2016-04-26-上交所-冠农股份2016年第一季度报告_22页_15mb

新疆冠农果茸集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

新疆冠农果茸集团股份有限公司发布2016年第一季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项及附录中的财务报表。报告指出，公司在本季度面临利润大幅下降、净利润为负数、现金流量变化显著等财务挑战，同时涉及控股股东质押股权、投资活动及分红政策等重要事项。

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主要财务数据

本报告期末与上年度末对比

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减（%）
总资产	3,446,392,051.85	3,785,927,730.74	-8.97
归属于上市公司股东的净资产	1,911,935,375.69	1,922,105,533.06	-0.53

年初至报告期末与上年同期对比

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	增减（%）
营业收入	358,426,489.51	388,080,710.10	-7.64
归属于上市公司股东的净利润	-4,755,858.46	67,030,085.79	-107.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,302,348.24	64,210,461.73	-112.93
经营活动产生的现金流量净额	63,358,671.16	-41,364,806.09	253.17

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非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	4,162.29
政府补助	4,609,362.16
金融资产公允价值变动损益	445,249.12
其他营业外收入和支出	-76,708.32
少数股东权益影响额（税后）	-491,418.12
所得税影响额	-944,157.35
合计	3,546,489.78

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股东情况

• 股东总数：53,166户

• 前十大股东：

  1. 新疆冠源投资有限责任公司：持股320,932,708股，占40.89%
  2. 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团：持股32,516,580股，占4.14%
  3. 新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团：持股25,202,160股，占3.21%
  4. 中国证券金融股份有限公司：持股21,438,194股，占2.73%
  5. 中央汇金资产管理有限责任公司：持股8,906,900股，占1.13%
  6. 君康人寿保险股份有限公司-传统保险：持股7,315,700股，占0.93%
  7. 樊淑珍：持股5,645,000股，占0.72%
  8. 孙玉兴：持股4,300,036股，占0.55%
  9. 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股4,128,321股，占0.53%
  10. 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股3,490,900股，占0.44%

• 前十大无限售条件股东：

  • 新疆冠源投资有限责任公司：持有无限售条件股320,932,708股
  • 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团：持有无限售条件股32,516,580股
  • 新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团：持有无限售条件股25,202,160股
  • 中国证券金融股份有限公司：持有无限售条件股21,438,194股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持有无限售条件股8,906,900股
  • 君康人寿保险股份有限公司-传统保险：持有无限售条件股7,315,700股
  • 樊淑珍：持有无限售条件股5,645,000股
  • 孙玉兴：持有无限售条件股4,300,036股
  • 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金：持有无限售条件股4,128,321股
  • 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金：持有无限售条件股3,490,900股

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重要事项

3.1 财务报表项目重大变动

• 货币资金：减少12,950.78万元，下降29.52%，主要由于偿还银行贷款和支付原料款。
• 其他非流动资产：减少16,629.97万元，下降71.43%，由于浙江信维信息科技有限公司取得土地证，相关土地出让金转入开发成本。
• 短期借款：减少10,294.48万元，下降11.80%，由于偿还银行贷款。
• 应交税费：增加773.80万元，增长137%，由于少数股东分红代扣个人所得税。
• 应付利息：减少1,091.36万元，下降39.89%，由于浙江信维信息科技有限公司偿还老股东借款利息。
• 应付股利：增加802.00万元，由于天津三和果蔬有限公司增加应付少数股东股利。
• 其他综合收益：亏损增加541.43万元，主要由于“华富资管-涌泉1号专项资产管理计划”账面损失。
• 归属于母公司净利润：亏损475.59万元，同比下降7,178.59万元，由于化肥行业疲软，国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司硫酸钾价格和销量下降。
• 经营活动产生的现金流量净额：增加10,472.35万元，由于番茄原料支付减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少4,227.85万元，由于收回保本理财产品减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少10,052.24万元，由于银行短期贷款减少及子公司分配股利增加。

3.2 重要事项进展

1. 控股股东新疆冠源投资有限责任公司将其部分股权质押，累计质押8,460万股，占总股本的10.78%。
2. 公司与控股股东共同设立的“华富资管-涌泉1号专项资产管理计划”实收资本为9500万元，基金收益为-861.92万元。
3. 公司参与认购库尔勒市商业银行股份，持股5.5%，已获得相关批准。

3.3 承诺事项履行情况

• 解决同业竞争承诺：已履行，部分股东不再履行。
• 分红承诺：公司实施稳定的利润分配政策，优先现金分红，且已履行。
• 股价稳定承诺：控股股东及公司高管承诺6个月内不减持股份，以维护公司股价稳定。

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附录：财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：3,446,392,051.85元，较年初减少8.97%
• 负债合计：1,339,185,362.62元，较年初减少11.80%
• 所有者权益合计：2,107,206,689.23元，较年初减少1.93%

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：2,445,756,312.46元，较年初减少0.98%
• 负债合计：523,703,041.76元，较年初减少2.56%
• 所有者权益合计：1,922,053,270.70元，较年初增长0.92%

合并利润表（2016年1—3月）

• 净利润：-6,353,540.57元，亏损扩大
• 归属于母公司净利润：-4,755,858.46元
• 基本每股收益：-0.0061元/股，较上年同期下降107.14%

母公司利润表（2016年1—3月）

• 净利润：24,348,931.31元，较上年同期下降59.61%
• 基本每股收益：未披露

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：63,358,671.16元，较上年同期增长253.17%
• 投资活动产生的现金流量净额：-48,862,527.32元，较上年同期下降4,227.85万元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-142,201,433.61元，较上年同期下降10,052.24万元
• 现金及现金等价物净增加额：-127,705,289.77元

母公司现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：51,554,581.71元
• 投资活动产生的现金流量净额：未披露
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露
• 现金及现金等价物净增加额：未披露

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总结

新疆冠农果茸集团股份有限公司在2016年第一季度面临净利润大幅下降、资产缩水等财务挑战。尽管经营活动现金流有所改善，但投资和筹资活动现金流显著减少。公司已采取措施维护股价稳定，并履行了多项承诺，包括解决同业竞争和分红政策。同时，公司正在推进产业并购基金及新项目，以促进长期发展。整体来看，公司需关注利润下滑和现金流管理，以实现更好的财务表现。