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百信國際控股有限公司 2023年年報總結

核心內容概覽

百信國際控股有限公司（股份代號：00574）於2023年12月31日止年度繼續專注於中國的醫藥分銷及製造業務。公司報告中重點提及財務表現、企業管治、董事及高管變動、風險管理及與股東的溝通政策。

財務表現

• 總收益：2023年為人民幣129,430萬元，較2022年的人民幣71,784萬元增加約80.3%。
• 毛利：由2022年的人民幣13,300萬元增至2023年的人民幣29,400萬元，毛利率從18.5%上升至22.7%。
• 年內溢利：2023年為人民幣2,350萬元，較2022年的虧損人民幣43,379萬元有所改善。
• 資產與負債：2023年資產/(負債)淨值為-116,099萬元，流動資產/(負債)淨值為-123,473萬元。

管理層討論及分析

收益與成本

• 收益增長主要來自疫情控制後市場恢復及新增10種醫藥產品分銷權。
• 銷售成本增加71.0%至人民幣100,000萬元，與收益增長一致。
• 銷售及分銷開支增加19.8%至人民幣7,200萬元，主要因業務擴張及促銷活動增加。
• 日常及行政開支增加83.9%至人民幣23,600萬元，主要因業務量增加及法律費用。

其他收入與收益

• 其他收入增加至人民幣2,800萬元，主要來自短期租賃收入及企業債券豁免。
• 其他收益/(虧損)淨額由2022年的虧損人民幣27,600萬元轉為2023年的收益人民幣15,000萬元。

融資成本

• 融資成本略微增加至人民幣12,900萬元，主要因其他借款增加。

保留意見

• 核數師對2021及2022年度財務報表提出保留意見，主要與物業開發項目減值評估相關。
• 2023年度財務報表未受此影響，核數師已確認其符合審計準則。

企業管治報告

董事及高管變動

• 執行董事：袁紅兵先生於2023年3月28日獲委任，肖凱教授及馮軍正先生於2024年2月22日退任。
• 非執行董事：張雄峰先生於2023年3月16日辭任，張同先生及陳運偉先生於2024年2月22日退任。
• 獨立非執行董事：李燕女士及許麒麟先生於2023年3月10日獲委任，曹雷先生於2024年2月22日退任，丁慶先生及羅克女士於2023年3月10日辭任。
• 公司秘書：林婉玲女士於2023年10月1日獲委任，蘇永俊先生於2023年10月1日辭任。

董事會與委員會

• 董事會設有四個委員會（審核、提名、薪酬、企業管治），各委員會均設有明確職權範圍。
• 董事會於2023年共舉行13次會議，並無舉行股東週年大會。
• 董事會成員均遵守上市規則及公司治理準則，並定期進行持續培訓及專業發展。

董事會多元化政策

• 董事會由七名董事組成，其中一名為女性董事，符合多元化目標。
• 董事會及提名委員會定期檢討多元化政策，以確保符合公司戰略及監管要求。

股東溝通與權利

• 股東可通過股東大會、書面建議及聯絡方式與公司溝通。
• 股東可提名候選人參選董事，需提交相關資料並經公司確認。
• 公司已採納股息政策，但2023年度未建議派發末期股息。

風險管理

主要風險

• 合規風險：包括質量不達標、違規安全標準、藥品配送招標失敗及自然災害影響。
• 戰略風險：包括收購風險，如無法找到合適目標、無法完成收購及協同效應未達預期。
• 財務風險：包括外匯風險、利率風險、信貸風險、流動資金風險及價格風險。

風險緩解措施

• 建立完善的質量控制及安全檢測體系。
• 對供應商及客戶進行嚴格篩選及審核。
• 購買保險以應對潛在風險。
• 定期監察招標及政策變動。
• 設立專門小組監督收購項目。

重大事項與法律問題

• 2022年5月，公司因未能支付企業債券本金及利息遭提起清盤呈請，後經多次修訂後撤銷。
• 2022年6月，公司因物業開發項目未完成而導致財務報表審計延誤，股票停牌。
• 公司已進行法證調查並採取整改措施，核數師認為風險已控制在合理範圍內。

資本結構與融資

• 現金及現金等價物：2023年為人民幣16,500萬元，較2022年的人民幣1,900萬元有所增加。
• 銀行借款：2023年為人民幣7,200萬元，2022年為人民幣4,500萬元。
• 企業債券：2016年至2018年發行總額為113.9百萬港元，2023年已到期部分為52.7百萬港元，未償還部分為33.1百萬港元。

環境、社會及企業責任

• 公司遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國勞動法》等法規。
• 建立環境政策，包括節省能源及鼓勵物料回收。
• 並未提及具體的環境表現數據，但強調持續改善。

總結

百信國際控股有限公司在2023年經歷了業務與財務的改善，受益於市場恢復及新增分銷權。公司財務狀況有所改善，但尚存流動資金壓力。企業管治方面，董事會結構有所調整，但未符合上市規則最低人數要求，正積極尋找合適人選。風險管理方面，公司已采取多項措施以緩解合規、戰略及財務風險。公司亦重視與股東、客戶及供應商的溝通，並持續優化內部治理及財務政策。