2022-04-08-港交所-智欣集团控股_2021年报_155页_2mb

公司年報總結

公司概況

本公司為於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號為2187，總部及中國主要營業地點位於福建省廈門市集美區灌口大道55號1#，香港主要營業地點為銅鑼灣告士打道255號信和廣場3樓2室。本公司為混凝土建材製造商及供應商，主要產品包括預拌混凝土及預製混凝土構件。2021年，本公司成功收購瑞圖明盛，從事固體廢物加工及銷售環保建築材料。

主要財務表現

• 總收益：約人民幣765.1百萬元，較2020財年減少約2.5%。
• 毛利：由2020財年的人民幣152.5百萬元降至2021財年的人民幣104.3百萬元，下降約31.6%。
• 年內溢利：由2020財年的人民幣62.6百萬元降至2021財年的人民幣20.4百萬元，下降約67.4%。
• 毛利率：由19.4%降至13.6%。
• 純利率：由2.7%降至2.7%。
• 現金及現金等價物：約人民幣107.2百萬元，較2020財年增加。
• 流動資產淨值：約人民幣89.4百萬元，較2020財年增加。
• 資產負債比率：約33%，較2020財年的59%有所改善。

重大業務發展

• 土地使用權：於2021年8月成功取得鄰近現有廠房的土地使用權，有助擴大生產能力。
• 收購瑞圖明盛：於2021年12月完成，從事固體廢物加工及銷售環保建築材料，有利於綠色低碳發展。
• 所得款項用途：2021年3月成功上市，股份發售所得淨額約238.7百萬港元，用於擴大預製混凝土構件產能、提升資訊科技系統、改善環境保護系統等。

管理層與企業治理

• 董事會成員：包括5名執行董事及4名獨立非執行董事，其中葉志杰為主席，黃文桂為行政總裁。
• 董事會委員會：設有審核委員會、提名委員會及薪酬委員會，均由獨立非執行董事組成。
• 企業治理政策：公司推行多元化政策，目標在上市後五年內實現女性董事佔比達30%。董事會定期檢討企業治理常規，確保符合相關守則及法規。
• 風險管理：公司已建立風險管理及內部監控系統，並採用國際公認框架進行管理。無設立獨立內部審核部門，但已委聘獨立監控顧問進行年度評估。

環境、社會及企業責任

• 環境保護：公司已獲認證為綠色工廠，推行節能、節水、廢物回收及再利用等措施。排放及節約措施包括使用ISO14001認證的環境管理系統，減少溫室氣體及廢氣排放。
• 環境關鍵績效指標：包括溫室氣體排放、廢氣排放及天然資源使用等，並定期報告。
• 社會責任：公司重視員工福利，推行員工培訓及發展計劃，並與利益相關者保持良好溝通，包括政府機構、投資者、僱員、客戶及供應商等。

股權與董事責任

• 股權結構：葉志杰先生為智欣投資控股有限公司唯一股東，擁有48.76%股份；黃文桂先生為耀和控股有限公司唯一股東，擁有16.25%股份。
• 董事責任：董事須確保財務報表真實公正，並遵循企業治理守則，對公司財務、營運及合規表現進行監督。
• 股息政策：公司無固定股息政策，未來股息將根據經營業績及財務狀況酌情宣派。

董事與高管資訊

• 董事及高管：包括葉志杰、黃文桂、邱禮苗、葉丹、黃楷寧、王端秀及蔡慧農。
• 董事服務合約：執行董事合約初步為期三年，獨立非執行董事合約初步為期兩年，自動重續一年。
• 董事會多元化：董事會成員包括不同背景及經驗的人士，並致力於實現性別多元化。

財務與合規

• 核數師：羅兵咸永道會計師事務所，提供年度審核服務及非審核服務。
• 合規顧問：滙富融資有限公司。
• 股份過戶登記處：卓佳證券登記有限公司。
• 主要往來銀行：中國建設銀行杏林支行、興業銀行廈門文演支行。

總結

本公司於2021財年面對疫情及天氣因素的影響，導致收益及毛利下降，但通過擴大生產能力及收購瑞圖明盛，持續推動業務多元化與綠色發展。公司治理結構完善，董事會及委員會分工明確，並積極履行企業社會責任，提升環境保護水平，加強與利益相關者的溝通與合作。財務狀況有所改善，資產負債比率下降，並透過上市資金加強對業務的投資與發展。公司將繼續推動可持續業務增長，並履行企業治理及合規義務。