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浙江华媒控股股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度发布了其财务报告，主要内容包括主要财务数据、股东情况、重要事项进展、财务报表等。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东持股情况

• 前10名股东：

  • 杭州日报报业集团有限公司：持股48.13%，持股数量489,771,977股，全部为有限售条件股份。
  • 华立集团股份有限公司：持股7.02%，持股数量71,408,102股，全部为无限售条件股份。
  • 都市快报社：持股3.95%，持股数量40,194,438股，全部为有限售条件股份。
  • 浙江华立投资管理有限公司：持股3.15%，持股数量32,009,400股，全部为无限售条件股份。
  • 熊明杰：持股0.86%，持股数量8,765,753股，全部为无限售条件股份。
  • 雷立军：持股0.71%，持股数量7,236,580股，全部为无限售条件股份。
  • 中国建设银行-富国天博创新主题混合型证券投资基金：持股0.49%，持股数量5,000,795股，全部为无限售条件股份。
  • 王紫军：持股0.36%，持股数量3,690,529股，全部为无限售条件股份。
  • 中国工商银行-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金：持股0.32%，持股数量3,263,200股，全部为无限售条件股份。
  • 华融国际信托有限责任公司-华融·盛世景新策略1号集合资金信托计划：持股0.26%，持股数量2,676,079股，全部为无限售条件股份。

• 前10名无限售条件股东：

  • 华立集团股份有限公司、浙江华立投资管理有限公司、熊明杰、雷立军、中国建设银行-富国天博创新主题混合型证券投资基金、王紫军、中国工商银行-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、华融国际信托有限责任公司-华融·盛世景新策略1号集合资金信托计划等。

重要事项进展

一、财务报表项目变动情况

• 业绩亏损原因：

  • 一季度为媒体行业广告传统淡季，但经营成本未同步减少。
  • 新兴媒体冲击导致平面媒体广告营业额下降。
  • 报纸发行和印刷收入同步减少。

• 资产负债变动：

  • 应收票据增加45.89%，主要因子公司应收票据增加。
  • 预付款项增加174.01%，因新增合并公司范围。
  • 应收利息增加3287.67%，因新增计提应收利息。
  • 其他应收款增加100.93%，因新增合并公司范围。
  • 应付职工薪酬减少56.24%，因年终奖金发放。
  • 应付利息增加471.13%，因子公司应付利息增加。
  • 管理费用增加89.19%，因新增合并公司范围。
  • 投资收益增加92.00%，因新增对北京精典博维文化传媒有限公司的投资。
  • 营业外收入增加60.94%，因政府补助增加。
  • 所得税费用增加2919.81%，因新增合并公司快点文化传播（上海）有限公司。
  • 经营活动现金流量净额减少162.07%，因2015年一季度收到华立集团往来款2.6亿元。
  • 投资活动现金流量净额减少103.58%，因理财投资减少。

二、重要事项进展

• 非公开发行股票：

  • 公司拟筹划非公开发行股票，中介机构招标和聘任已完成，募投项目可行性研究正在进行。
  • 发行规模、时间、募投项目等仍存在重大不确定性。

• 收购中教未来60%股权：

  • 收购过程持续进行，相关公告已发布。

• 人事变动：

  • 聘请王柏华为副总经理。
  • 杨星辞去董事及关联交易控制委员会委员职务。
  • 选举张剑秋为非独立董事，鲍林强为关联交易控制委员会委员。

承诺事项

• 股份限售承诺：

  • 杭州日报报业集团有限公司及都市快报社承诺：非公开发行认购的股份自上市起36个月内不转让。

• 业绩承诺及补偿安排：

  • 杭州日报报业集团有限公司及都市快报社承诺：若实际净利润低于承诺，将回购股份。
  • 华立集团股份有限公司承诺：若标的公司因债务承担损失，将进行补偿。
  • 陈黎明等7位自然人承诺：若标的公司未达利润目标，将进行现金补偿。
  • 曲水华航投资有限公司等承诺：若标的公司未达利润目标，将进行现金补偿。

• 避免同业竞争承诺：

  • 杭报集团承诺：不从事与上市公司构成竞争的业务，避免关联交易。

• 税收优惠承诺：

  • 杭报集团承诺：如标的公司无法继续享受税收优惠，将给予现金补偿。

• 资产权属承诺：

  • 承诺所持股份权属清晰，无争议或限制。

2016年1-6月经营业绩预计

• 预测：公司未披露对2016年1-6月经营业绩的预测。

股东及关联方资金占用情况

• 无违规对外担保。
• 无控股股东及其关联方非经营性占用资金。

财务报表

合并资产负债表

• 总资产：2,301,524,740.70元，较上年度末减少3.89%。
• 负债合计：601,285,564.86元，较上年度末减少13.19%。
• 所有者权益合计：1,700,239,175.84元，较上年度末减少0.97%。

母公司资产负债表

• 资产总计：2,611,638,885.69元，较上年度末减少0.07%。
• 负债合计：50,057,381.82元，较上年度末减少5.49%。
• 所有者权益合计：2,561,581,503.87元，较上年度末增加0.09%。

合并利润表

• 营业利润：-13,144,173.17元，较上年同期减少152.12%。
• 净利润：-10,603,323.07元，较上年同期减少99.41%。
• 归属于母公司所有者的净利润：-14,921,668.16元，较上年同期减少6,322.36%。

母公司利润表

• 营业收入：0.00元，较上年同期无变化。
• 净利润：4,258,119.98元，较上年同期增加155.78%。

调研及沟通情况

• 调研时间：2016年3月24日。
• 调研方式：实地调研。
• 调研对象类型：机构。
• 调研基本情况索引：http://www.cninfo.com.cn，2016年3月24日投资者关系活动记录表。

总结

浙江华媒控股股份有限公司在2016年第一季度面临较大经营压力，主要由于媒体行业广告淡季及新媒体冲击导致广告收入下降，同时经营成本未相应减少，造成净利润大幅亏损。公司正在筹划非公开发行股票，以促进产业转型升级。此外，公司还涉及多项收购及承诺事项，包括对中教未来股权的收购、对多家公司业绩的承诺及补偿安排。公司未发现违规对外担保或控股股东资金占用问题。财务报表显示公司资产、负债及所有者权益有所变动，但整体保持稳定。