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深圳市麦达数字股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告总结了深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务状况、股东结构、重要事项进展及未来业绩预测。报告揭示了公司业务增长、财务指标显著改善、重大资产重组及投资活动的完成情况，以及公司对股东和投资者的承诺履行情况。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 股东总数：29,182户

• 前10名股东：

  • 陈亚妹：持股38.10%，质押133,380,000股
  • 乔昕：持股12.97%，与陈亚妹为一致行动人
  • 新余海和投资管理中心（有限合伙）：持股6.04%
  • 张伟：持股3.64%
  • 伏虎：持股3.39%
  • 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金：持股2.06%
  • 中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金：持股1.92%
  • 中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金：持股1.54%
  • 石磊：持股1.32%
  • 上海季子投资管理有限公司－季子天增地长一期资产管理计划：持股1.01%

• 前10名无限售条件股东：主要为机构投资者，如易方达系列基金等。

重要事项进展

1. 重大资产重组事项

• 公司于2015年7月1日通过董事会决议，拟以发行股份及支付现金方式购买顺为广告、奇思广告、利宣广告100%股权，交易金额合计63,500万元。
• 2015年9月29日，该事项获得中国证监会无条件审核通过。
• 2016年1月5日，公司完成配套募集资金发行，募集总额57,600万元，实际募集资金净额555,803,683.88元。
• 2016年1月20日，新增股份上市。
• 报告期内，公司使用2.9亿元募集资金购买理财产品。

2. 投资北京赢销通软件技术有限公司

• 2016年1月15日，公司通过董事会决议，拟以不超过9,300万元自有资金投资赢销通。
• 该投资为公司战略转型企业级SaaS服务行业的重要一步。
• 报告期内，公司与赢销通签署《交易协议（主要条款）》。

3. 重大资产出售

• 公司拟出售元通孵化100%股权，预计交易金额2.65亿元。
• 2016年3月25日，公司董事会审议通过该事项不构成重大资产重组。
• 2016年4月21日，股东大会审议通过该事项。

财务报表变动分析

一、资产负债表变动情况

• 货币资金：期末余额78,718,769.57元，期初为54,240,549.53元，增加45.13%，主要因募集资金到账。
• 应收票据：期末余额2,378,302.40元，期初为5,708,800.00元，减少58.34%，因前期应收票据到期。
• 预付款项：期末10,857,704.66元，期初7,182,456.25元，增加51.17%，因数字营销业务增加预付款。
• 其他流动资产：期末577,950,524.20元，期初77,921,749.79元，增加641.71%，因募集资金购买理财产品。
• 可供出售金融资产：期末3,807,900.00元，期初7,000,000.00元，减少45.60%，因部分投资款退回。
• 短期借款：期末为0元，期初为53,000,000.00元，减少100%，因归还银行贷款。
• 应付票据：期末795,928.69元，期初为0元，增加100%，因新增银行承兑汇票。
• 其他应付款：期末24,893,072.83元，期初36,778,669.76元，减少32.32%，因归还保证金。
• 资本公积：期末942,649,334.96元，期初444,232,347.76元，增加112.20%，因配套募集资金溢价发行。
• 少数股东权益：期末21,524,000.81元，期初13,314,569.32元，增加61.66%，因子公司股改并增资。

2016年1-6月经营业绩预计

• 预计归属于上市公司股东的净利润为正值，且不属于扭亏为盈情形。
• 预计净利润变动幅度为1,150.57%至1,719.01%，即约2,200万元至3,200万元。
• 业绩增长主要由于子公司顺为广告、奇思广告、利宣广告纳入合并报表范围，提升整体盈利水平。

承诺事项

• 公司及股东承诺不进行违规对外担保、不发生非经营性占用资金。
• 所有承诺均按时履行，未发生违反承诺的情况。
• 控股股东及关联方承诺保持公司独立性，避免同业竞争，减少关联交易。

调研活动

• 报告期内公司接待了多次调研，包括电话沟通和实地调研。
• 调研对象为机构投资者，调研内容主要涉及公司经营情况及战略发展。

总结

2016年第一季度，深圳市麦达数字股份有限公司财务状况显著改善，营业收入和净利润大幅增长，主要得益于新增数字营销子公司纳入合并报表范围。公司完成重大资产重组及配套融资，增强资本实力。同时，公司投资赢销通，推动向企业级SaaS服务行业转型，并完成重大资产出售，优化资产结构。所有承诺事项均按时履行，公司治理结构稳定，经营风险可控。未来业绩预计保持增长态势，公司将继续围绕数字营销和SaaS服务进行战略布局。