20221117-国泰期货-股指期货将偏弱震荡_镍_锡_甲醇期货将偏弱震荡下跌_螺纹钢_铁矿石_原油期货将震荡下跌_44页_4mb
报告摘要
2022年11月17日期货行情总结
核心内容概述
本报告总结了2022年11月17日国内主要期货品种的行情走势、支撑与阻力位、技术分析及宏观背景信息。整体来看，多数期货品种预计将偏弱震荡或震荡下跌，部分品种如黄金和天然橡胶可能偏强震荡。
主要观点与关键信息
一、股指期货
- 整体趋势：股指期货大概率将偏弱震荡。
- 支撑与阻力位：
- IF2212：支撑位3827和3804点，阻力位3862和3887点
- IH2212：支撑位2569和2554点，阻力位2600和2615点
- IC2212：支撑位6197和6171点，阻力位6281和6355点
- IM2212：支撑位6717和6688点，阻力位6812和6900点
- 技术分析：IF、IH、IC、IM等合约均未能有效突破关键阻力位，短线反弹动能减弱，短线下行压力增大。
二、商品期货走势预测
1. 黄金期货（AU2302）
- 趋势：偏强震荡，蓄势上攻。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：406.0元/克、405.2元/克
- 阻力位：409.0元/克、410.6元/克
- 国际行情：COMEX黄金期货微涨，美元指数下跌，非美货币多数下跌。
2. 白银期货（AG2212）
- 趋势：偏强震荡，下探支撑。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：4850元/千克、4839元/千克
- 阻力位：4998元/千克、5033元/千克
- 国际行情：COMEX白银期货微涨，美债收益率多数下跌。
3. 铜期货（CU2212）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：66100元/吨、65900元/吨
- 阻力位：66900元/吨、67200元/吨
- 国际行情：LME期铜下跌，全球原铝、铜、铅、锡供应短缺，镍和锌供应过剩。
4. 铝期货（AL2212）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：18710元/吨、18600元/吨
- 阻力位：18930元/吨、19000元/吨
5. 锌期货（ZN2212）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：24060元/吨、23930元/吨
- 阻力位：24390元/吨、24550元/吨
6. 镍期货（NI2212）
- 趋势：偏弱震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：198200元/吨、195300元/吨
- 阻力位：206400元/吨、208500元/吨
- 国际行情：LME镍期货重挫，市场担忧轧空风险。
7. 锡期货（SN2212）
- 趋势：偏弱震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：183100元/吨、181000元/吨
- 阻力位：190000元/吨、191400元/吨
8. 螺纹钢期货（RB2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：3675元/吨、3648元/吨
- 阻力位：3764元/吨、3778元/吨
9. 热卷期货（HC2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：3739元/吨、3720元/吨
- 阻力位：3826元/吨、3841元/吨
10. 铁矿石期货（I2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：719元/吨、713元/吨
- 阻力位：743元/吨、746元/吨
11. 焦炭期货（J2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：2720元/吨、2705元/吨
- 阻力位：2800元/吨、2829元/吨
12. 焦煤期货（JM2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：2121元/吨、2110元/吨
- 阻力位：2185元/吨、2200元/吨
13. 玻璃期货（FG301）
- 趋势：偏弱震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：1368元/吨、1350元/吨
- 阻力位：1423元/吨、1426元/吨
14. 纯碱期货（SA301）
- 趋势：偏弱震荡。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：2558元/吨、2538元/吨
- 阻力位：2594元/吨、2600元/吨
15. 原油期货（SC2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：633元/桶、627元/桶
- 阻力位：648元/桶、650元/桶
16. 燃料油期货（FU2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：2770元/吨、2744元/吨
- 阻力位：2861元/吨、2881元/吨
17. 沥青期货（BU2301）
- 趋势：偏弱震荡。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：3615元/吨、3586元/吨
- 阻力位：3687元/吨、3706元/吨
18. PTA期货（TA301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：5322元/吨、5268元/吨
- 阻力位：5416元/吨、5444元/吨
19. 聚氯乙烯期货（V2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：5806元/吨、5745元/吨
- 阻力位：5967元/吨、6005元/吨
20. 塑料（LLDPE）期货（L2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：7900元/吨、7850元/吨
- 阻力位：7968元/吨、8000元/吨
21. 聚丙烯期货（PP2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：7730元/吨、7700元/吨
- 阻力位：7834元/吨、7882元/吨
22. 乙二醇期货（EG2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：3968元/吨、3936元/吨
- 阻力位：4028元/吨、4044元/吨
23. 甲醇期货（MA301）
- 趋势：偏弱震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：2529元/吨、2496元/吨
- 阻力位：2619元/吨、2635元/吨
24. 棕榈油期货（P2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：7830元/吨、7782元/吨
- 阻力位：8078元/吨、8122元/吨
25. 豆油期货（Y2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：9044元/吨、8976元/吨
- 阻力位：9188元/吨、9228元/吨
26. 豆粕期货（M2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：4120元/吨、4101元/吨
- 阻力位：4175元/吨、4188元/吨
27. 棉花期货（CF301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：13320元/吨、13120元/吨
- 阻力位：13510元/吨、13650元/吨
28. 纸浆期货（SP2301）
- 趋势：震荡下跌。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：6800元/吨、6772元/吨
- 阻力位：6878元/吨、6900元/吨
29. 天然橡胶期货（RU2301）
- 趋势：偏强震荡。
- 支撑与阻力位：
- 支撑位：12540元/吨、12460元/吨
- 阻力位：12770元/吨、12900元/吨
宏观资讯要点
- 货币政策：央行强调稳健货币政策，保持流动性合理充裕，关注通胀升温风险。
- 房地产政策：坚持不将房地产作为短期刺激手段，支持刚性和改善性住房需求。
- 数字经济发展：2025年数字经济全面扩展，重点支持集成电路、人工智能等产业。
- 固定资产投资：1-10月固定资产投资达14233亿元，增速加快。
- 税务政策：全国税务系统累计办理减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。
- 可再生能源政策：新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制。
- 债市调整：债券基金净值回撤，银行理财“破净潮”引发投资人恐慌。
- 美联储政策：沃勒表示加息50个基点仍将是紧缩政策的体现，未来仍需提高利率。
- 美国经济数据：10月零售销售环比上升1.3%，核心零售销售上升0.9%。
- 广期所布局：聚焦新能源金属，推进碳排放权、电力等品种。
- 期货市场数据：10月持仓量环比增长18.6%，机构投资者占比77.5%。
市场展望与投资建议
- 多数品种预计偏弱震荡或震荡下跌，需关注支撑位与阻力位。
- 黄金和天然橡胶表现相对偏强，可关注其短期反弹机会。
- A股市场整体呈现缩量整理，地产、券商等板块调整，部分基金经理认为市场已进入修复阶段。
- 外资机构持续增持人民币资产，认为A股具备配置价值。
- 投资者应关注市场波动，合理控制风险，不宜盲目操作。
技术分析要点
- 多数股指期货合约未能有效突破关键阻力位，技术面偏弱。
- 黄金、白银等品种技术面偏强，但存在回调压力。
- 金属类品种整体偏弱，部分品种如镍、锡出现短期反弹但无力维持。
风险提示
- 市场存在不确定性，投资需谨慎。
- 投资者应根据自身风险承受能力进行决策，避免盲目操作。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，公司不承担因此产生的任何责任。
资料来源：国泰君安期货研究
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
