2023-10-20-深交所-震安科技_2023年三季度报告_14页_403kb

三季度业绩下滑，多项财务指标同比下降，现金流维持净流出

1. 营业收入与利润大幅下降
   公司2023年前三季度的营业收入为5.40亿元，同比下降17.28%；前三季度归母净利润为1.57亿元，同比下降80.07%；三季度单季归母净利润83.35万元，同比下降96.55%。主要原因是收入和毛利率下降、财务费用及研发费用增加所致。

2. 现金流净额为负，经营活动支出增加
   三季度经营活动现金流量净额为-3，237万元，同比增加了27.69%。主要因销售回款下降及采购、费用支付增多。

3. 资产负债结构变化
   三季度末总资产为26.89亿元，较上年末增长4.94%；归母所有者权益为16.14亿元，较上年末下降0.08%。应收账款、应收票据增长，预付款项下降，显示现金流压力有所缓解，但需关注收入确认及回款情况。

4. 股东结构与限售股情况
   报告期末普通股股东总数为2.1万，前10大股东中北京华创三鑫（20.25%）和李涛（19.32%）持股较高。高管李涛及其离任高管股权限售股份数较大，均为限售股。

5. 重大事项进展

   • 权益分派：2022年年度利润分配已实施完毕，每10股派发现金0.81元。
   • 可转债转股：2023年前三季度新增转股数量较少，剩余可转债余额大。
   • 募投计划调整：部分募投项目延期，其中智能化减震项目已启用铺底流动资金。

总结：公司三季度业绩承压，净利润大幅下滑，现金流维持净流出，但资产和营收结构变动较大，股权融资及业务调整持续推进。需关注后续收入恢复及成本控制情况。