20230317-国泰期货-股指期货将震荡上涨_铜_镍_螺纹钢_铁矿石_原油期货将震荡上涨_白银期货将震荡下跌_38页_4mb
报告摘要
2023年3月17日期货行情总结
核心内容
本报告为国泰君安期货发布的2023年3月17日期货行情前瞻与分析，内容涵盖主要股指、国债、黄金、白银及各类商品期货的走势预测与技术分析。报告旨在为专业投资者提供参考，强调市场风险，并提醒投资者根据自身情况独立决策。
主要观点
1. 股指期货
- 整体趋势：预计3月17日股指期货将震荡上涨。
- IF2303：阻力位3966和3983点，支撑位3941和3930点。
- IH2303：阻力位2638和2653点，支撑位2624和2612点。
- IC2303：阻力位6180和6210点，支撑位6155和6131点。
- IM2303：阻力位6750和6790点，支撑位6685和6669点。
- 整体走势：股指期货在3月16日震荡下行，但预期3月17日将反弹上涨。
2. 国债期货
- T2306：预计3月17日震荡上涨，阻力位100.60和100.72元，支撑位100.45和100.35元。
- 走势回顾：3月16日国债期货偏强震荡上行，创2022年11月14日以来新高。
3. 黄金期货
- AU2306：预计3月17日震荡整理，阻力位434.5和435.5元/克，支撑位429.0和428.4元/克。
- 走势回顾：3月16日黄金期货偏强震荡，创2020年8月21日以来新高。
4. 白银期货
- AG2306：预计3月17日震荡下跌，支撑位4953和4906元/千克，阻力位5075和5110元/千克。
- 走势回顾：3月16日白银期货小幅震荡下行，未能突破关键阻力位。
5. 商品期货走势预测
| 商品 | 预计走势 | 阻力位 | 支撑位 |
|---|---|---|---|
| 铜（CU2304） | 震荡上涨 | 67100和67600元/吨 | 66000和65700元/吨 |
| 铝（AL2304） | 震荡整理 | 18290和18400元/吨 | 18000和17840元/吨 |
| 锌（ZN2304） | 震荡上涨 | 22300和22540元/吨 | 22000和21800元/吨 |
| 镍（NI2304） | 震荡上涨 | 177000和178400元/吨 | 173900和171300元/吨 |
| 锡（SN2304） | 偏强震荡 | 181000和183000元/吨 | 175200和172000元/吨 |
| 螺纹钢（RB2305） | 震荡上涨 | 4233和4246元/吨 | 4181和4150元/吨 |
| 热卷（HC2305） | 震荡上涨 | 4339和4369元/吨 | 4289和4260元/吨 |
| 铁矿石（I2305） | 震荡上涨 | 910和916元/吨 | 888和883元/吨 |
| 焦炭（J2305） | 震荡上涨 | 2818和2830元/吨 | 2750和2728元/吨 |
| 焦煤（JM2305） | 震荡上涨 | 1888和1913元/吨 | 1850和1835元/吨 |
| 玻璃（FG305） | 震荡整理 | 1557和1567元/吨 | 1523和1508元/吨 |
| 纯碱（SA305） | 震荡上涨 | 2827和2841元/吨 | 2787和2770元/吨 |
| 原油（SC2305） | 震荡上涨 | 512和517元/桶 | 491和480元/桶 |
| 燃料油（FU2305） | 偏弱震荡 | 2655和2680元/吨 | 2599和2548元/吨 |
| 沥青（BU2306） | 偏强震荡 | 3635和3654元/吨 | 3573和3550元/吨 |
| PTA（TA305） | 偏强震荡 | 5566和5600元/吨 | 5492和5460元/吨 |
| 聚氯乙烯（V2305） | 震荡上涨 | 6186和6229元/吨 | 6118和6095元/吨 |
| 甲醇（MA305） | 震荡上涨 | 2521和2541元/吨 | 2462和2450元/吨 |
| 玉米（C2305） | 震荡上涨 | 2840和2851元/吨 | 2816和2809元/吨 |
| 棉花（CF305） | 震荡上涨 | 13990和14110元/吨 | 13740和13680元/吨 |
| 天然橡胶（RU2305） | 震荡上涨 | 11740和11800元/吨 | 11570和11550元/吨 |
关键信息
宏观资讯
- 金融改革：中央金融委员会成立，推动金融稳定与发展。
- 楼市回暖：2月新房和二手房环比上涨，房价指数趋稳。
- 能源数据：2月全社会用电量增长11%，第二产业用电增长显著。
- 国企改革：加大对新一代信息技术、新能源、新材料等领域的投资。
- 边境经济合作区：商务部联合16部门出台政策支持高质量发展。
- 外资信心：多家外资企业表示将继续深耕中国市场。
- 国际货币政策：
- 欧洲央行上调利率50个基点，但未暗示未来走势。
- 美国多家银行向第一共和银行注资，展示对银行业的信心。
- 美元走势：美元指数小幅下跌，非美货币多数上涨。
- 人民币汇率：人民币兑美元中间价调贬，夜盘小幅下跌。
期货行情回顾
- 股指期货：多数下跌，但部分品种出现反弹迹象。
- 商品期货：多数品种下跌，但部分品种如铜、镍、螺纹钢、铁矿石、原油等有震荡上涨预期。
- 夜盘表现：多数商品期货下跌，能源化工品表现疲软，黑色系涨跌不一，农产品普遍下跌。
技术分析要点
- 技术分析基于黄金分割线和水平线，强调关键支撑与阻力位。
- 多数期货品种在3月16日跌破关键支撑位，但预计3月17日将出现反弹。
- 市场情绪与政策导向对期货走势产生重要影响，如瑞信风波提振避险情绪。
风险提示
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