2022-04-26-上交所-永安期货股份有限公司2022年第一季度报告_10页_297kb
报告摘要
永安期货股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概述
永安期货股份有限公司发布2022年第一季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息及季度财务报表等重要信息。报告中指出，公司一季度业绩受到证券市场波动影响，净利润大幅下降，同时经营活动现金流为负，反映出公司业务模式及市场环境的变化。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 同比增减幅度 (%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 7,706,617,973.82 | 5.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,593,382.98 | -90.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,311,144.69 | -90.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -470,447,361.82 | -124.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -92.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -92.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.28 | 下降3.85个百分点 |
二、资产负债情况
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减幅度 (%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 67,288,053,783.34 | 64,971,771,432.68 | 3.57 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,610,805,421.52 | 11,585,677,998.79 | 0.22 |
非经常性损益分析
非经常性损益项目总计为 1,282,238.29 元，主要包括以下内容：
- 非流动资产处置损益：41,829.45 元
- 政府补助：300,348.25 元
- 其他营业外收入和支出：1,372,823.89 元
- 所得税影响额：-432,763.30 元
非经常性损益对净利润的影响较小，主要原因是公司经营业绩下降主要由证券市场波动引起。
主要财务数据变动原因
| 项目 | 变动比例 (%) | 原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -90.10 | 证券市场波动导致金融产品公允价值变动 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -90.47 | 同上 |
| 基本每股收益 | -92.00 | 同上 |
| 稀释每股收益 | -92.00 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124.35 | 风险管理业务规模扩大，期末存货增加 |
股东信息
一、股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司 | 国有法人 | 439,347,825 | 30.18 | 439,347,825 | 无 |
| 浙江省产业基金有限公司 | 国有法人 | 350,000,000 | 24.05 | 350,000,000 | 无 |
| 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 国有法人 | 166,427,690 | 11.43 | 166,427,690 | 无 |
| 浙江省经济建设投资有限公司 | 国有法人 | 138,689,727 | 9.53 | 138,689,727 | 质押 |
| 浙江省金融控股有限公司 | 国有法人 | 138,689,727 | 9.53 | 138,689,727 | 无 |
| 物产中大集团股份有限公司 | 国有法人 | 27,500,000 | 1.89 | 27,500,000 | 无 |
| 方继方 | 境内自然人 | 5,842,000 | 0.40 | 5,842,000 | 无 |
| 南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4,795,000 | 0.33 | 4,795,000 | 无 |
| 江苏柏博产业基金管理有限公司－南京柏载投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,393,000 | 0.23 | 3,393,000 | 无 |
| 浙江省经协集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3,020,000 | 0.21 | 3,020,000 | 无 |
说明：财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司和浙江省金融控股有限公司同受浙江省财政厅控制。
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股数量（股） | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 吕洋 | 1,867,816 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,543,017 | 人民币普通股 |
| 诸丽萍 | 863,400 | 人民币普通股 |
| 李清华 | 644,700 | 人民币普通股 |
| 谢建和 | 561,100 | 人民币普通股 |
| 刘伟 | 560,000 | 人民币普通股 |
| 乔满军 | 487,449 | 人民币普通股 |
| 薛海皋 | 451,500 | 人民币普通股 |
| 罗继深 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 曹天强 | 365,300 | 人民币普通股 |
季度财务报表
一、合并利润表
| 项目 | 2022年第一季度（元） | 2021年第一季度（元） |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 7,706,617,973.82 | 7,274,977,518.16 |
| 手续费净收入 | 214,281,160.10 | 180,631,682.87 |
| 利息净收入 | 155,982,842.94 | 68,917,873.44 |
| 投资收益 | 1,332,501.00 | 524,872,546.08 |
| 公允价值变动收益 | -229,281,232.77 | -228,154,584.86 |
| 营业利润 | 49,493,037.29 | 376,840,482.81 |
| 净利润 | 32,593,382.98 | 329,308,224.83 |
| 综合收益总额 | 25,225,411.06 | 332,512,783.86 |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.25 |
| 稀释每股收益 | 0.02 | 0.25 |
二、合并现金流量表
| 项目 | 2022年第一季度（元） | 2021年第一季度（元） |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -470,447,361.82 | 1,932,318,199.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,338,475.48 | -5,936,429.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313,108,042.92 | 823,487,000.36 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,132,904.66 | 2,487,833.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -797,026,784.88 | 2,752,356,604.52 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30,804,558,086.12 | 22,298,999,383.35 |
关键信息总结
- 业绩下滑：2022年第一季度，公司净利润大幅下降90.10%，主要由于证券市场波动导致金融产品的公允价值变动。
- 现金流为负：经营活动产生的现金流量净额为-470,447,361.82元，同比减少124.35%，主要由于风险管理业务规模扩大及存货增加。
- 股东结构：公司前十大股东中，国有法人占据多数，其中财通证券、浙江省产业基金及浙江省金融控股有限公司同受浙江省财政厅控制。
- 财务状况：总资产同比增长3.57%，所有者权益微增0.22%，公司财务状况总体稳定。
- 财务报表未审计：本季度财务报表未经审计，但公司负责人及会计机构负责人已确认其真实性与准确性。
结论
永安期货股份有限公司在2022年第一季度面临较大的市场波动影响，导致净利润大幅下滑，经营活动现金流为负。公司整体资产和权益保持稳定，但需关注市场波动对公司未来业绩的影响。同时，公司股东结构以国有法人为主，且部分股东存在质押情况，反映出公司股权结构的集中性。
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