2016-04-28-上交所-五矿发展2016年第一季度报告_19页_575kb

五矿发展股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

五矿发展股份有限公司（股票代码：600058）于2016年第一季度发布了其财务报告，报告内容包括主要财务数据、股东变化、重要事项以及财务报表等。报告指出公司经营情况受到大宗商品市场价格波动、业务规模调整以及子公司股权处置等因素影响，同时公司正推进非公开发行股票及相关资产整合工作。

主要财务数据

资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为32,410,371,842.44元，较上年度末下降0.75%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为5,134,799,483.18元，较上年度末增长3.25%。
• 负债合计：本报告期末为27,093,792,185.61元，较上年度末下降约1.76%。

营业收入与利润

• 营业收入：本季度为6,618,217,006.04元，较上年同期下降59.60%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为161,589,585.23元，较上年同期由负转正。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为-13,490,608.63元，较上年同期由负转正。
• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-800,598,403.92元，较上年同期下降80.36%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-266,256,270.07元，较上年同期下降212.04%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为166,324,729.68元，较上年同期下降88.84%。

股东情况

• 股东总数：截止报告期末为87,018户。
• 前十大股东：中国五矿股份有限公司为最大股东，持股62.56%，其余股东持股比例均低于5%。
• 前十大无限售条件股东：均持有人民币普通股，未涉及质押或冻结情况。

重要事项

财务指标重大变动原因

• 货币资金：减少31.90%，主要由于本期公司付现采购及偿还供应商款项。
• 长期股权投资：增加457.95%，由于本期对原子公司五矿电商增资。
• 应付账款：减少53.78%，由于本期集中偿付了供应商款项。
• 预收款项：增加31.73%，由于公司预收的货款及保证金增加。
• 应付职工薪酬：减少40.06%，由于公司支付上年度职工薪酬。
• 投资收益：增加14,800.70%，由于公司原子公司五矿电商不再纳入合并范围，确认股权重组收益。

非公开发行股票进展

• 公司2015年度非公开发行A股股票事项已通过董事会和股东大会审议，发行价格及数量等进行了调整。
• 本次非公开发行与资产注入承诺相关，旨在推进黑色金属业务整合。

承诺事项履行情况

• 中国五矿集团公司作出承诺，将在2022年6月30日前实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。
• 公司已履行解决同业竞争的承诺，计划于2022年底前将相关资产注入上市公司。

预计净利润变化

• 预计2016年上半年净利润将显著增长，好于去年同期，但具体数据将在半年度报告中披露。
• 公司2015年半年度业绩亏损，2016年第一季度净利润为正，表明公司盈利能力有所恢复。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 货币资金：2,081,146,172.14元，较年初减少31.90%。
• 应收账款：5,870,800,473.98元，较年初减少约1.16%。
• 其他应收款：10,248,102,613.24元，较年初增长约0.3%。
• 存货：4,795,744,301.01元，较年初增长约16.66%。
• 长期股权投资：452,832,790.70元，较年初增长约457.95%。
• 固定资产：954,458,082.52元，较年初减少约17.54%。
• 无形资产：760,455,420.75元，较年初减少约8.05%。
• 负债合计：27,093,792,185.61元，较年初减少约1.76%。
• 所有者权益合计：5,316,579,656.83元，较年初增长约1.55%。

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：6,618,217,006.04元，较上年同期下降59.60%。
• 营业成本：6,208,544,710.74元，较上年同期下降60.78%。
• 销售费用：71,275,834.39元，较上年同期下降60.40%。
• 管理费用：199,485,895.50元，较上年同期下降31.23%。
• 财务费用：171,183,207.90元，较上年同期下降36.66%。
• 投资收益：155,629,687.56元，较上年同期增长14,800.70%。
• 净利润：157,764,312.53元，较上年同期由负转正。
• 归属于母公司所有者的净利润：161,589,585.23元，较上年同期由负转正。
• 基本每股收益：0.1507元，较上年同期由负转正。
• 稀释每股收益：0.1507元，较上年同期由负转正。

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-800,598,403.92元，较上年同期下降80.36%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-266,256,270.07元，较上年同期下降212.04%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：166,324,729.68元，较上年同期下降88.84%。
• 现金及现金等价物净增加额：-899,665,129.01元，较上年同期下降约73.11%。

总结

五矿发展股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司经营情况受到大宗商品市场价格波动、业务规模缩减及子公司股权处置的影响，营业收入大幅下降，但净利润由负转正，表明公司盈利能力有所恢复。公司资产负债结构有所调整，货币资金减少，长期股权投资增加，同时负债减少。公司持续推进非公开发行股票及资产整合承诺，为未来业务发展奠定基础。整体来看，公司财务状况有所改善，但需关注后续市场变化对公司业绩的影响。