规对外担保及非经营性占用资金情况。
• 报告期内公司接待了多起调研活动，包括电话沟通及实地调研，均通过巨潮资讯网披露。
• 公司未进行约定购回交易。