2016-03-29-上交所-浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年年度报告_141页_2mb

浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600415
• 公司简称：小商品城
• 公司全称：浙江中国小商品城集团股份有限公司
• 法定代表人：朱旻
• 董事会秘书：鲍江钱
• 证券事务代表：许杭
• 公司注册地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼
• 公司网址：www.cccgroup.com.cn
• 审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据（单位：万元）

财务指标（单位：元/股，%）

主要业务分析

主要业务板块

• 市场经营：公司主要通过市场分公司进行商位出租，商位使用费为主要收入来源。公司经营的市场包括国际商贸城一至五区、一区东扩市场、篁园市场等。
• 商品销售：由子公司商城贸易公司负责，主要以出口为主，涵盖服装、工艺品、日用百货等商品。公司正逐步推动“市场采购”贸易方式。
• 房地产销售：由商城房产及其子公司负责，分布在义乌、杭州、南昌等地，2015年新增房地产项目，集中交付带动收入增长。
• 酒店服务：包括4家涉外星级酒店，收入来源包括客房、餐饮、商品销售及场地租赁等。

营业收入构成分析

• 市场经营：营业收入200,577.61万元，毛利率58.03%，较上年略有下降。
• 商品销售：营业收入49,729.02万元，毛利率2.12%，同比减少0.12个百分点。
• 房地产销售：营业收入239,057.15万元，毛利率30.93%，同比增长显著。
• 酒店服务：营业收入22,821.61万元，毛利率-2.26%，同比减少11.35个百分点。
• 展览广告：营业收入10,027.33万元，毛利率-2.87%，同比减少2.01个百分点。
• 其他：营业收入4,515.08万元，毛利率58.07%，同比增长28.98%。

成本与费用分析

• 营业成本：333,527.37万元，同比增长69.55%。
• 销售费用：24,024.58万元，同比增长22.86%。
• 管理费用：38,285.19万元，同比下降19.04%。
• 财务费用：36,052.39万元，同比下降23.41%。
• 研发支出：772.40万元，占营业收入比例0.14%。

核心竞争力

• 先发优势与规模集聚：义乌小商品城发展最早，拥有庞大的资源网络。
• 政府支持与配套完善：义乌政府持续支持市场发展，配套产业迅速发展。
• 国际资源丰富与服务完善：60%交易来自外贸，服务环节完善。
• 多元化经营与协同发展：涉足金融、会展、电子商务、酒店等，形成集团化盈利模式。

投资与财务活动

• 对外投资：2015年对外投资额为232,346.16万元，较上年增加75,701.50万元，增幅48.33%。
• 非经常性损益：2015年非经常性损益为3,541.86万元，主要来自政府补助、资金占用费等。
• 现金流：
  • 经营活动产生的现金流量净额：682,638.81万元，同比大幅增长503.00%。
  • 投资活动产生的现金流量净额：-245,522.78万元，同比增加4.96亿元。
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-516,968.21万元，同比减少77.45亿元。

风险与挑战

• 房地产行业波动性：受开发周期影响，房地产销售收入波动较大。
• 行业竞争加剧：外贸行业竞争激烈，且存在一定的周期性和区域性。
• 酒店业成本上升：面临物价、能源、人力成本上涨的压力。
• 市场转型挑战：需持续推动市场品牌化、信息化、融合化发展。

重要事项

• 利润分配预案：以总股本5,443,214,176股为基数，每10股派发0.50元现金红利。
• 公司治理：2015年召开董事会11次，监事会5次，年度股东大会和临时股东大会各1次。
• 社会责任：发布社会责任报告，加强投资者沟通，维护良好公众形象。
• 市场发展：推动市场繁荣，完成一区东扩招商，引进新兴行业，推进线上线下融合。

总结

2015年，浙江中国小商品城集团股份有限公司在市场经营、商品销售、房地产和酒店服务等业务方面取得显著进展，营业收入和净利润均实现大幅增长。公司注重多元化发展和集团化运营，通过品牌建设、信息化提升和市场融合，增强了市场竞争力。同时，公司积极拓展投资，优化财务结构，保障现金流健康。尽管面临行业周期性波动和成本上升等挑战，公司仍通过创新和优化管理，实现了业务的稳步增长。