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西安民生集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

西安民生集团股份有限公司2016年第一季度报告反映了公司在该季度的财务状况、股东结构变化、重大资产重组进展、投融资活动及承诺履行情况。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标（本报告期）

• 营业收入：1,526,477,970.09元，较上年同期调整后数据1,553,283,321.11元下降1.73%。
• 归属于上市公司股东的净利润：23,228,587.00元，较上年同期调整后数据31,579,349.33元下降26.44%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,571,126.49元，较上年同期调整后数据22,231,599.07元下降29.96%。
• 经营活动产生的现金流量净额：164,136,658.92元，较上年同期调整后数据56,322,791.27元增长191.42%。
• 基本每股收益：0.0309元，较上年同期调整后数据0.0667元下降53.67%。
• 稀释每股收益：0.0309元，较上年同期调整后数据0.0667元下降53.67%。
• 加权平均净资产收益率：1.00%，较上年同期调整后数据1.54%下降0.54%。

二、报告期末财务数据（本报告期末）

• 总资产：9,325,834,242.58元，较上年度末数据9,142,360,099.03元增长2.01%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2,345,961,004.91元，较上年度末数据2,322,732,417.91元增长1.00%。

股东情况

• 报告期末普通股股东总数：53,661户。
• 前10名股东持股情况：
  • 海航商业控股有限公司：持股39.95%，为最大股东。
  • 西安兴正元地产开发有限公司：持股10.97%。
  • 方正富邦基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投·盛唐70号定向投资集合资金信托计划：持股8.80%。
  • 财通基金管理有限公司：持股1.23%。
  • 安俊明：持股1.13%。
  • 温晓东：持股1.10%。
  • 华安资产－工商银行－蓝巨灵活配置1号资产管理计划：持股0.89%。
  • 蒙包商汇投资管理有限公司：持股0.68%。
  • 西安民生劳动服务公司：持股0.63%。
  • 潘卫清：持股0.43%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-94,228.51元。
• 计入当期损益的政府补助：369,097.00元。
• 受托经营取得的托管费收入：1,250,000.00元。
• 除上述之外的其他营业外收入和支出：7,544,835.52元。
• 减：所得税影响额：1,383,608.79元。
• 少数股东权益影响额（税后）：28,634.71元。
• 合计：7,657,460.51元。

资产负债表项目变动原因

1. 应收利息：期末较期初减少77.82%，主要因公司收到前期计提的利息。
2. 在建工程：期末较期初增加164.90%，主要因公司支付民生百货停车楼项目进度款。
3. 应付票据：期末较期初增加99.10%，主要因公司新增银行承兑汇票。
4. 应付职工薪酬：期末较期初减少39.23%，主要因公司支付2015年度年终奖。
5. 应交税费：期末较期初减少50.96%，主要因公司应交各项税费减少。
6. 应付利息：期末较期初减少75.71%，主要因公司支付公司债利息。
7. 一年内到期的非流动负债：期末较期初增加210.03%，主要因公司发行短期融资券。
8. 应付债券：期末较期初减少100.00%，主要因公司归还公司债。

利润表项目变动原因

1. 资产减值损失：本期较上年同期增加，主要因公司上期冲回前期坏账准备。
2. 营业利润：本期较上年同期减少41.90%，主要因经济形势下滑，公司营业毛利润下滑。
3. 营业外收入：本期较上年同期增加723.02%，主要因子公司陕西民生家乐商业连锁有限责任公司的门店确认提前结束租期的拆迁补偿款。
4. 营业外支出：本期较上年同期增加3059.81%，主要因子公司宝鸡商场有限公司支付租赁合同违约金。

现金流量表项目变动原因

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加191.42%，主要因公司支付其他与经营活动有关的现金减少。
2. 投资活动现金流入小计：本期较上年同期增加1071.43%，主要因公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加。
3. 投资活动现金流出小计：本期较上年同期减少55.41%，主要因公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
4. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加55.48%，主要因公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
5. 筹资活动现金流入小计：本期较上年同期增加116.54%，主要因公司增加短期融资券。
6. 筹资活动现金流出小计：本期较上年同期增加174.14%，主要因公司债到期偿还本金。
7. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少204.72%，主要因公司偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金增加。
8. 现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期减少126.51%，主要因筹资活动产生的现金流量净额减少。

重要事项进展

1. 供销大集重大资产重组：

   • 公司于2014年12月启动重组，2016年2月1日获得证监会核准。
   • 2016年2月15日通过商务部反垄断审查。
   • 计划于2016年第三季度完成重组资产交割。
   • 标的公司海南供销大集控股有限公司正在完善电子商务平台，布局线下网点，进行业务营销推广。

2. 短期融资券情况：

   • 公司于2016年1月22日完成6亿元短期融资券发行，利率4.90%。

3. 公司债券情况：

   • 2016年3月14日支付2012年公司债券（12民生债）第三期利息及本期债券本金。
   • 本期债券于2016年3月10日摘牌。

4. 信息披露索引：

   • 上述事项相关公告均刊载于巨潮资讯网。

承诺事项履行情况

• 资产重组时所作承诺：

  • 海航商业及兴正元地产对股份限售、业绩承诺、资产瑕疵及或有风险作出承诺。
  • 2015年度未达到业绩承诺，公司将督促海航商业依据审计结果履行承诺。
  • 海航集团对西安民生的独立性及关联交易承诺依承诺履行。

• 首次公开发行或再融资时所作承诺：

  • 海航商业对2009年资产重组的股份限售承诺已履行。
  • 海航商业及公司董事、监事、高级管理人员在2015年7月承诺不减持公司股票，至2016年2月4日依承诺履行。
  • 海航商业计划在2015年8月5日股票复牌后未来12个月内增持股份，合计不超过总股本的2%，2016年2月22日通过二级市场增持180万股。

• 公司中小股东所作承诺：

  • 海航商业对世纪阳光及兴正元购物中心的业绩承诺及补偿安排已履行。
  • 2013年、2014年未达到业绩承诺，海航商业已进行补偿。
  • 2015年未达到业绩承诺，公司将督促海航商业履行承诺。

其他事项

• 证券投资情况：

  • 期末持有的证券投资账面值为31,124,563.56元，投资于海航期货股份有限公司。
  • 投资审批通过公司第六届董事会第二十四次会议。

• 衍生品投资情况：

  • 公司报告期不存在衍生品投资。

• 接待调研情况：

  • 公司在2016年1月至3月期间接待了多次电话沟通，涉及公司基本情况、重组进展、融资情况等。

• 违规对外担保情况：

  • 公司报告期无违规对外担保情况。

• 控股股东非经营性占用资金情况：

  • 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

财务报表情况

• 合并资产负债表：
  • 编制单位：西安民生集团股份有限公司。
  • 2016年3月31日。
  • 未经审计。

总结

西安民生集团股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入小幅下降、净利润显著下滑的情况，但经营活动产生的现金流量净额大幅增长。公司正积极推进重大资产重组事项，并在报告期内完成了短期融资券发行及公司债券本息兑付。同时，公司对股东承诺的履行情况良好，未出现违规行为。