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上海锦江国际旅游股份有限公司2023年第三季度报告总结

一、总体表现

• 营收大幅增长：前三季度营业收入391,885,715.33元，同比增长260.82%，主要由于旅游业务复苏。
• 利润表现：归属母公司净利润为28,106,114.41元，前三季度扭亏为盈。

二、核心业务情况

(1) 业务板块营收增长显著

• 出境/入境旅游：分别增长228.11%、227.77%。
• 国内旅游、票务及会奖业务：分别增长525.48%、200.58%。

(2) 毛利率与成本**

• 毛利率10.19%，比上年同期下降0.21个百分点；营业成本大幅增长281.02%，与营收增长同步。

(3) 资产负债变化

• 资产端：总资产增加24.12%，股权增加16.15%，主要受益旅游业务恢复，营运资金需求增加。
• 负债端：应付款、合同负债、预付款项分别增长75.65%、94.61%、799.49%，预付和应收款项大幅上升。

三、盈利与现金流情况

• 利润状况：经营活动现金流量净额为-6,415.15万元，主要受业务扩张需垫资影响。
• 政府补助与投资收益：非经常性损益带动利润，但投资收益占比高，或与公司金融资产投资有关。

四、股东与数据预测

• 股东结构：前十大股东以国有法人及境外法人为主，前十大流通股股东持股占比不高。
• 重要数据：进出口旅游业务是否可持续待观察，需关注入境政策变化。

五、重要披露

• 报告期未涉及未决诉讼、重大合同变化。
• 财务报表未经审计，需等待正式审计结论。

上海锦江国际旅游股份有限公司  
证券代码：900929