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深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳市中洲投资控股股份有限公司（证券代码：000042）发布了2016年第一季度报告，报告中披露了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

说明：公司对上年同期数据进行了追溯调整，因2015年8月6日同一控制下企业合并新增深圳市中洲物业管理有限公司。

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：21,359
• 前10名股东持股情况：

说明：南昌联泰投资有限公司与深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司，其余股东关联关系不详。

重要事项进展

一、主要会计报表项目、财务指标变动情况

1. 资产负债表项目变动

• 预付款项：减少84.98%，因本期完成成都中洲投资有限公司收购，将预付的股权及债权收购款结转至存货。
• 其他应收款：增加70.38%，因新增并表范围，增加应收往来款和押金款。
• 其他流动资产：增加220.85%，因新增并表范围，增加土地整理款和公益配套设施。
• 在建工程：增加44.92%，因中洲万豪酒店内饰工程支出。
• 其他应付款：增加49.02%，因新增并表范围，增加应付往来款。
• 其他非流动负债：增加代垫国有土地出让金。

2. 利润表项目变动

• 营业成本：增加57.39%，因本期确认收入的房地产项目土地获取成本较高，毛利率较低。
• 营业税金及附加：减少53.42%，因土地获取成本高，增值率低，导致土地增值税减少。
• 管理费用：增加80.66%，因新增并表范围，薪酬支出增加及股份激励股本溢价分摊费用。
• 财务费用：增加31.85%，因融资规模扩大，利息支出增加。
• 营业外收入：增加509.71%，因收取中洲控股中心项目租赁合同违约金。

二、重要事项进展情况

• 非公开发行A股股票预案：2016年02月26日披露。
• 非公开发行股票获证监会受理：2016年04月27日公告。
• 员工持股计划（草案）：2016年04月15日披露。

三、承诺事项履行情况

• 其他承诺：由曹叠云、贾帅、李东明等高管作出，包括不输送利益、约束职务消费、不侵占公司利益等，承诺正在履行中。
• 股份增持承诺：申成文、南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司已履行完毕。
• 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：黄光苗、深圳市中洲置地有限公司、深圳中洲集团有限公司等作出，承诺正在履行中。

四、2016年1-6月经营业绩预计

• 累计净利润：预计为0万元至20,905.23万元，与上年同期41,810.45万元相比下降50%-100%。
• 基本每股收益：预计为0元至0.4365元，与上年同期0.8730元相比下降50%-100%。
• 业绩变动原因：本期竣工结算收入的成都中央城邦、上海君廷、惠州湾上花园项目土地获取成本较高，与上年同期深圳中洲控股金融中心项目相比，毛利率下降。

其他事项

• 证券投资情况：无。
• 衍生品投资情况：无。
• 接待调研情况：2016年1-3月接受机构调研及个人电话沟通。
• 违规对外担保：无。
• 非经营性占用资金：无。

总结

中洲控股2016年第一季度财务表现显著下滑，净利润下降90.30%，经营活动现金流净额减少50.76%。主要原因是房地产项目土地成本上升，导致毛利率下降。同时，公司新增多个并表主体，影响了部分财务指标。公司对2016年1-6月净利润预计为亏损或大幅下降，主要受成都中央城邦、上海君廷、惠州湾上花园项目影响。此外，公司高管及股东作出多项承诺，涉及避免同业竞争、不侵占公司利益等，目前均在履行中。