2015-10-30-上交所-白云山第三季度季报_24页_809kb

报告摘要

广州白云山医药集团股份有限公司2015年第三季度报告总结

核心内容概述

广州白云山医药集团股份有限公司（简称“广药白云山”）于2015年10月发布了其2015年第三季度报告，内容涵盖公司财务数据、股东变化、重要事项及附录中的财务报表。

主要财务数据

本报告期末财务数据（未经审计）

项目	本报告期末（人民币千元）	上年度期末（调整后）	上年度期末（调整前）	增减（%）
总资产	15,822,164	14,269,556	14,210,784	10.88
归属于本公司股东的股东权益	8,119,002	7,704,970	7,739,301	5.37
归属于本公司股东的每股净资产	6.29	5.97	5.99	5.39

年初至本报告期末（1-9月）财务数据（未经审计）

项目	年初至本报告期末	上年初至上年报告期末（调整后）	上年初至上年报告期末（调整前）	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,604,415	1,853,560	1,860,187	-13.44
每股经营活动产生的现金流量净额	1.24	1.44	1.44	-13.42
营业收入	15,070,814	14,645,471	14,635,342	2.90
归属于本公司股东的净利润	960,001	854,560	856,842	12.34
扣除非经常性损益的净利润	960,611	818,291	838,252	17.39
基本每股收益	0.743	0.662	0.664	12.35
稀释每股收益	0.743	0.662	0.664	12.35
加权平均净资产收益率	11.90	12.28	12.25	-0.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.91	11.76	11.98	+0.15个百分点

非经常性损益项目及金额

项目	本期金额（2015年7-9月）	年初至本报告期末金额（2015年1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-75	-503	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	12	-
政府补助	7,525	52,485	为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入的金额
持有交易性金融资产、负债产生的公允价值变动损益及投资收益	-1,636	742	-
应收款项减值准备转回	-8	196	-
委托贷款取得的损益	-459	-1,276	-
其他营业外收入和支出	-13,172	-49,967	-
所得税影响数	431	-1,819	-
少数股东损益影响数	-182	-479	-
合计	-7,576	-609	-

股东变化

截至2015年9月30日，广药白云山的股东总数为64,909户，其中：

持有A股的股东：64,882户
持有H股的股东：27户

前十名股东持股情况

股东名称	本报告期末持股数（股）	约占总股本比例（%）	所持有限售条件股份数（股）	质押或冻结的股份数（股）	股东性质
广州医药集团有限公司	583,966,636	45.23	34,839,645	无	内资股
香港中央结算(代理人)有限公司	219,567,479	17.01	无	未知	外资股
中国证券金融股份有限公司	38,605,647	2.99	无	未知	内资股
中央汇金投资有限责任公司	15,260,700	1.18	无	未知	内资股
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,035,275	0.93	无	未知	内资股
全国社保基金——二组合	9,000,000	0.70	无	未知	内资股
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	8,610,169	0.67	无	未知	内资股
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪	6,380,585	0.49	无	未知	内资股
赵旭光	6,095,437	0.47	无	47,500	内资股
香港中央结算有限公司	6,021,813	0.47	无	未知	内资股

重要事项

控股股东承诺事项

支持股权激励制度：广药集团承诺支持广药白云山建立以业绩增长为先决条件的股权激励制度，有效期至2017年6月25日。
保持上市公司独立性：广药集团承诺在重大资产重组后保持公司的独立性，长期有效。
避免同业竞争：广药集团承诺避免与广药白云山构成实质性同业竞争的业务，长期有效。
规范关联交易：广药集团承诺尽量减少与广药白云山的关联交易，并规范其操作，长期有效。
股份限售：广药集团及其关联企业所取得的股份自登记完成之日起36个月内不得转让，有效期至2016年7月5日。
商标托管与注入：广药集团承诺与广州药业就商标托管达成协议，并在条件满足后两年内完成商标注入，长期有效。
瑕疵物业补偿：广药集团承诺在瑕疵物业问题上补偿广药白云山的损失，长期有效。
未完成过户商标补偿：广药集团承诺在商标未完成过户时补偿损失，并在2017年4月23日前完成过户，已基本履行。
广药总院股权注入：广药集团承诺在广药总院完成公司制改建后两年内将其100%股权注入广药白云山，已履行完毕。

财务报表

资产负债表（2015年9月30日）

流动资产合计：10,133,484,791.64元（合并） / 3,427,234,235.93元（母公司）
非流动资产合计：5,688,679,643.52元（合并） / 5,022,274,894.78元（母公司）
资产总计：15,822,164,435.16元（合并） / 7,998,436,046.80元（母公司）
流动负债合计：7,131,520,327.40元（合并） / 1,468,104,803.42元（母公司）
非流动负债合计：342,579,182.47元（合并） / 53,071,202.65元（母公司）
负债合计：7,474,099,509.87元（合并） / 1,521,176,006.07元（母公司）
所有者权益合计：8,348,064,925.29元（合并） / 6,477,260,040.73元（母公司）

合并利润表（2015年1-9月）

营业收入：15,070,813,896.71元（合并） / 2,231,418,108.27元（母公司）
营业利润：1,196,687,535.22元（合并） / 527,077,748.60元（母公司）
净利润：983,705,456.70元（合并） / 527,077,748.60元（母公司）
归属于母公司所有者的净利润：960,001,444.60元
基本每股收益：0.74元 / 0.66元
稀释每股收益：0.74元 / 0.66元

母公司利润表（2015年1-9月）

营业收入：2,231,418,108.27元
营业利润：527,077,748.60元
净利润：527,077,748.60元
基本每股收益：0.74元
稀释每股收益：0.74元

财务指标变动原因

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减（%）	变动原因
应收账款	1,363,049,688.90	1,011,087,173.83	34.81	销售收入增长，资金回笼放缓
预付款项	655,555,086.37	326,857,283.13	100.56	预付购地款及医药原料款项增加
其他流动资产	154,207,866.59	20,082,244.47	667.88	未抵扣的增值税进项税额增加
可供出售金融资产	280,780,868.33	137,114,228.25	104.78	对重庆医药（集团）股份有限公司投资
商誉	2,282,952.18	-	100.00	收购广州医药海马品牌整合传播有限公司
应付账款	3,040,258,927.82	2,075,921,273.45	46.45	优质供应商商业信用政策
预收款项	555,512,499.24	892,456,520.06	-37.75	预收客户货款减少
应付利息	404,934.98	236,666.66	71.10	应付未付银行利息增加
长期借款	47,500,630.06	-	100.00	银行借款增加
其他综合收益	7,949,401.54	11,878,304.70	-33.08	可供出售金融资产价格下降

结论

广药白云山在2015年第三季度实现了营业收入和净利润的同比增长，但部分财务指标如经营活动现金流和公允价值变动收益有所下降。公司通过合理调配资金，提高资金运营效率，使财务费用大幅减少。同时，公司积极拓展销售渠道，导致应收账款增长。在重要事项方面，广药集团履行了多项承诺，包括股权激励、保持独立性、避免同业竞争、规范关联交易及商标注入等，以确保公司持续发展及保护投资者权益。

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