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浙江大立科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

浙江大立科技股份有限公司（证券代码：002214）发布了2021年第三季度报告，报告中披露了公司本季度及年初至报告期末的主要财务数据、非经常性损益情况、资产负债表、利润表、现金流量表等关键信息。同时，公司也披露了股东信息、重要事项及财务报表调整说明。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目和金额

三、主要会计数据和财务指标变动原因

1. 资产负债表项目变化

• 货币资金：增加55,400.06万元（增长393.75%），主要因非公开发行股票收到募集资金。
• 交易性金融资产：增加7,120.43万元（增长71,204.32%），因对闲置募集资金进行现金管理。
• 应收票据：减少3,458.71万元（减少34.34%），因票据结算货款减少。
• 应收账款：增加39,779.40万元（增长63.98%），因销售收入增长导致应收未结算货款增加。
• 预付款项：增加5,285.79万元（增长126.84%），因预付未结算货款增加。
• 其他应收款：增加2,027.73万元（增长76.28%），因项目保证金及应收利息增加。
• 其他流动资产：增加1,485.09万元（增长568.11%），因预缴税款及期末留抵进项税额增加。
• 在建工程：增加1,481.30万元（增长70.65%），因尚未转固资产投入增加。
• 短期借款：减少10,745.67万元（减少62.23%），因公司归还银行贷款。
• 应付账款：增加11,188.68万元（增长102.48%），因未结算采购款增加。
• 合同负债：减少829.22万元（减少37.94%），因预收未结算货款减少。
• 应付职工薪酬：减少2,229.43万元（减少88.52%），因发放2020年度年终奖金。
• 其他应付款：增加275.04万元（增长49.14%），因其他应付未付款项增加。
• 一年内到期的非流动负债：减少100.10万元（减少100.00%），因公司归还银行贷款。
• 长期借款：减少2,902.95万元（减少100.00%），因公司归还长期贷款。
• 实收资本：增加14,057.13万元（增长30.65%），因非公开发行股票及资本公积转增股本。
• 资本公积：增加81,872.12万元（增长412.70%），因非公开发行股票及资本公积转增股本。
• 少数股东权益：减少620.55万元（减少39.10%），因控股子公司亏损。

2. 利润表项目变化

• 税金及附加：增加689.99万元（增长221.33%），因附加税费增加。
• 研发费用：增加2,175.20万元（增长27.10%），因研发投入增加。
• 财务费用：减少750.99万元（减少250.59%），因利息支出减少。
• 其他收益：增加5,611.98万元（增长141.09%），因项目补助款增加。
• 投资收益：增加829.84万元（增长98,261.96%），因对闲置募集资金进行现金管理。
• 信用减值损失：增加5,668.19万元（增长149.94%），因坏账计提增加。
• 资产处置收益：减少5.17万元（减少241.84%），因处置资产净损失。
• 营业外收入：减少23.00万元（减少91.99%），因非营业性收入减少。
• 营业外支出：减少38.61万元（减少81.22%），因非营业性支出减少。
• 所得税费用：减少1,648.21万元（减少34.98%），因利润总额减少。

3. 现金流量表项目变化

• 经营活动产生的现金流量净额：减少33,626.59万元，因销售现金减少，税费支出增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少35,003.16万元，因对闲置募集资金进行现金管理。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加103,966.15万元，因非公开发行股票收到募集资金。

4. 业务结构变化

• 防疫类产品收入：减少98.18%，因疫情缓解。
• 非防疫类产品收入：增长161.22%，其中第三季度民品业务收入增长50.10%。
• 主营业务收入：基本稳定，因防疫类收入下降，非防疫类收入增长。

股东信息

• 股东总数：31,378名。

• 前10名股东：

  • 庞惠民（26.73%）：人民币普通股，持股160,159,085股，其中120,119,314股为有限售条件。
  • 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金（1.34%）：人民币普通股。
  • 章佳欢（1.30%）：人民币普通股。
  • 深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金（1.17%）：人民币普通股。
  • 廖鸿宾（1.14%）：人民币普通股。
  • 第一创业证券－兴业银行－第一创业聚增2号集合资产管理计划（0.99%）：人民币普通股。
  • 香港中央结算有限公司（0.83%）：人民币普通股。
  • 海通证券股份有限公司（0.76%）：人民币普通股。
  • 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金（0.72%）：人民币普通股。
  • 深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金（0.59%）：人民币普通股。

• 股东关联关系：廖鸿宾为深圳市优众纳资本管理有限公司旗下基金的实际控制人。

其他重要事项

1. 非公开发行股票事项：

   • 2020年非公开发行股票41,259,038股，募集资金总额为969,999,983.38元，净额为959,292,436.21元。
   • 2021年9月2日，17名限售股解除限售，解除限售股份为49,510,845股，占总股本8.2623%。

2. 回购公司股份事项：

   • 公司于2019年启动回购计划，回购资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元。
   • 截至2020年12月31日，已回购3,364,548股，总金额为70,104,403.76元。
   • 回购股份用于股权激励，若未实施则依法注销。

3. 战略合作与合作框架协议：

   • 公司与北方夜视科技研究院集团签署《战略合作协议》，组建合资公司，专注于氧化钒非制冷红外探测器及机芯研发生产。
   • 公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所签署《合作框架协议》，共同推进光电装备项目研发合作。

财务报表调整情况

• 新租赁准则调整：公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁和低价值资产租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故无需调整年初资产负债表科目。
• 第三季度报告未经过审计。

总结

浙江大立科技2021年第三季度业绩受防疫类产品收入大幅下降影响，但非防疫类产品收入显著增长，保持主营业务收入基本稳定。公司通过非公开发行股票筹集资金，改善了货币资金和资本公积结构。同时，公司与多家科研机构签署合作协议，推动在光电装备领域的合作与发展。整体来看，公司经营状况有所波动，但非防疫类产品表现良好，未来有望恢复增长并提升盈利能力。