2016-04-28-深交所-渝三峡Ａ_2015年年度报告_139页_1mb

重庆三峡油漆股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

重庆三峡油漆股份有限公司（简称“渝三峡”）在2015年实现了营业收入6.48亿元，归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，净利润同比大幅增长241.50%。公司通过调整人力资源结构和出售参股公司北陆药业股票，实现了显著的非经常性损益，其中投资收益达到1.37亿元，占利润总额的93.90%。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入：2015年为6.48亿元，同比增长19.91%。
• 净利润：2015年为1.45亿元，同比增长241.50%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2015年为2,139.97万元，同比下降27.95%。
• 经营活动产生的现金流量净额：2015年为1,591.17万元，同比下降47.13%。
• 现金及现金等价物净增加额：3,140.52万元，同比下降380.86%。

营收构成

• 制造业：2015年营收4.69亿元，占总营收的72.39%，同比减少13.20%。
• 批发业：2015年营收1.79亿元，占总营收的27.61%，同比大幅增长318.67%。
• 分地区：西南地区营收6.06亿元，占总营收的93.42%，同比增长21%；西北地区营收0.43亿元，占总营收的6.58%，同比增长79%。

资产与负债状况

• 货币资金：2015年末为1.24亿元，同比增长33.83%，主要来源于出售北陆药业股票所得。
• 应收账款：2015年末为1.02亿元，同比增长43.83%，主要由于重点工程项目货款增加。
• 存货：2015年末为1.33亿元，同比下降1.79%。
• 长期股权投资：2015年末为1.83亿元，同比增长20.04%。
• 固定资产：2015年末为2.34亿元，同比下降1.62%。
• 在建工程：2015年末为110.55万元，同比增长9.95%。

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：1.24亿元，主要来自出售北陆药业股票。
• 政府补助：174.43万元。
• 其他营业外收入和支出：合计27,800元。
• 非经常性损益合计：1.23亿元，占净利润的85.36%。

投资活动

• 投资活动现金流入：1.63亿元，同比增长499.05%，主要来自出售北陆药业股票。
• 投资活动现金流出：9,216.01万元，同比增长587.44%，主要用于拟投资南江县四通矿业有限公司及认购嘉润三板定增1号基金产品。
• 投资活动产生的现金流量净额：7,064.29万元，同比增长413%。

研发与创新

• 研发投入：2015年为1,816.4万元，同比下降5.18%，占营收的2.80%。
• 研发成果：完成了9项新产品开发计划，其中2项通过市级新产品鉴定。
• 研发方向：重点开发环保型水性涂料、无溶剂涂料、高固体分涂料，推动产品结构优化。

业务与市场

• 主要产品：包括防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列，其中“三峡”牌产品在全国享有盛誉。
• 市场拓展：公司拓展了化工产品贸易业务，2015年化工产品销售收入1.85亿元，占总营收的28.60%。
• 客户结构：前五名客户合计销售额2.52亿元，占总销售额的38.94%。
• 供应商结构：前五名供应商合计采购金额1.35亿元，占采购总额的30.93%。

公司治理与战略

• 公司治理：公司注重技术创新、安全生产和品牌建设，通过完善内控机制和优化业务结构，实现稳定发展。
• 发展战略：推动国企改革，建设现代化涂料集团，注重科技创新和品牌提升。
• 未来计划：2016年目标营业收入达15亿元，其中油漆涂料5亿元，化工产品10亿元。

关键业务发展

主要子公司及参股公司

• 重庆渝三峡建筑涂料有限公司：主营油漆及涂料制造，2015年营收7,865.94万元，净利润16.27万元。
• 成都渝三峡油漆销售有限公司：主营油漆及涂料销售，2015年营收6,749.51万元，净利润-163.62万元。
• 成都渝三峡油漆有限公司：主营油漆及涂料制造，2015年营收4,230.54万元，净利润254.62万元。
• 新疆渝三峡涂料化工有限公司：主营油漆及涂料制造，2015年营收4,303.99万元，净利润148.50万元。
• 重庆渝三峡化工有限公司：2015年7月设立，注册资本5,000万元，2015年营收3,517.29万元，净利润29.51万元。
• 重庆关西涂料有限公司：主营汽车漆、工业涂料及化学制品，2015年营收1.70亿元，净利润1,144.78万元。
• 北京北陆药业股份有限公司：2015年公司出售其237万股股票，取得投资收益1.24亿元，持股比例由12.86%降至12.10%。

技术创新与知识产权

• 研发平台：拥有“重庆市企业技术中心”和“重庆市防腐涂料工程技术研究中心”。
• 专利：2015年申请发明专利1项，获得发明专利3项，累计7项。
• 商标：拥有14件注册商标，其中“三峡及图”为中国驰名商标。

未来发展展望

• 行业趋势：涂料行业持续向环保、绿色方向发展，面临环保法规趋严、原材料价格上涨等挑战。
• 战略方向：推动品牌提升、新型工业化道路，加强科技创新，打造高性能、多功能涂料产品。
• 目标：2016年营业收入目标为15亿元，重点发展水性化、高固体分等环保涂料产品。

总结

重庆三峡油漆股份有限公司在2015年实现了显著的财务增长，主要得益于非经常性损益和化工贸易业务的拓展。公司在技术创新、品牌建设及环保产品开发方面持续投入，为未来发展奠定了坚实基础。同时，公司通过调整资产结构和优化业务布局，增强了市场竞争力和可持续发展能力。