20221021-国泰期货-股指期货将震荡上涨_白银_镍期货将偏强震荡上涨_黄金_铜_螺纹钢_铁矿石_原油期货将震荡上涨_43页_4mb

期货行情总结（2022年10月21日）

核心内容概述

本报告总结了2022年10月21日国内主要期货品种的行情走势、支撑与阻力位，以及宏观背景和市场预期。整体来看，多数期货品种呈现震荡走势，部分品种出现反弹迹象，而部分则面临下行压力。

主要观点与关键信息

一、股指期货

• 走势：整体震荡，部分合约偏强震荡，部分偏弱震荡。
• 支撑与阻力位：
  • IF2211：支撑位3734、3714点，阻力位3764、3790点
  • IH2211：支撑位2483、2471点，阻力位2497、2523点
  • IC2211：支撑位5920、5900点，阻力位5985、6060点
  • IM2211：支撑位6373、6300点，阻力位6447、6499点
• 市场表现：IF和IH合约小幅下跌，IC和IM小幅上涨，整体呈现震荡格局。
• 技术分析：部分合约出现均线突破，反弹趋势明显，但整体仍面临中短期下行压力。

二、黄金期货

• 走势：震荡，但未能突破关键阻力位。
• 支撑与阻力位：
  • AU2212：支撑位388.3、387.5元/克，阻力位391.5、392.0元/克
• 市场表现：收盘价下跌，但未跌破关键支撑位，短线震荡可能持续。
• 国际背景：COMEX黄金期货上涨，美债收益率下降，美元指数下跌，非美货币上涨。

三、白银期货

• 走势：偏强震荡，未能突破关键阻力。
• 支撑与阻力位：
  • AG2212：支撑位4384、4370元/千克，阻力位4544、4585元/千克
• 市场表现：震荡上行，但突破阻力乏力，短线反弹动能不足。
• 国际背景：COMEX白银期货大幅上涨，反映市场对避险资产的需求。

四、基本金属

1. 铜期货

• 走势：震荡上涨，突破部分均线阻力。
• 支撑与阻力位：
  • CU2211：支撑位62600、62500元/吨，阻力位63800、64200元/吨
• 市场表现：收盘价上涨，但未能突破关键阻力位，短线反弹乏力。

2. 铝期货

• 走势：震荡上涨，突破5日均线阻力。
• 支撑与阻力位：
  • AL2211：支撑位18460、18440元/吨，阻力位18600、18740元/吨
• 市场表现：震荡上行，突破阻力位后反弹走高。

3. 锌期货

• 走势：震荡下行，跌破关键均线支撑。
• 支撑与阻力位：
  • ZN2211：支撑位24450、24330元/吨，阻力位24740、25000元/吨
• 市场表现：下跌明显，短线下行压力增大。

4. 镍期货

• 走势：偏弱震荡下行，跌破关键均线支撑。
• 支撑与阻力位：
  • NI2211：支撑位181000、179800元/吨，阻力位188700、190000元/吨
• 市场表现：持续下跌，短线下行压力明显。

五、黑色系期货

1. 螺纹钢

• 走势：震荡上涨，突破短期低点支撑。
• 支撑与阻力位：
  • RB2301：支撑位3630、3612元/吨，阻力位3660、3697元/吨
• 市场表现：小幅上涨，初步止跌企稳。

2. 热卷

• 走势：震荡上行，突破短期低点支撑。
• 支撑与阻力位：
  • HC2301：支撑位3640、3624元/吨，阻力位3683、3719元/吨
• 市场表现：小幅上涨，初步止跌企稳。

3. 铁矿石

• 走势：震荡上行，突破短期低点支撑。
• 支撑与阻力位：
  • 12301：支撑位673、670元/吨，阻力位688、695元/吨
• 市场表现：小幅上涨，初步止跌企稳。

4. 焦炭

• 走势：震荡上行，突破短期低点支撑。
• 支撑与阻力位：
  • J2301：支撑位2565、2550元/吨，阻力位2636、2658元/吨
• 市场表现：小幅上涨，初步止跌企稳。

5. 焦煤

• 走势：震荡上行，突破短期低点支撑。
• 支撑与阻力位：
  • JM2301：支撑位2006、2000元/吨，阻力位2072、2090元/吨
• 市场表现：小幅上涨，初步止跌企稳。

六、化工品期货

1. 玻璃

• 走势：偏弱震荡，跌破短期支撑位。
• 支撑与阻力位：
  • FG301：支撑位1454、1448元/吨，阻力位1475、1483元/吨
• 市场表现：小幅下跌，短线下行压力轻度增大。

