2022-04-28-上交所-中国软件2022年第一季度报告_13页_342kb

报告摘要

中国软件2022年第一季度报告总结

核心内容概览

中国软件与技术服务股份有限公司（证券代码：600536）发布了2022年第一季度报告，涵盖了公司财务状况、股东信息、重要事项及季度财务报表。以下为报告的核心内容、主要观点和关键信息。

主要财务数据

营业收入

本报告期：1,524,319,395.17元
同比增长：49.64%
主要原因：业务量增加

净利润

归属于上市公司股东的净利润：-102,517,021.09元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-104,355,364.19元
净利润：-140,296,877.55元
同比变动：亏损扩大，但主要因业务量增加带来的成本上升

每股收益

基本每股收益：-0.21元
稀释每股收益：-0.21元
同比变动：亏损扩大

净资产收益率

加权平均净资产收益率：-4.32%
同比变动：亏损扩大

资产变动

总资产：10,022,715,457.33元，同比减少8.21%
归属于上市公司股东的所有者权益：2,326,005,974.24元，同比减少4.04%

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）
非流动资产处置损益	54,405.28
政府补助	2,060,712.57
其他营业外收入和支出	305,676.50
所得税影响额	-78,764.72
少数股东权益影响额	-503,686.53
合计	1,838,343.10

主要财务数据变动原因分析

项目	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-41.75	本期项目采购付款较多
应收票据	-34.39	年初应收票据本期到期结算
应收款项融资	+34.08	本期项目采用银行承兑汇票结算较多
预付款项	+43.90	本期预付项目采购款较大
合同资产	+64.33	本期按项目进度确认收入
其他流动资产	+340.28	本期留抵进项税较多
开发支出	+47.87	本期重大工程项目资本化支出
其他非流动资产	-33.33	租出存货减少
短期借款	+112.16	本期取得银行借款较多
应付票据	-45.19	期初应付票据本期到期结算
应付职工薪酬	-65.63	本期支付上年度尚未支付的人工成本
应交税费	-63.08	本期支付上年度尚未缴纳税费
其他应付款	+77.33	实施限制性股票激励计划，收到员工投资款
资本公积	+31.00	实施限制性股票激励计划，收到员工投资款
营业收入	+49.64	业务量增加
营业成本	+59.86	业务量增加
其他收益	+134.35	政府补助项目确认收益较多
投资收益	-100.00	上期处置参股公司迈普通信部分股权，确认投资收益
资产减值损失	-130.42	本期合同资产计提减值损失较多
营业利润	不适用	本期业务量增加，确认收入增加
营业外支出	-71.61	上期固定资产报废损失较多
利润总额	不适用	本期业务量增加，确认收入增加
所得税费用	+117.23	上期资产减值损失计提递延所得税费用较多
净利润	不适用	本期业务量增加，确认收入增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	受疫情影响回款减速，同时人员同比增加较多引起人工成本增加

股东信息

股东总数：115,407
前十大股东持股情况：
- 中国电子有限公司：持股30.25%，持股数量149,584,446股
- 中国电子一中信证券－19中电EB担保及信托财产专户：持股12.13%，持股数量60,000,000股
- 白敏莉：持股1.85%，持股数量9,171,823股
- 其他股东：持股比例均低于1%，如全国社保基金五零三组合、刘康、香港中央结算有限公司等
前十大无限售条件股东：均为上述股东，无有限售条件股份
股东关联关系说明：中国电子有限公司为国有法人，与中信证券签署相关合同，其他股东无关联或一致行动关系
转融通出借业务：中电有限参与转融通证券出借业务，出借股份数量不超过公司总股本的2%，截至2022年第一季度，出借股份余额为3,366,500股，占公司总股本的0.68%

其他提醒事项

购买责任保险：公司为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，相关手续已办理完成
总经理聘任：聘任符兴斌先生为公司总经理，其不再担任常务高级副总经理（代行总经理职责）职务
限制性股票激励计划：公司及子公司麒麟软件通过2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划，相关授予登记手续正在办理中
设立中电信创：公司与关联方中电教育、中国长城等共同发起设立中电信创，资金规模预计不低于49.51亿元，公司认缴2亿元，子公司麒麟软件认缴5亿元，合计占出资总额14%
投资易鲸捷：公司拟通过直接投资和新设控股子企业中软金投的方式，投资易鲸捷新增注册资本，公司出资不超过0.7846亿元，中软金投出资不超过3.1032亿元，合计持股不超过25%

季度财务报表

合并资产负债表（2022年3月31日）

总资产：10,022,715,457.33元，较上年度末减少8.21%
流动资产合计：7,812,776,026.84元，较上年度末减少12.83%
非流动资产合计：2,209,939,430.49元，较上年度末减少0.32%
负债合计：6,845,920,015.38元，较上年度末减少10.64%
所有者权益合计：3,176,795,441.95元，较上年度末减少3.79%

合并利润表（2022年第一季度）

营业总收入：1,524,319,395.17元，较2021年第一季度增长50.00%
营业总成本：1,721,637,618.11元，较2021年第一季度增长35.47%
营业利润：-123,749,970.88元，较2021年第一季度亏损扩大
净利润：-140,296,877.55元，较2021年第一季度亏损扩大
基本每股收益：-0.21元，较2021年第一季度亏损扩大
稀释每股收益：-0.21元，较2021年第一季度亏损扩大

合并现金流量表（2022年第一季度）

经营活动产生的现金流量净额：-1,846,764,474.36元
投资活动产生的现金流量净额：-87,050,875.75元
筹资活动产生的现金流量净额：+642,572,239.50元
现金及现金等价物净增加额：-1,291,281,728.38元

总结

中国软件在2022年第一季度实现了营业收入的显著增长，但净利润仍为负值，主要由于成本上升及经营现金流紧张。公司实施了限制性股票激励计划，并计划通过新设子公司进行专项投资。此外，公司还计划与关联方共同设立新的产业基金，以推动业务发展。整体来看，公司面临一定的经营压力，但业务拓展和资本运作仍在积极进行中。

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