2021-10-27-深交所-本川智能_2021年第三季度报告_13页_338kb
报告摘要
江苏本川智能电路科技股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
江苏本川智能电路科技股份有限公司（证券代码：300964）发布了2021年第三季度报告，报告中披露了公司当期及年初至报告期末的财务状况、股东信息、募集资金使用情况及其他重要事项。公司未对季度报告进行审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 136,583,802.65 | 34.31% | 391,731,008.81 | 19.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,640,996.22 | -20.35% | 55,533,431.98 | -14.11% |
| 扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,974,367.86 | -4.11% | 51,181,263.24 | -1.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 12,615,108.69 | -87.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1962 | -28.34% | 0.9237 | -17.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1962 | -28.34% | 0.9237 | -17.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.06% | -2.45% | 11.88% | -10.23% |
| 总资产（元） | 1,218,517,483.72 | — | 559,544,243.11 | 117.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 993,933,099.15 | — | 377,617,013.22 | 163.21% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -196,569.68 | -188,377.17 | — |
| 政府补助 | 354,271.84 | 3,990,578.57 | — |
| 委托他人投资损益 | 971,073.42 | 1,286,736.20 | — |
| 投资收益 | 632,081.83 | 1,155,277.58 | — |
| 其他营业外收支 | -977,059.34 | -1,090,403.96 | — |
| 所得税影响额 | 117,169.71 | 801,642.48 | — |
| 合计 | 666,628.36 | 4,352,168.74 | — |
资产负债表项目变动分析
| 项目 | 报告期末数（元） | 报告期初数（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 537,755,277.58 | — | 100% | 闲置资金购买理财产品 |
| 应收款项融资 | 12,130,355.46 | 40,560,764.59 | -70.09% | 承兑应收票据减少 |
| 预付款项 | 1,999,833.68 | 5,208,535.70 | -61.60% | 原材料采购订单减少 |
| 其他应收款 | 7,348,915.14 | 4,162,619.00 | 76.55% | 二期项目保证金及出口退税款增加 |
| 存货 | 150,767,088.90 | 61,968,846.56 | 143.29% | 订单增长及备库 |
| 其他流动资产 | 5,816,075.06 | 2,935,837.10 | 98.11% | 增值税待抵扣增加 |
| 在建工程 | 28,584,017.72 | 6,503,141.37 | 339.54% | 募投项目建设 |
| 使用权资产 | 14,995,917.82 | — | 100% | 新租赁准则执行 |
| 其他非流动资产 | 2,530,655.00 | 1,511,396.02 | 67.44% | 募投项目设备投入 |
| 应付账款 | 89,749,597.63 | 61,538,404.64 | 45.84% | 原材料备库增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,588,565.87 | 7,630,032.36 | -39.86% | 支付期初年终奖 |
| 其他应付款 | 3,373,138.25 | 2,050,646.92 | 64.49% | 预提费用增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 473,244.73 | — | 100% | 新租赁准则执行 |
| 其他流动负债 | 28,554.81 | 18,386.91 | 55.30% | 预收货款增加 |
| 租赁负债 | 14,999,824.20 | — | 100% | 新租赁准则执行 |
| 股本 | 77,298,284.00 | 57,973,684.00 | 33.33% | 发行新股 |
| 资本公积 | 620,248,162.65 | 78,677,242.81 | 688.35% | 发行新股 |
| 其他综合收益 | -283,566.71 | -170,700.82 | 66.12% | 外汇汇率波动 |
利润表项目变动分析
| 项目 | 年初至报告期末数（元） | 上期数（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,170,463.33 | 1,890,190.23 | -38.08% | 增值税进项税增加 |
| 销售费用 | 11,707,325.35 | 8,842,506.11 | 32.40% | 业务规模扩大 |
| 管理费用 | 13,858,928.56 | 8,442,532.09 | 64.16% | 业务规模扩大 |
| 财务费用 | 1,845,739.06 | 1,363,446.22 | 35.37% | 外汇波动及利息支出增加 |
| 其他收益 | 3,990,578.57 | 11,935,651.11 | -66.57% | 上期上市奖励资金 |
| 投资收益 | 1,286,736.20 | 916,375.58 | 40.42% | 现金管理增加 |
| 公允价值变动收益 | 1,155,277.58 | 433,800.00 | 166.32% | 理财产品及远期结售汇 |
| 信用减值损失 | -477,729.09 | -971,146.79 | -50.81% | 应收账款管理加强 |
| 资产处置收益 | -188,377.17 | -4,642.74 | 3957.46% | 资产处置 |
| 营业外收入 | 196,952.07 | 660,828.45 | -70.20% | 政府电费补贴减少 |
| 营业外支出 | 1,287,356.03 | 261,181.77 | 392.90% | 捐款支出增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | -112,865.89 | -81,233.17 | 38.94% | 外汇汇率波动 |
募集资金使用情况
公司于2021年8月5日上市，首次公开发行股票1,932.46万股，每股发行价32.12元，募集资金总额62,070.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,089.55万元。募集资金用于以下项目：
- 年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目（拟使用募集资金：30,647.05万元）
- 研发中心建设项目（拟使用募集资金：4,058.97万元）
- 补充流动资金（拟使用募集资金：2,668.98万元）
募集资金投入项目正在按计划建设，将提升公司产能及研发能力。
其他重要事项
- 公司捐款100万元：用于支持南京市溧水经济开发区疫情防控工作。
- 开立募集资金专户：签署三方监管协议。
- 现金管理：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
- 超募资金补充流动资金：18,714.55万元。
- 开展外汇套期保值业务：用于对冲外汇风险。
- 完成工商变更及换发营业执照。
季度财务报表
- 未经审计：第三季度报告未经过审计。
- 现金及现金等价物净增加额：31,381,795.56元，较上期减少。
总结
公司2021年第三季度营业收入同比增长34.31%，但净利润下降14.11%。主要因原材料价格上涨导致毛利率下降，公司通过优化供应链及订单结构来改善。同时，公司加大研发投入及市场拓展，导致销售费用、管理费用及研发费用显著增加。募集资金主要用于提升产能及研发能力，项目正在有序推进。公司还因疫情防控捐款100万元，展现了社会责任担当。
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