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深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年第一季度实现了财务指标的显著改善，但同时也面临一定的经营风险和挑战。公司主要业务涵盖综合物流服务、移动信息化运营服务及供应链金融服务。在本季度，公司通过并购博韩伟业（北京）科技有限公司，实现了业绩的大幅提升，但同时也因出售原控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司85%股权，导致营业总收入下降。

主要财务指标

• 营业总收入：147,192,414.04元，较上年同期减少12.90%
• 归属于上市公司股东的净利润：19,105,653.98元，较上年同期增加237.81%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,903,502.07元，较上年同期增加273.64%
• 经营活动产生的现金流量净额：132,682,458.63元，较上年同期增加901.09%
• 基本每股收益：0.0644元，较上年同期增加97.55%

非经常性损益

• 政府补助：231,164.79元
• 其他营业外收入和支出：30,681.05元
• 所得税影响额：-59,693.93元
• 合计非经常性损益：202,151.91元

主要财务变动原因

• 其他应收款减少59.80%：因收回深圳市德马科智能机械有限公司有偿资助款
• 其他流动资产减少98.31%：因年初待抵扣进项税款在本报告期已抵扣
• 短期借款减少38.85%：因短期借款减少
• 应付票据减少100%：因应付票据到期承付
• 应付账款增加68.60%：因全资子公司博韩伟业应付账款增加
• 应交税费减少32.52%：因应交增值税款减少
• 一年内到期的非流动负债减少91.18%：因融资租赁减少
• 财务费用减少115.56%：因收回深圳市德马科智能机械有限公司资金占用费
• 资产减值损失减少106.24%：因子公司应收账款减少
• 营业利润增加181.22%：因新增合并全资子公司博韩伟业业绩贡献
• 营业外支出增加5019.50%：因非经营性支出增加
• 利润总额增加167.03%：因新增合并全资子公司业绩贡献
• 所得税增加54.40%：因新增合并全资子公司所得税贡献
• 净利润增加206.69%：因新增合并全资子公司业绩贡献
• 少数股东损益减少47.79%：因出售德马科股权所致
• 基本每股收益增加97.55%：因新增合并全资子公司业绩贡献

现金流量变动情况

• 收到的税费返还减少75.32%：因控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司出口退税减少
• 收到的其他与经营活动有关的现金增加15734.79%：因收回德马科有偿资助款
• 支付给职工的现金增加41.59%：因新增合并全资子公司员工薪酬支出
• 支付的各项税费减少59.96%：因进项税额增加
• 支付的其他与经营活动有关的现金增长76.13%：因新增合并全资子公司期间费用增加
• 经营活动产生的现金流量净额增加901.09%：因收回德马科有偿资助款
• 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的款项增加521.21%：因母公司购入土地使用权
• 投资活动产生的现金流量净额增加86.70%：因未发生对外投资
• 筹资活动产生的现金流量净额减少683.16%：因偿还到期短期借款增加
• 现金及现金等价物净增加额增加190.92%：因收回德马科有偿资助款
• 期末现金及现金等价物余额增加131.50%：因收回德马科有偿资助款

业务回顾与展望

• 营业总收入下降：主要因德马科股权出售
• 净利润大幅增长：主要因新增合并博韩伟业业绩贡献
• 公司战略：围绕“大物流”战略，推动多产业协同发展，构建一体化供应链生态圈
• 风险提示：包括宏观经济影响、行业竞争加剧、规模扩大带来的管理风险、商誉减值风险等

股东情况

• 股东总数：13,077名普通股股东
• 前十大股东：张京豫（24.62%）、杨阳（21.52%）、张倩（11.59%）、新疆中科福泉（8.64%）、珠海安赐互联柒号（5.44%）等
• 股份限售情况：部分股东因重组或高管身份存在股份限售
• 质押情况：部分股东股份被质押，如张京豫、杨阳等

募集资金使用情况

• 募集资金总额：50,640.55万元
• 本季度投入：5万元
• 变更用途募集资金：8,084.66万元（占总额15.96%）
• 承诺投资项目：包括物流中心扩建、信息化系统改建等，部分项目已终止或调整
• 超募资金使用：部分资金用于支付博韩伟业股权收购的现金对价，剩余资金补充流动资金

重大事项进展

• 德马科股权出售：公司于2015年11月出售德马科85%股权，截至2016年3月31日，德马科已清偿欠款
• 李长军增持股份：2016年1月14日至15日期间，李长军通过配偶证券账户增持41万股
• 募集资金使用调整：公司调整部分募投项目，将结余资金用于补充流动资金

现金分红政策

• 现金分红政策修订：公司依据相关法规对利润分配政策进行了修订
• 2016年第一季度未进行现金分红

风险与应对措施

• 宏观经济风险：若市场需求下降，需加快“大物流”一体化供应链生态圈建设
• 行业竞争风险：需加快结构调整、提升运营效率
• 管理风险：需完善子公司治理结构、财务制度及业务流程，加强信息化和监控
• 商誉减值风险：需加强资源整合，提升博韩伟业盈利能力，降低商誉减值可能性

承诺事项

• 股份限售承诺：部分股东因重组或高管身份，其股份存在限售及质押安排
• 业绩承诺与补偿：杨阳、李长军等承诺在业绩补偿期内完成业绩及资产减值补偿
• 关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：承诺不从事与公司构成竞争的业务，规范关联交易
• 其他承诺：包括不泄露内幕信息、不利用内幕信息进行交易、不损害公司利益等

总结

2016年第一季度，华鹏飞物流通过并购博韩伟业，实现了净利润和每股收益的大幅增长，但因出售德马科股权，导致营业总收入下降。公司积极应对经营风险，优化管理结构，加强信息化建设，同时确保募集资金的合理使用，以支持公司未来的发展。公司管理层承诺将履行相关责任，确保公司经营稳健发展。