2016-04-22-深交所-维尔利_2016年第一季度报告全文_35页_534kb

报告摘要

江苏维尔利环保科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年第一季度取得了良好的财务表现，同时在业务拓展和管理方面也面临一定的风险与挑战。公司致力于环保行业的发展，尤其是在水处理、餐厨垃圾处理及固废处置等领域，通过持续的业务拓展和项目实施，推动了公司业绩的稳步提升。

主要财务指标

营业总收入：164,791,888.75元，同比增长17.42%。
归属于上市公司股东的净利润：20,128,055.37元，同比增长55.91%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：17,719,737.08元，同比增长47.78%。
基本每股收益：0.06元，同比增长50.00%。
总资产：2,799,958,076.18元，同比增长0.81%。
归属于上市公司股东的净资产：1,604,660,139.39元，同比增长1.22%。

财务风险与应对措施

1. 市场竞争风险

风险：随着环保行业的发展，竞争加剧，尤其是大型国企的加入。
应对措施：公司将继续加强技术研发、工程经验、人才储备和品牌建设，以保持市场竞争力并拓展新业务领域。

2. 应收账款余额较高的风险

风险：由于公司主要业务为工程建设，应收账款规模较大，存在坏账风险。
应对措施：公司将加强应收账款催收，完善管理制度，并将回款纳入销售和工程实施部门的考核指标。

3. 管理风险

风险：公司规模快速扩张，对治理结构和管理模式提出了更高要求。
应对措施：公司将继续创新管理机制，完善内部制度，规范业务流程，提升整体管理水平和运作效率。

4. 财务费用大幅增加的风险

风险：公司计划发行公司债券，导致财务费用大幅增加。
应对措施：公司将加强资金管理，提高资金使用效率，以减少财务费用对公司业绩的影响。

股东结构与持股情况

报告期末股东总数：15,880。
前10名股东持股情况：
- 常州德泽实业投资有限公司：持股51.94%，质押64,720,000股。
- 蔡昌达：持股4.55%，持有有限售条件股份12,279,966股。
- 其他股东持股比例均在1%以下。

财务报表项目变动分析

1. 资产负债表项目变动

应收票据：期末金额为7,951,274.67元，较年初增长40.73%，主要由于收到客户银行承兑汇票。
预付账款：期末金额为106,892,177.22元，较年初增长249.43%，主要由于在建项目增加和子公司卢森堡维尔利预付股权转让款。
应交税费：期末金额为28,922,283.64元，较年初减少36.46%，主要由于本期支付税费增加。
长期借款：期末金额为185,642,000元，较年初增长42.20%，主要由于本期公司增加长期借款。

2. 利润表项目变动

营业税金及附加：减少54.12%，主要由于新开工项目多为增值税。
财务费用：增加10673.83%，主要由于银行借款利息支出增加。
资产减值损失：减少50.72%，主要由于按账龄计提的坏账准备减少。
投资收益：减少1511.72%，主要由于参股公司常州金源亏损增加。
营业外收入：增加155.82%，主要由于收到增值税即征即退返还。
利润总额：增加72.21%，主要由于新增子公司和项目进入商业运行，以及杭能环境利润增加。

3. 现金流量表项目变动

收到其他与经营活动有关的现金：减少48.12%，主要由于投标保证金减少。
支付各项税费：增加33.29%，主要由于实际缴纳的税费增加。
支付其他与经营活动有关的现金：减少45.61%，主要由于项目保证金减少。
收到其他与投资活动有关的现金：增加100%，主要由于专项资金和试运行费用。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加47.82%，主要由于子公司BOT项目投资增加。
投资支付的现金：增加100%，主要由于收购和预付股权转让款。
取得借款收到的现金：增加52.63%，主要由于短期和长期借款增加。
偿还债务支付的现金：增加100%，主要由于偿还借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加1450.16%，主要由于银行利息支出增加。

业务回顾与展望

业务收入增长：公司实现主营业务收入164,791,888.75元，同比增长17.42%。
重大订单情况：公司及附属子公司新增订单金额为574万元，确认收入订单金额为574万元，期末在手订单金额为37,642.32万元。
业务拓展：公司持续通过参与招投标、对外投资、并购等方式拓展市场，积极参与PPP项目。

重要事项

非公开发行股票事项：公司已获得中国证监会核准，正在积极筹划实施。
发行债券事项：公司已获得深交所无异议函及证监会核准，将择机启动债券发行。
现金分红政策：公司2015年利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元，共计17,406,044.40元。

总结

公司2016年第一季度在财务表现和业务拓展方面均取得显著进展，但同时也面临市场竞争、应收账款、管理及财务费用等多方面的风险。公司将通过加强技术研发、优化管理机制、完善财务管理和加强应收账款回收等措施，以应对这些挑战并提升市场竞争力。同时，公司将继续推进非公开发行股票和债券发行事项，以满足资金需求并支持业务发展。

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