2. 纯碱

• 走势：震荡下行，跌破短期支撑位。
• 支撑与阻力位：
  • SA301：支撑位2430、2425元/吨，阻力位2481、2494元/吨
• 市场表现：小幅下跌，短线下行压力轻度增大。

3. 原油

• 走势：震荡下行，跌破短期支撑位。
• 支撑与阻力位：
  • SC2212：支撑位662、660元/桶，阻力位676、680元/桶
• 市场表现：小幅下跌，短线下行压力增大。

4. 燃料油

• 走势：偏弱震荡下行，跌破关键均线支撑。
• 支撑与阻力位：
  • FU2301：支撑位2658、2640元/吨，阻力位2727、2767元/吨
• 市场表现：下跌明显，短线下行压力明显增大。

5. 沥青

• 走势：震荡下行，跌破短期支撑位。
• 支撑与阻力位：
  • BU2212：支撑位3810、3794元/吨，阻力位3890、3909元/吨
• 市场表现：小幅下跌，短线下行压力轻度增大。

6. PTA

• 走势：震荡下行，跌破短期支撑位。
• 支撑与阻力位：
  • TA301：支撑位5324、5304元/吨，阻力位5456、5476元/吨
• 市场表现：小幅下跌，短线下行压力增大。

7. 聚氯乙烯（PVC）

• 走势：震荡下行，跌破短期支撑位。
• 支撑与阻力位：
  • V2301：支撑位5856、5833元/吨，阻力位5970、6000元/吨
• 市场表现：下跌明显，短线下行压力增大。

8. 聚丙烯

• 走势：震荡下行，跌破短期支撑位。
• 支撑与阻力位：
  • PP2301：支撑位7566、7552元/吨，阻力位7652、7671元/吨
• 市场表现：下跌明显，短线下行压力增大。

9. 甲醇

• 走势：偏弱震荡下行，跌破关键均线支撑。
• 支撑与阻力位：
  • MA301：支撑位2626、2621元/吨，阻力位2677、2721元/吨
• 市场表现：下跌明显，短线下行压力明显增大。

七、农产品期货

1. 棕榈油

• 走势：偏强震荡，但未能突破关键阻力位。
• 支撑与阻力位：
  • P2301：支撑位8114、8054元/吨，阻力位8308、8360元/吨
• 市场表现：小幅下跌，短线下行压力轻度增大。

2. 豆油

• 走势：偏强震荡，但未能突破关键阻力位。
• 支撑与阻力位：
  • Y2301：支撑位9544、9500元/吨，阻力位9700、9746元/吨
• 市场表现：小幅上涨，短线下行压力轻度增大。

3. 豆粕

• 走势：震荡下行，跌破短期支撑位。
• 支撑与阻力位：
  • M2301：支撑位3988、3975元/吨，阻力位4078、4106元/吨
• 市场表现：小幅下跌，短线下行压力轻度增大。

4. 棉花

• 走势：震荡上行，但未能突破关键阻力位。
• 支撑与阻力位：
  • CF301：支撑位13130、13000元/吨，阻力位13450、13550元/吨
• 市场表现：小幅下跌，短线初步止跌企稳。

5. 纸浆

• 走势：震荡下行，跌破短期支撑位。
• 支撑与阻力位：
  • SP2301：支撑位6740、6704元/吨，阻力位6830、6880元/吨
• 市场表现：小幅下跌，短线继续下行压力轻微增大。

八、天然橡胶

• 走势：震荡下行，跌破短期支撑位。
• 支撑与阻力位：
  • RU2301：支撑位12260、12180元/吨，阻力位12440、12550元/吨
• 市场表现：小幅下跌，短线下行压力轻度增大。

宏观资讯与交易提示

1. 货币政策：央行强调稳健货币政策，推动多层次资本市场发展。
2. 融资融券扩容：沪深交易所扩大两融标的股票范围，有助于吸引增量资金。
3. 美联储利率预期：预计2023年初联邦基金利率将升至略高于4.5%。
4. 美国赤字减少：2022年联邦赤字较2021年减少一半。
5. 市场表现：美国三大股指全线上涨，中概股多数上涨，新能源汽车股企稳。
6. 人民币汇率：人民币兑美元下跌，中间价调贬。

市场展望与建议

• 股指期货：预计10月24日震荡上涨，部分合约偏强震荡。
• 黄金期货：预计震荡上涨，关注关键阻力位。
• 白银期货：预计偏强震荡，突破阻力位可能性较低。
• 基本金属：铜、铝等品种震荡上涨，锌、镍等品种面临下行压力。
• 黑色系期货：螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤震荡上涨，初步止跌企稳。
• 化工品期货：多数品种震荡下行，部分如原油、燃料油、沥青等面临压力。
• 农产品期货：棕榈油、豆油、豆粕震荡，棉花、纸浆等品种下行压力轻度。

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