广东广弘控股股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
广东广弘控股股份有限公司于2016年第一季度实现了营业收入和净利润的同比增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要受购买商品所支付的现金减少影响。公司同时完成了对广东商业电子商务有限公司90%股权的收购，并进行了相关信息披露。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
说明 |
| 营业收入 |
510,093,445.48 |
486,169,064.73 |
4.92% |
收入略有增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
19,360,933.40 |
18,550,229.03 |
4.37% |
净利润增长 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
18,376,582.00 |
16,875,987.75 |
8.89% |
扣非净利润增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88,713,691.10 |
-30,230,251.37 |
393.46% |
主要由于购买商品所支付的现金减少 |
| 总资产 |
1,525,844,501.91 |
1,463,503,536.86 |
4.26% |
资产规模增长 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,153,775,001.06 |
1,147,083,567.66 |
0.58% |
净资产微增 |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-172,005.60 |
无具体说明 |
| 政府补助 |
1,274,698.11 |
与企业业务密切相关 |
| 其他营业外收入和支出 |
172,841.52 |
无具体说明 |
| 所得税影响额 |
-210,607.23 |
无具体说明 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-80,575.40 |
无具体说明 |
| 合计 |
984,351.40 |
— |
股东持股情况
一、普通股股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：45,172
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
| 广东省广弘资产经营有限公司 |
51.26% |
299,259,520 |
— |
— |
| 广东广弘投资有限公司 |
1.94% |
11,348,755 |
— |
— |
| 鹤山毛纺织总厂床上用品厂 |
1.30% |
7,597,647 |
7,597,647 |
— |
| 鹤山市今顺贸易有限公司 |
1.11% |
6,490,804 |
— |
— |
| 中国证券金融股份有限公司 |
0.51% |
2,960,000 |
— |
— |
| 吴小仙 |
0.48% |
2,801,150 |
— |
— |
| 潘督童 |
0.43% |
2,500,000 |
— |
— |
| 董宏帅 |
0.41% |
2,397,057 |
— |
— |
| 鹤山市鹤昌实业投资公司 |
0.40% |
2,310,000 |
2,310,000 |
— |
| 陈小定 |
0.39% |
2,265,454 |
— |
— |
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 广东省广弘资产经营有限公司 |
299,259,520 |
人民币普通股 |
| 广东广弘投资有限公司 |
11,348,755 |
人民币普通股 |
| 鹤山市今顺贸易有限公司 |
6,490,804 |
人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
2,960,000 |
人民币普通股 |
| 吴小仙 |
2,801,150 |
人民币普通股 |
| 潘督童 |
2,500,000 |
人民币普通股 |
| 董宏帅 |
2,397,057 |
人民币普通股 |
| 陈小定 |
2,265,454 |
人民币普通股 |
| 陈艳 |
2,155,800 |
人民币普通股 |
| 李连安 |
2,006,557 |
人民币普通股 |
三、股东关联关系说明
- 广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人。
- 其他股东之间未提及存在关联关系或一致行动人。
财务报表变动分析
一、资产负债表主要变动
| 项目 |
期末数（元） |
期初数（元） |
变动幅度 |
说明 |
| 货币资金 |
351,854,738.05 |
693,579,974.86 |
-49.27% |
主要由于购买银行理财产品 |
| 其他流动资产 |
404,695,012.11 |
4,446,550.20 |
9001.33% |
购买银行理财产品增加 |
| 长期股权投资 |
85,522,133.80 |
88,086,304.57 |
-3.00% |
无具体说明 |
| 固定资产 |
168,208,254.07 |
173,126,196.20 |
-2.84% |
无具体说明 |
| 在建工程 |
162,934,734.15 |
160,752,629.46 |
1.36% |
无具体说明 |
| 一年内到期的非流动资产 |
240,597.02 |
360,895.58 |
-33.33% |
长期待摊费用摊销 |
| 应付账款 |
155,254,820.76 |
38,282,770.80 |
305.55% |
期末应付供应商货款增加 |
| 预收账款 |
87,848,519.75 |
138,710,905.18 |
-36.67% |
非免费教学图书发行收入结转 |
| 未分配利润 |
-38,945,507.89 |
-58,306,441.29 |
33.21% |
归属于母公司净利润增加 |
二、利润表主要变动
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动幅度 |
说明 |
| 营业收入 |
510,093,445.48 |
486,169,064.73 |
4.92% |
收入增长 |
| 营业成本 |
439,675,241.38 |
424,704,253.66 |
3.52% |
成本增长 |
| 营业税金及附加 |
1,035,306.02 |
1,167,563.40 |
-11.33% |
税金及附加减少 |
| 销售费用 |
21,605,670.52 |
21,242,855.54 |
1.71% |
无具体说明 |
| 管理费用 |
23,702,959.84 |
16,635,437.24 |
42.48% |
人工成本增加 |
| 财务费用 |
-1,779,494.94 |
-1,196,512.30 |
-48.72% |
利息收入增加及利息支出减少 |
| 资产减值损失 |
-926,774.72 |
124,774.21 |
-842.76% |
坏账准备减少 |
| 投资收益 |
-2,564,170.77 |
— |
-100.00% |
合营企业投资收益减少 |
| 营业外支出 |
184,765.18 |
2,136.35 |
8548.64% |
非流动资产处置损失增加 |
| 少数股东损益 |
247,299.19 |
110,909.21 |
122.97% |
少数股东参股企业净利润增加 |
三、现金流量表主要变动
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动幅度 |
说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88,713,691.10 |
-30,230,251.37 |
393.46% |
购买商品所支付的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-430,414,408.46 |
-16,207,456.53 |
-2555.66% |
购买银行理财产品 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24,519.45 |
-32,765,904.11 |
99.93% |
偿还债务支付的现金减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-341,725,236.81 |
-79,203,612.01 |
-331.45% |
综合影响 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
351,854,738.05 |
625,229,786.80 |
-43.72% |
购买银行理财产品 |
重要事项进展
- 竞拍广东商业电子商务有限公司90%股权：已于2016年1月11日签署《产权交易合同》，股权转让价格为1266.95万元，截止本报告日已完成股权过户手续。
- 公告日期：
- 2016年1月13日：关于竞拍广东商业电子商务公司90%股权的关联交易进展情况公告
- 2016年3月17日：关于竞拍购买广东商业电子商务公司90%股权完成过户的公告
其他信息
- 未履行完毕的承诺事项：公司报告期不存在此类承诺事项。
- 对2016年1-6月经营业绩的预计：未提及可能的亏损或大幅变动。
- 证券投资情况：无证券投资。
- 衍生品投资情况：无衍生品投资。
- 接待调研情况：
- 2016年1月1日：电话沟通
- 2016年3月31日：电话沟通
- 违规对外担保情况：无违规对外担保。
- 控股股东非经营性占用资金情况：无非经营性占用资金。
审计情况
总结
广东广弘控股股份有限公司2016年第一季度财务状况总体稳健，营业收入和净利润均实现同比增长。经营活动产生的现金流量净额显著增长，主要由于购买商品所支付的现金减少。公司完成了对广东商业电子商务有限公司90%股权的收购，并已办理完毕相关手续。此外，公司未涉及证券投资、衍生品投资及违规担保等事项，股东结构相对稳定。
