2024-04-25-上交所-罗曼股份_2024年第一季度报告_19页_775kb

上海罗曼科技股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

上海罗曼科技股份有限公司在2024年第一季度实现了营业收入和净利润的双增长，公司持续推动“一核双翼三大板块”战略布局，聚焦“城市照明、数字文娱、数智能源”三大核心业务，并拓展了区域市场和业务范围。同时，公司还进行了名称变更、新增子公司、以及募投项目结项等重要事项。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：120,651,371.34元，同比增长13.85%
• 归属于上市公司股东的净利润：18,175,640.71元，同比增长43.89%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,553,343.48元，同比增长48.21%
• 基本每股收益：0.17元，同比增长41.67%
• 稀释每股收益：0.17元，同比增长41.67%
• 加权平均净资产收益率：1.36%，同比增加0.35个百分点

资产与负债情况

• 总资产：1,987,368,364.70元，较上年度末下降1.68%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,342,343,170.64元，较上年度末增长1.41%
• 负债合计：641,413,002.06元，较上年度末下降1.68%

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：-377,702.77元
• 主要项目包括：
  • 非流动性资产处置损益：135,252.60元
  • 其他营业外收入和支出：-715,440.34元
  • 所得税影响额：-87,028.16元
  • 少数股东权益影响额（税后）：-115,456.81元

主要财务数据变动原因

• 归属于上市公司股东的净利润：增长43.89%，主要由于本期收入增加，利润相应增加。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：增长48.21%，同样由于本期收入增加，利润相应增加。
• 基本每股收益：增长41.67%，因本期净利润增加。
• 稀释每股收益：增长41.67%，因本期净利润增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：流出106,162,657.77元，主要由于本期支付材料款与劳务款。

股东信息

• 股东总数：7,452名普通股股东，无表决权恢复的优先股股东。

• 前十大股东：

  • 孙建鸣：持股17.91%，19,657,500股
  • 上海罗曼企业管理有限公司：持股17.46%，19,170,000股
  • 上海罗景投资中心：持股4.90%，5,381,250股
  • 孙建文：持股4.18%，4,586,250股
  • 孙凯君：持股3.45%，3,782,500股
  • 孙建康：持股3.27%，3,595,000股
  • 交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金：持股2.67%，2,927,200股
  • 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金：持股1.89%，2,076,200股
  • 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金：持股1.85%，2,027,800股
  • 基本养老保险基金－二零二组合：持股1.69%，1,855,125股

• 股东关联关系：孙建鸣与孙凯君为父女关系，孙建鸣与孙建康、孙建文为兄弟关系，均为实际控制人。

其他重要事项

1. 公司名称变更：公司名称由“上海罗曼科技”变更为“上海罗曼科技股份有限公司”，股票代码和简称不变。
2. 新增子公司：
   • 巴中市巴山夜语船舶管理有限公司：于1月设立，注册资本500万元，由巴中市巴山夜语文旅科技有限公司100%控股。
   • 罗曼科技控股（香港）有限公司：于3月设立，股本总额15万美元，由公司100%控股。
3. 募投项目结项：公司首次公开发行股票募投项目结项，节余募集资金2,370.94万元，用于补充流动资金，占首次公开发行募集资金净额的4.49%。
4. 子公司业务扩展：上海普瑞森新空间设计有限公司拟增资至2,000万元，经营范围扩展至航空运营支持服务、信息系统运行维护服务、导航终端销售等，并拟更名为“上海普瑞森航空科技有限公司”。

季度财务报表

合并资产负债表（2024年3月31日）

• 流动资产合计：1,532,566,374.15元，较上年度末下降2.84%
• 非流动资产合计：454,801,990.55元，较上年度末下降1.05%
• 资产总计：1,987,368,364.70元，较上年度末下降1.68%
• 流动负债合计：494,589,898.78元，较上年度末下降10.44%
• 非流动负债合计：146,823,103.28元，较上年度末下降3.66%
• 负债合计：641,413,002.06元，较上年度末下降1.68%
• 所有者权益合计：1,345,955,362.64元，较上年度末增长1.41%

合并利润表（2024年第一季度）

• 营业总收入：120,651,371.34元，同比增长13.85%
• 营业总成本：110,949,311.39元，同比增长13.39%
• 营业利润：21,126,042.26元，同比增长36.23%
• 净利润：16,591,372.98元，同比增长34.72%
• 归属于母公司股东的净利润：18,175,640.71元，同比增长43.89%
• 少数股东损益：-1,584,267.73元，同比扩大
• 综合收益总额：17,098,088.58元，同比增长37.63%

合并现金流量表（2024年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-106,162,657.77元，较上年度末下降33.78%
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,097,295.63元，较上年度末下降93.23%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-11,976,736.27元，较上年度末下降33.34%
• 现金及现金等价物净增加额：-122,236,689.67元，较上年度末下降34.73%
• 期末现金及现金等价物余额：504,701,693.53元

母公司财务数据

母公司资产负债表（2024年3月31日）

• 流动资产合计：1,387,512,863.13元，较上年度末下降5.76%
• 非流动资产合计：417,108,396.66元，较上年度末增长5.54%
• 资产总计：1,804,621,259.79元，较上年度末下降3.57%
• 流动负债合计：429,702,090.56元，较上年度末下降23.36%
• 非流动负债合计：10,916,615.25元，较上年度末增长0.81%
• 负债合计：440,618,705.81元，较上年度末下降21.76%
• 所有者权益合计：1,364,002,553.98元，较上年度末增长1.02%

母公司利润表（2024年第一季度）

• 营业收入：83,349,252.35元，同比下降21.51%
• 营业成本：48,974,149.25元，同比下降37.78%
• 营业利润：26,584,387.46元，同比增长36.32%
• 净利润：22,844,892.17元，同比增长37.54%

母公司现金流量表（2024年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-105,141,738.99元，同比下降35.24%
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,097,295.63元，同比减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：-11,976,736.27元，同比下降33.34%
• 现金及现金等价物净增加额：-122,236,689.67元，同比下降34.73%
• 期末现金及现金等价物余额：504,701,693.53元

总结

上海罗曼科技股份有限公司在2024年第一季度表现出强劲的业绩增长，营业收入和净利润均实现增长，同时公司积极推进战略布局和业务拓展。尽管经营活动产生的现金流量净额为负，但公司通过优化经营结构和拓展业务，实现了财务健康和可持续发展。此外，公司还完成了募投项目结项，新增子公司，并进行了名称变更等重要事项，显示出其在业务发展和战略调整方面的积极态度。