2025-04-25-深交所-集泰股份_2025年一季度报告_10页_342kb
报告摘要
广州集泰化工股份有限公司2025年一季度报告总结
核心内容概述
广州集泰化工股份有限公司（证券代码：002909）发布了2025年第一季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 244,809,020.63 | 227,898,315.51 | 7.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,303,618.33 | -9,814,008.67 | 45.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,968,078.80 | -11,322,279.50 | 29.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,318,679.68 | 12,693,161.91 | -299.47% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0138 | -0.0253 | 45.45% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.56% | -0.97% | 0.41% |
| 总资产（元） | 2,226,650,121.80 | 2,253,751,684.94 | -1.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 939,994,987.74 | 947,759,072.92 | -0.82% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -25,127.92 | 处置固定资产 |
| 政府补助 | 462,869.32 | 研发科技补助奖励 |
| 公允价值变动损益 | -25,029.10 | 广田集团股票价格变动 |
| 应收款项减值准备转回 | 2,662,981.52 | 收回单项计提信用减值客户的应收账款 |
| 其他营业外收入和支出 | 55,998.55 | 废旧物资销售、公益性捐赠、合同违约金 |
| 所得税影响额 | -467,231.90 | 上述各项影响因素产生对所得税的影响 |
| 合计 | 2,664,460.47 | -- |
财务数据变动原因
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 11,392,666.18 | 4,714,546.73 | 141.65% | 预付材料款及日常经营性预付款增加 |
| 固定资产 | 649,917,757.60 | 504,374,647.19 | 28.86% | 安庆生产基地厂房转固 |
| 在建工程 | 225,758,016.39 | 319,549,862.99 | -29.35% | 安庆生产基地厂房转固 |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,932,854.79 | 49,294,650.84 | 94.61% | 一年内到期的长期借款增加 |
| 长期应付款 | 3,683,735.38 | 13,973,792.98 | -73.64% | 融资租赁还款 |
| 信用减值损失 | -3,834,965.77 | -2,707,268.57 | -41.65% | 应收账款坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | 659,659.93 | -699,072.92 | 194.36% | 存货跌价准备减少 |
| 营业外收入 | 101,406.36 | 307,868.11 | -67.06% | 物流赔偿款减少及处置资产收益减少 |
| 投资收益 | -106,814.52 | 0.00 | -100.00% | 确认与长期股权投资相关的损失 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,318,679.68 | 12,693,161.91 | -299.47% | 支付材料采购款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,517,079.41 | -86,048,626.87 | 29.67% | 支付工程建设款减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,885,042.32 | 213,363,519.32 | -80.37% | 收到的投资款减少 |
股东信息
普通股股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份数量 | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市安泰化学有限公司 | 境内非国有法人 | 38.29% | 149,325,614 | 0 | 质押：106,930,000 |
| 邹榛夫 | 境内自然人 | 2.31% | 9,010,010 | 6,757,507 | 不适用 |
| 张勤 | 境内自然人 | 0.80% | 3,119,135 | 0 | 不适用 |
| 马银良 | 境内自然人 | 0.50% | 1,965,786 | 0 | 不适用 |
| 邹珍凡 | 境内自然人 | 0.49% | 1,912,980 | 1,434,735 | 不适用 |
| 张庆生 | 境内自然人 | 0.37% | 1,457,000 | 0 | 不适用 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.29% | 1,125,018 | 0 | 不适用 |
| 陈杰 | 境内自然人 | 0.28% | 1,100,000 | 0 | 不适用 |
| 李小荣 | 境内自然人 | 0.26% | 1,000,000 | 0 | 不适用 |
| 俞月凤 | 境内自然人 | 0.25% | 981,200 | 0 | 不适用 |
| 蒋少锋 | 境内自然人 | - | 890,400 | 0 | 不适用 |
股东关联关系说明
- 邹榛夫为广州市安泰化学有限公司实际控制人。
- 邹榛夫与邹珍凡为兄弟关系。
- 公司回购专用证券账户持有6,700,002股，占公司总股本1.72%，不纳入前10名股东列示。
其他重要事项
股份回购
公司于2024年12月25日审议通过股份回购方案，拟使用自有资金或银行专项贷款回购部分A股，用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于2,000万元，不超过4,000万元，回购价格不超过8.57元/股。
截至本报告披露日，公司已回购800,000股，支付金额为4,212,000元（不含交易费用）。
第五期员工持股计划
公司于2025年3月6日召开董事会及监事会会议，审议通过第五期员工持股计划方案，并于2025年4月21日召开股东大会，最终通过该计划。该计划旨在提升公司治理水平，吸引和留住核心人才。
季度财务报表摘要
合并资产负债表（2025年3月31日）
- 流动资产合计：816,440,059.51元（较上年度末减少74,611,525.24元）
- 非流动资产合计：1,410,210,062.29元（较上年度末增加46,510,903.09元）
- 资产总计：2,226,650,121.80元（较上年度末减少27,101,563.14元）
合并利润表
- 营业总收入：244,809,020.63元（同比增长7.42%）
- 营业总成本：248,979,664.22元（同比增长5.14%）
- 净利润：-5,303,618.33元（同比增长45.96%）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-25,318,679.68元（同比减少299.47%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-60,517,079.41元（同比增加29.67%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：41,885,042.32元（同比减少80.37%）
- 现金及现金等价物净增加额：-44,029,603.52元（同比减少139.97%）
总结
- 财务表现：公司一季度营业收入同比增长7.42%，但净利润为负，同比改善45.96%。
- 现金流变化：经营活动现金流大幅下降，投资活动现金流有所改善，筹资活动现金流减少。
- 股东结构：广州市安泰化学有限公司为最大股东，持股38.29%，且部分股份已质押。
- 员工激励：公司已启动第五期员工持股计划，旨在提升员工积极性和公司竞争力。
- 资产结构：固定资产和在建工程增加，预付款项显著增长，长期应付款减少。
以上信息为公司2025年一季度财务状况的全面总结。
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