2021-09-07-港交所-智欣集团控股_2021中期报告_49页_1mb

报告摘要

智欣集團控股有限公司中期報告總結

核心內容概述

智欣集團控股有限公司是一家位於中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商，主要產品包括預拌混凝土和預製混凝土構件。公司於2021年3月26日在香港聯交所主板成功上市，並於2021年6月30日公布其截至該日止六個月的財務報告。

財務表現

收益與毛利

收益：截至2021年6月30日止六個月，收益約為人民幣320,690千元，較2020年同期增加約13.3%。
毛利：毛利增加約21.8%至人民幣54,042千元。
期間溢利：期間溢利為人民幣10,221千元，較2020年同期增加42.9%。

收益分項

預拌混凝土：收益增加5.3%至人民幣225,700千元。
預製混凝土構件：收益增加38.0%至人民幣95,000千元，主要因平均售價提高及銷量增加。

成本與開支

銷售成本：增加11.7%至人民幣266,648千元。
銷售開支：增加53.6%至人民幣12,123千元，主要因外省項目運輸成本上升。
行政開支：增加29.8%至人民幣18,238千元，因員工薪金及績效紅利增加。
上市開支：增加103.0%至人民幣9,520千元。
融資成本淨額：增加8.3%至人民幣6,931千元。
所得稅開支：增加68.0%至人民幣6,838千元，因應課稅溢利增加。

財務結構與流動資金

流動資產淨值：截至2021年6月30日為人民幣278,802千元，較2020年12月31日增加。
現金及銀行結餘：截至2021年6月30日為人民幣81,675千元，較2020年12月31日增加。
即期借款：人民幣155,382千元，非即期借款為人民幣47,300千元。
資產負債比率：約為47.0%，較2020年12月31日的152.8%大幅下降。
經營活動現金流量：淨流出人民幣129,587千元。
融資活動現金流量：淨流入人民幣191,775千元。
現金及現金等價物增加淨額：人民幣51,190千元。

企業管治與股東結構

董事會成員：包括葉志杰（主席）、黃文桂、邱禮苗、葉丹、黃楷寧，以及獨立非執行董事王端秀、蔡慧農、蔣勤儁。
董事會委員會：包括審核、提名及薪酬委員會，均由獨立非執行董事組成。
股東結構：
- 葉志杰及洪偉女士合計持有48.76%的股份。
- 黃文桂及林玲玲女士合計持有16.25%的股份。
- 陳曼紅女士及其配偶陳其實先生持有9.99%的股份。
主要股東：智欣投資控股有限公司、耀和控股有限公司、柏謙陳資本有限公司為主要股東。

未來展望與計劃

業務展望：董事會對預製混凝土構件行業前景持樂觀態度，預期下半年業務持續增長。
上市資金用途：
- 擴大預製混凝土構件產能：人民幣199,600千元，預計於2024年6月使用。
- 提升資訊科技系統：人民幣8,800千元，預計於2023年6月使用。
- 改善環境保護系統：人民幣4,400千元，預計於2022年12月使用。
- 購置攪拌車及混凝土泵車：人民幣2,000千元，已動用。
- 一般營運資金：人民幣23,900千元，已動用。

財務報告審閱

核數師：羅兵咸永道會計師事務所對簡明綜合中期財務報表進行審閱，未進行審核。
報告範圍：根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號進行審閱，範圍較審核為小。
結論：核數師並未發現任何重大事項，認為財務資料符合香港會計準則第34號「中期財務報告」。

財務風險管理

信貸風險：本集團面對與現金、貿易應收款項及應付款項相關的信貸風險，已計提預期信貸虧損撥備。
流動資金風險：非衍生金融負債按到期日分組，並計提相應的現金流量。
財務風險因素：包括市場風險、信貸風險及流動資金風險，管理層未使用衍生工具對沖。

分部資料

分部業績：
- 預拌混凝土：收益人民幣225,698千元，銷售成本人民幣184,783千元，毛利人民幣40,915千元。
- 預製混凝土構件：收益人民幣94,992千元，銷售成本人民幣81,865千元，毛利人民幣13,127千元。
分部資產：
- 預拌混凝土：人民幣485,752千元。
- 預製混凝土構件：人民幣402,060千元。
分部負債：
- 預拌混凝土：人民幣177,054千元。
- 預製混凝土構件：人民幣92,940千元。

管理層討論與分析

業務回顧：本集團主要在廈門市營運，受益於本地建築項目。
競爭優勢：因生產廠房靠近客戶及自有卡車車隊，具備較低物流成本及較快交付能力。
財務資源：主要依靠經營活動所得現金及借款。
上市影響：上市開支為人民幣9,520千元，已從股份發售所得款項中扣除。

總結

智欣集團控股有限公司在2021年上半年實現了穩定的財務增長，預製混凝土構件業務表現尤為突出。公司成功上市，進一步加強了財務基礎，並計劃利用上市資金擴大生產規模及提升資訊科技與環境保護系統。董事會持續監督企業管治，並保持良好的財務結構與風險管理。公司未來將繼續受益於中國裝配式建築政策，預期業務持續增長。

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